2014年度公司財務(wù)部工作規(guī)劃

　　2014年度公司財務(wù)部工作規(guī)劃
　　
　　2013年度即將結(jié)束，為了更好地開展新年的工作，根據(jù)總經(jīng)辦的要求并結(jié)合2013年度的實際情況做了2014年度的財務(wù)部門的工作計劃。
　　
　　一、 2013年度工作簡要回顧
　　
　　總體來說2013年度的財務(wù)工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。
　　
　　1、 會計核算工作形式上滿足了對內(nèi)、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的準確性有待提高；
　　
　　2、 財務(wù)管理層面還停留在比較低的層次，對內(nèi)管理報表沒有形成制度、完整的報表體系，財務(wù)管理工具沒有發(fā)揮應(yīng)有的作用，財務(wù)對公司的參與程度有待進一步提高；
　　
　　3、 財務(wù)對很多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落后于實際業(yè)務(wù)需求、對銷售價格評審力度不夠、對庫存物資管理缺失、外發(fā)物料跟蹤不及時、完整等問題；
　　
　　4、 資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排，對收支安排制度化、表格化，重點關(guān)注新增客戶的應(yīng)收賬款風(fēng)險、還貸能力評估、資金運營安全、資本結(jié)構(gòu)平衡；
　　
　　5、 財務(wù)對公司全員的財務(wù)基礎(chǔ)知識培訓(xùn)不夠，內(nèi)部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行，相關(guān)財務(wù)制度沒有有效的推廣；
　　
　　6、 財務(wù)部門的人員素質(zhì)不能滿足未來的財務(wù)管理需要，人員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化；
　　
　　7、 ERP系統(tǒng)的使用及利用能力不足。
　　
　　二、 財務(wù)部及公司財務(wù)工作SWOT分析
　　
　　1） 優(yōu)勢：
　　
　　A、公司領(lǐng)導(dǎo)重視財務(wù)工作為財務(wù)發(fā)揮更大的作用提供了寶貴的平臺；
　　
　　B、財務(wù)部門對財務(wù)工作的目標有很清晰的定位并努力提升部門能力及個人能力來滿足目標的實現(xiàn)；
　　
　　C、現(xiàn)有財務(wù)人員的穩(wěn)定性為后續(xù)的能力及素養(yǎng)的提升及補充新鮮血液提供了良好的基礎(chǔ)；
　　
　　D、2014年度的經(jīng)營預(yù)算及激勵考核機制確定提升公司整體信心，公司股東意向增資為財務(wù)工作提供良好的內(nèi)部環(huán)境；
　　
　　E、國際整體經(jīng)濟環(huán)境趨好的態(tài)勢為財務(wù)工作提供有利的外部環(huán)境。
　　
　　2）劣勢：
　　
　　A、公司成立時間不長需要時間來積淀，還需要摸索更適合公司發(fā)展需要的管理模式；
　　
　　B、財務(wù)部門成員的財務(wù)素養(yǎng)不高，能力有待提升，成員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化，會計核算基礎(chǔ)不扎實；
　　
　　C、財務(wù)/倉庫人員對業(yè)務(wù)參與程度不高，不能有效地處理一些跨部門的業(yè)務(wù)；
　　
　　D、公司成員財務(wù)意識不足，在數(shù)據(jù)統(tǒng)計、信息收集、單據(jù)傳遞等方面影響財務(wù)工作的開展；
　　
　　E、公司部門之間的信息溝通不暢、配合度不夠，銷售定價策略模糊，沒有成熟的產(chǎn)品體系，技術(shù)不能滿足業(yè)務(wù)的需求；
　　
　　G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調(diào)配，人民幣升值對外向型的出口企業(yè)產(chǎn)生巨大的匯差壓力；
　　
　　3）機遇：
　　
　　A、2014年度經(jīng)營預(yù)算如果能夠得到有效執(zhí)行和控制將使公司步入快速發(fā)展的軌道為后續(xù)目標的實現(xiàn)奠定堅實的基礎(chǔ)；
　　
　　B、極大提升公司整體競爭力、市場占有率、供應(yīng)鏈整合能力、品牌吸引力；
　　
　　C、極大提高公司的管理水平，建立梯隊管理團隊，打造安防領(lǐng)域高效生產(chǎn)基地。
　　
　　4）威脅：
　　
　　A、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的經(jīng)營成本費用，如果收入目標沒有有效執(zhí)行將起到反效果，增加經(jīng)營的風(fēng)險；
　　
　　B、預(yù)算將大幅增加資金需求的規(guī)模，資金投入不足將影響預(yù)算的執(zhí)行并考驗公司整體協(xié)調(diào)資金的能力，極大增加資金的安全性；
　　
　　C、采取新的銷售方式可能增加回款的難道，逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產(chǎn)生。
　　
　　三、2014年度的財務(wù)部目標及工作規(guī)劃
　　
　　1）財務(wù)目標：
　　
