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出納工作計(jì)劃

時(shí)間:2022-08-24 15:35:02 工作計(jì)劃 我要投稿

【實(shí)用】出納工作計(jì)劃4篇

  時(shí)間稍縱即逝,我們又有了新的工作,是時(shí)候認(rèn)真思考工作計(jì)劃如何寫了。什么樣的工作計(jì)劃是你的領(lǐng)導(dǎo)或者老板所期望看到的呢?下面是小編整理的出納工作計(jì)劃4篇,歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。

【實(shí)用】出納工作計(jì)劃4篇

出納工作計(jì)劃 篇1

  20xx年已經(jīng)過去,嶄新的20xx年已經(jīng)到來。回顧過去一年里,在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫忙與支持下,經(jīng)過自身的努力,我個(gè)人無論是在敬業(yè)精神、思想境界、還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作本事上都得到進(jìn)一步提高,現(xiàn)將本人一年以來的工作、學(xué)習(xí)情景進(jìn)行一個(gè)簡要匯報(bào)。

  一、主要完成的工作

  (1)財(cái)務(wù)日常賬務(wù)處理

  ①對(duì)報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行初審。達(dá)成的目標(biāo):確保發(fā)票等原始憑證的真實(shí)性、合法性、完整性,按照內(nèi)控的要求完善各項(xiàng)資料,保證憑證附件手續(xù)齊備、規(guī)范合法,切實(shí)發(fā)揮財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督的作用。

 、诟鶕(jù)審核完畢的原始憑證編制會(huì)計(jì)憑證并進(jìn)行賬務(wù)處理。及時(shí)與出納進(jìn)行系統(tǒng)對(duì)賬,保證總賬系統(tǒng)與現(xiàn)金管理系統(tǒng)發(fā)生額及余額的一致性;對(duì)于內(nèi)部交易,及時(shí)在NC系統(tǒng)進(jìn)行協(xié)同發(fā)起或者確認(rèn);對(duì)于已完成的往來款項(xiàng),及時(shí)進(jìn)行往來核銷。達(dá)成的目標(biāo):保證入賬的及時(shí)性,科目的準(zhǔn)確率在99、8%以上,對(duì)科目使用錯(cuò)誤的,及時(shí)進(jìn)行更正處理。

  打印記賬憑證,將憑證及報(bào)銷單據(jù)整理齊全后裝訂成冊(cè)。達(dá)成的目標(biāo):排版整齊,裝訂牢固,憑證期間及冊(cè)數(shù)填寫清楚無誤。

  (1)編制月度財(cái)務(wù)報(bào)表

 、俳(jīng)過NC系統(tǒng)“報(bào)表數(shù)據(jù)中心”計(jì)算并生成相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表,并對(duì)計(jì)算生成的報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查確認(rèn);根據(jù)相關(guān)規(guī)定,對(duì)需要進(jìn)行重分類的資產(chǎn)負(fù)債科目進(jìn)行調(diào)整,全套報(bào)表完成后導(dǎo)出另存為EXCEL版本。

 、趩误w報(bào)表完成后,在“合并報(bào)表”界面進(jìn)行抵消分錄的編制,然后計(jì)算并生成合并報(bào)表,檢查無誤后導(dǎo)出另存為EXCEL版本。

  ③在規(guī)定日期前將所有財(cái)務(wù)報(bào)表EXCEL版本發(fā)送給上級(jí)復(fù)核,確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后在NC系統(tǒng)中執(zhí)行“任務(wù)上報(bào)”功能。

 、芨鶕(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)及預(yù)算數(shù)據(jù)編寫財(cái)務(wù)情景說明書,說明書主要就本月相關(guān)財(cái)務(wù)情景進(jìn)行匯報(bào),同時(shí)將本年的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與上年同期數(shù)及預(yù)算同期數(shù)進(jìn)行比較分析,對(duì)于差異較大數(shù)據(jù)的給予合理的解釋說明。

 、荽蛴〖把b訂財(cái)務(wù)報(bào)表,報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章。

