財務(wù)科2014年工作總結(jié)
財務(wù)科2014年工作總結(jié)財務(wù)科2012年在中心的領(lǐng)導(dǎo)下，在各科室的大力配合下，緊緊圍繞中心年初確定的工作思路和目標，認真貫徹市委、市政府和上級機關(guān)的各類文件及會議精神，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，加強協(xié)調(diào)，扎實工作，較好地完成了科室職能工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作任務(wù)，現(xiàn)將主要工作總結(jié)如下。
一、認真做好財務(wù)核算和財務(wù)管理工作
1、積極組織財務(wù)日常賬務(wù)處理工作。在日常工作中，財務(wù)科科室人員認真做到及時處理原始單據(jù)、制單、審核和記賬工作。為保障全市住房公積金管理工作按照"統(tǒng)一決策、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一制度、統(tǒng)一記帳"的模式順利運作，我科室根據(jù)北京金天鵬軟件公司的財務(wù)系統(tǒng)實現(xiàn)了會計電算化處理，并將各管理部的財務(wù)工作全部上劃市中心統(tǒng)一進行會計核算。從根本上改變了傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理模式，使住房公積金管理工作更加科學(xué)、規(guī)范、完善、效能，同時也進一步推進了中心信息公開的數(shù)量和質(zhì)量。防范資金風險管理手段也從粗放型向規(guī)范化、科技化逐步完善和提高。完善而開放的管理、健全而規(guī)范的程序是住房公積金管理中心工作的一個亮點，也是其工作取得卓著成績的保證。
2、認真做好資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。住房公積金資金流量一直很大，資金流量巨大而繁瑣，我科室同志本著"認真、仔細、嚴謹"的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。今年累計實現(xiàn)資金收付達22.64億元，其中歸集11.75億元，支取6.4億元，發(fā)放委托貸款3.74億元，回收貸款本息0.75億元，實現(xiàn)增值收益3599.78萬元，各項經(jīng)濟活動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務(wù)，為單位節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。財務(wù)科全年來共審核原始單據(jù)150824張，處理會計憑證30512張，準確無誤地出具各類會計報表無數(shù)。
3、積極做好自治區(qū)審計檢查組工作檢查。為迎接由自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳和財政廳對我中心開展2011年度住房公積金管理情況審計檢查工作，我科把此項工作作為今年工作的一項重點來抓。為此，我科積極準備各種財務(wù)相關(guān)文件、資料，在審計過程中，積極配合審計組的檢查審計，及時回復(fù)審計組的提問和調(diào)查，以便審計工作順利開展。
二、認真執(zhí)行財務(wù)制度
1、嚴格執(zhí)行《會計法》。在現(xiàn)金管理上，財務(wù)人員嚴格按照《會計法》辦理業(yè)務(wù)，控制現(xiàn)金庫存，從不超限額。專項資金使用做到有預(yù)算、決算并按財政規(guī)定的政府采購工作流程進行政府采購。今年我們通過財政公開招標，購買了一批系統(tǒng)備份服務(wù)器、備份軟件、網(wǎng)站服務(wù)器等設(shè)備，為提高網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全提供了保障，也極大的改善了市本級和各管理部的辦公條件。
2、針對審計出現(xiàn)的問題進行整改。針對今年自治區(qū)審計檢查組審計中提出的問題認真整改，糾正歷年存在的問題，改正以前的一些習慣性做法，使工作更加嚴謹、更加規(guī)范。健全、完善并嚴格執(zhí)行會計核算與財務(wù)管理制度，加強會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化，提高財務(wù)核算質(zhì)量與財務(wù)水平。進一步完善內(nèi)部控制制度，發(fā)揮內(nèi)部控制制度在財務(wù)管理中的作用。
三、加強財務(wù)核算，確保資金安全，提高資金保值、增值。
1、加強計劃財務(wù)管理，確保公積金運作安全。緊緊抓住"抓管理促發(fā)展，以管理防風險，向管理要效益"這條工作主線，不斷加強公積金計劃財務(wù)管理，確保了資金的運作安全。認真貫徹《條例》，堅持以市中心批準的歸集使用計劃和貸款發(fā)放計劃為指導(dǎo)，切實加強計劃的執(zhí)行工作，及時分解計劃指標，明確目標任務(wù)。對計劃的完成情況進行跟蹤管理、統(tǒng)計分析和信息反饋，不斷研究新情況，解決新問題。進一步落實公積金會計的核算管理工作，據(jù)《住房公積金會計核算目標管理辦法》，加強對承辦銀行公積金核算工作的指導(dǎo)，進行跟蹤考核；扎實抓好公積金的繳存及使用核算，做到準確無誤，帳帳相符，充分發(fā)揮核算的反映、監(jiān)督作用，努力實現(xiàn)增收節(jié)支。
2、采取多種理財形式，盤活閑置資金。如何在不影響日常資金周轉(zhuǎn)的情況下，盤活閑置資金是我們今年工作的重點之一。為此，我們認真測算日常需求量，清理閑置資金量，并多次與銀行溝通協(xié)商，在不違反國家相關(guān)規(guī)定的情況下，將閑置資金分別存為7日通知存款、3月、6月、1年、2年、3年、5年期的共計12.667億元的定期存款，并與多家銀行簽訂多種協(xié)議，購買其理財產(chǎn)品。(www.htc668.com)今年共實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入11351.03萬元，比上年增加4138.88萬元，增長57.39%，實現(xiàn)增值收益3599.78萬元，同比增加230.67萬元，增長6.85%。
在總結(jié)成績的同時，我們還認真查找工作中存在的差距和不足，當前還存在的問題和不足有：一是網(wǎng)絡(luò)電算化運行后，能否極大地發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的作用，提高工作效率。二是與公積金承辦銀行的溝通協(xié)調(diào)工作有待加強。三是要加強財務(wù)人員素質(zhì)有待于進一步提高。
針對存在的問題，我科室制定了明年的工作重點：
一、加強改進財務(wù)核算管理，強化資金安全管理。認真執(zhí)行住房公積金財務(wù)管理制度和會計核算辦法，加強財務(wù)核算管理，完善財務(wù)帳的管理，接受財政、審計部門的監(jiān)督，促進住房公積金歸集使用的良性循環(huán)。
二、加強與公積金承辦銀行的密切聯(lián)系，進一步做好溝通協(xié)調(diào)工作。目前由于我中心人員少、工作量多，因而在業(yè)務(wù)開展上很大一部分是依靠銀行來完成的，特別是進入了公積金電算化網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理了以后，銀行的配合工作顯得尤為重要。下一步我科室將加強與銀行，特別是縣級銀行的密切聯(lián)系，使公積金管理工作向更高效、持續(xù)、健康的方向發(fā)展。
三、抓好專項治理和審計整改工作。針對專項治理和審計整改提出的存在問題，采取有力措施，抓好整改落實，加強財務(wù)管理，規(guī)范會計核算工作。
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