　　經(jīng)營性目標：年收入人民幣32,730.00萬元，毛利率目標15%，凈利潤目標2000萬元以上；
　　
　　財務(wù)部目標：組建7個人的財務(wù)團隊、提升個人素質(zhì)，提高會計核算的準確性、及時性，提高財務(wù)管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，建立財務(wù)風(fēng)險管控體系，提高財務(wù)對公司決策的支撐力度，提高財務(wù)對內(nèi)對外的服務(wù)水平。
　　
　　倉儲部目標：基本保持現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu)，根據(jù)業(yè)務(wù)需要適當(dāng)增加搬運人員，提高現(xiàn)有人員對倉庫基本數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)的把控能力，提高進銷存的及時性、準確性、完整性，保證安全庫存及資產(chǎn)安全，加強對物料的分析管理能力，加強對異常業(yè)務(wù)及不良品的處理，提高對生產(chǎn)的支持力度及部門之間的配合度。
　　
　　內(nèi)控部目標：擬增加1名內(nèi)控專員，落實內(nèi)控相關(guān)制度，檢查和監(jiān)督內(nèi)控制度的執(zhí)行情況，建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。
　　
　　2）2014年度財務(wù)部組織架構(gòu)
　　
　　3）2014年度工作規(guī)劃
　　
　　2014年財務(wù)工作的整體思路：“以人為本、加強培訓(xùn)；夯實基礎(chǔ)、提高提升；宏觀把握、細節(jié)著手；結(jié)果導(dǎo)向、積極溝通；規(guī)劃先行、重在落實；按章辦事、有據(jù)可循；流程規(guī)范、科學(xué)決策”。下表是財務(wù)各項工作的具體描述：
　　
　　序號
　　
　　工作內(nèi)容
　　
　　工作措施
　　
　　1
　　
　　部門建設(shè)
　　
　　量化工作表、考核績效、職責(zé)分工、獎罰分明
　　
　　2
　　
　　團隊建設(shè)
　　
　　提高業(yè)務(wù)水平、工作心態(tài)、職業(yè)規(guī)劃引導(dǎo)、培訓(xùn)
　　
　　3
　　
　　人員招聘
　　
　　根據(jù)業(yè)務(wù)需要、崗位離職或淘汰招聘合格人員，
　　
　　4
　　
　　溝通渠道
　　
　　定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制，
　　
　　5
　　
　　培訓(xùn)體系
　　
　　財務(wù)內(nèi)部、銷售人員、全員財務(wù)意識等內(nèi)容培訓(xùn)，
　　
　　6
　　
　　會計核算
　　
　　對財務(wù)本質(zhì)/實質(zhì)認知的培訓(xùn)，建立會計核算手冊
　　
　　7
　　
　　信息提供
　　
　　ERP系統(tǒng)、管理報表、財務(wù)分析、單據(jù)收集，
　　
　　8
　　
　　成本控制
　　
　　銷購價格審核，人力成本分析，財務(wù)費用控制，
　　
　　9
　　
　　費用控制
　　
　　擬制適合公司的各項費用標準，嚴格審核單據(jù)，
　　
　　10
　　
　　定價策略
　　
　　督促銷售部制定銷售價格策略并有效執(zhí)行，并參與銷售價格的確認。（實現(xiàn)預(yù)算的關(guān)鍵因素之一）
　　
　　11
　　
　　資金管理
　　
　　平衡收支，建立應(yīng)收/應(yīng)付賬款跟蹤表，提供日報，
　　
　　12
　　
　　出口退稅
　　
　　建立退稅跟蹤表，單證收集、發(fā)票跟進、申報，
　　
　　13
　　
　　貸款管理
　　
　　建立貸款信息跟蹤表，保證及時還貸，維護信譽，
　　
　　14
　　
　　庫存管理
　　
　　加強人員管理，信息溝通-例會，處理超齡物料，
　　
　　15
　　
　　往來管理
　　
　　追蹤應(yīng)收款，嚴格審核應(yīng)付款，定期清理往來款
　　
　　16
　　
　　內(nèi)外服務(wù)
　　
　　對內(nèi)積極配合，維護好銀行、稅局、信保等關(guān)系
　　
　　17
　　
　　納稅申報
　　
　　國稅、地稅按時申報，HK審計申報，帳套分配
　　
　　18
　　
　　檔案管理
　　
　　原始單據(jù)、憑證、報表、合同等資料建檔管理；
　　
　　19
　　
　　印章保管
　　
　　根據(jù)保管細則妥善保管和使用印章；
　　
　　20
　　
　　證件年審
　　
　　定期年審、證件建檔保管、借用登記，
　　
　　21
　　
　　參與管理
　　
　　以財務(wù)的視角參與管理公司的各項業(yè)務(wù)，
　　
　　22
　　
　　預(yù)算管理
　　
　　對預(yù)算積極跟進，階段性反饋調(diào)整，年終結(jié)算。
　　
　　23
　　
　　信用管理
　　
　　限制下游額度申請，爭取上游供應(yīng)商帳期、額度。
　　
　　4）2014年度財務(wù)部費用預(yù)算
　　
　　1、根據(jù)2014年銷售目標及人員招聘計劃預(yù)計全年工資支出53.7萬元，月平均4.5萬元；
　　
　　2、辦公設(shè)備（電腦）全年投入為4*2500.00=10000元；
　　
　　3、其他各項費用（含節(jié)日招待費）合計5萬元。
　　
　　財務(wù)部
　　
　　2013-12-30

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