  ⑥達(dá)成的目標(biāo):報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤;財(cái)務(wù)報(bào)告書資料完整,分析清楚;上報(bào)及時(shí);紙質(zhì)文件裝訂整齊完整,簽字蓋章等審批流程無遺漏。

  (1)稅務(wù)申報(bào)

 、僦鸩綄W(xué)習(xí)并掌握增值稅,城建稅,教育費(fèi)附加,印花稅,個(gè)人所得稅等稅種的申報(bào)。

 、诿吭律陥(bào)沈陽辦公室房產(chǎn)稅及土地使用稅。

 、勖吭绿顖(bào)國地稅重點(diǎn)稅源申報(bào)及財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)。

 、苓_(dá)成的目標(biāo):確保納稅申報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,申報(bào)及時(shí)。

  (2)參與倉庫盤點(diǎn)工作

 、贂(huì)同倉庫管理員,定期對(duì)倉庫的全部存貨進(jìn)行盤點(diǎn),并在盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn);對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)進(jìn)行總結(jié)并編制盤點(diǎn)報(bào)告書報(bào)領(lǐng)導(dǎo)閱覽,為領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策供給依據(jù),嚴(yán)格執(zhí)行存貨管理制度。

 、谶_(dá)成的目標(biāo):每月核對(duì)存貨的收、發(fā)、存,確保存貨系統(tǒng)帳務(wù)記錄完整且與財(cái)務(wù)系統(tǒng)金額相符;對(duì)簽字的存貨盤點(diǎn)表進(jìn)行存檔;對(duì)日常存貨管理中未盡事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤并處理,直至問題的解決。

  (3)年度預(yù)算編制

 、偈占鞑块T填寫的的預(yù)算數(shù)據(jù),對(duì)有疑問的數(shù)據(jù)進(jìn)行溝通確認(rèn),確認(rèn)無誤后,按照公司制定的財(cái)務(wù)預(yù)算編制表格和財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)計(jì)算口徑進(jìn)行年度預(yù)算的編制,并根據(jù)上級(jí)公司的指標(biāo)要求及時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整。充分發(fā)揮預(yù)算管理對(duì)公司的經(jīng)營活動(dòng)的有效監(jiān)督與考評(píng)。

  二、主要的經(jīng)驗(yàn)和收獲

 。1)在工作中提高了技能,積累更多的經(jīng)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)并發(fā)揮了自我的潛能。遇到問題時(shí),不斷去摸索解決方案,從而提升自身本事。

 。2)僅有和同事間進(jìn)取溝通協(xié)調(diào),發(fā)揮團(tuán)隊(duì)協(xié)作,才能把工作做好,更能堅(jiān)持好的工作狀態(tài)。

  (3)收獲了充實(shí)和開心,公司對(duì)員工的關(guān)懷,領(lǐng)導(dǎo)對(duì)下屬的信任,同事之間相互幫忙,都讓我受益良多。

  三、存在的問題和不足

  在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)與同事的幫忙下,工作中取得了一些收獲,但同時(shí)也還存在一些不足之處,例如在工作中存在必須的小失誤,雖然都及時(shí)補(bǔ)救,但還是影響了工作效率;因?yàn)榛驹谪?cái)務(wù)崗工作,對(duì)具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦技能掌握較少,進(jìn)而導(dǎo)致對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)政策的理解和掌握程度不夠,需要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)。

  回顧過去一年的'工作,我覺得十分充實(shí),也受益良多。在以后的工作中,我更應(yīng)當(dāng)不斷學(xué)習(xí)、完善自我,認(rèn)真履行崗位職責(zé),為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)一份自我的力量。

  四、20xx年出納工作計(jì)劃

  為全面搞好20xx年全面預(yù)算管理與財(cái)務(wù)管理工作,我們計(jì)劃重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面的工作:

 。1)根據(jù)公司下達(dá)的預(yù)算指導(dǎo)意見,進(jìn)一步搞好預(yù)算管理工作。預(yù)算管理作為財(cái)務(wù)管理中的重要一環(huán),與全面做好財(cái)務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中,要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)連鎖門店的銷售預(yù)算與實(shí)際完成的預(yù)算分析、分解與落實(shí)工作,根據(jù)數(shù)字查找經(jīng)營環(huán)節(jié)存在的問題,使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理,讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。

  (2)結(jié)合新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的實(shí)施,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,確保完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道,經(jīng)營質(zhì)量不斷提高,企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合。結(jié)合績效考核管理,本著“嚴(yán)、深、細(xì)、實(shí)”的原則,全面強(qiáng)化職責(zé)制的制定與落實(shí),在增大銷售的基礎(chǔ)上,千方百計(jì)研究節(jié)支,力爭完成各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。精細(xì)核算薪酬,完善所創(chuàng)造價(jià)值與所得薪酬公平的工資計(jì)算原則。同時(shí),圍繞盤活資產(chǎn),嚴(yán)格控制存貨占用金額,減少資金占用率,提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。

  (3)繼續(xù)開展會(huì)計(jì)從業(yè)人員的培訓(xùn)活動(dòng),進(jìn)一步搞好財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作,提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展提高,財(cái)務(wù)管理的作用就越突出。在提高會(huì)計(jì)人員水平的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步加強(qiáng)檢查督促與指導(dǎo),搞好會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)管理工作,為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

  總之,今年財(cái)務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫忙下,在各科室和門店的配合下,按照公司的總體部署和安排,認(rèn)真組織落實(shí)。今后應(yīng)將財(cái)務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個(gè)經(jīng)營領(lǐng)域,透過行使財(cái)務(wù)監(jiān)督職能,拓展財(cái)務(wù)管理與服務(wù)職能,實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理“零”死角,挖掘財(cái)務(wù)活動(dòng)的潛在價(jià)值。雖然,精細(xì)化財(cái)務(wù)管理是件極為復(fù)雜的事情,其實(shí)正所謂“天下難事始于易,天下大事始于細(xì)”!

出納工作計(jì)劃 篇2

  結(jié)束了一年的工作之后我也是對(duì)自我的工作進(jìn)程做了簡要的分析,經(jīng)過自我的不懈奮斗與努力,逐漸地明白自我在工作上的成績以及自身存在的問題,并且為自我下階段的成長與努力做了更多的計(jì)劃與準(zhǔn)備工作。

  一、提升個(gè)人的思想

  為了更好的完成自我的工作,便是需要在工作上有更好的認(rèn)識(shí),真正的將工作放在心中,將每一點(diǎn)事項(xiàng)都做到認(rèn)真的對(duì)待,這樣才能夠在工作上能真正的做好一切。在工作的時(shí)間中更是要將自我的行為都約束起來,以公司的規(guī)章制度來要求自我,在工作中也是要多多研究學(xué)習(xí)出納相關(guān)的知識(shí)與資料,這樣才能夠?qū)δ壳暗墓ぷ饔休^好的認(rèn)知,更是能夠?qū)⑦@份工作真正的做好。往后的生活我更是需要以個(gè)人的努力來促成我更好的'發(fā)展,所以不管是任何的時(shí)候都需要以較好的方式與態(tài)度來完成好個(gè)人的工作。

  二、加強(qiáng)工作的本事

  應(yīng)對(duì)這份出納的工作,我還有飛十分多的方面是需要去學(xué)習(xí)的,所以在新的一年中更是要把握住任何一項(xiàng)能夠成長與提高的機(jī)會(huì)與方面,在工作中去學(xué)習(xí),去成長,去爭取把握住更多的技能,這樣才能夠在完成自我的工作上有更好的提高。為了要更好的做好自我的工作,我也是需要端正自我的思想,多多地向他人去學(xué)習(xí),這樣才更容易得到提高,也是能夠在這份工作中收獲到應(yīng)有的成長。為了能夠較好的做好此刻的工作,便是需要以不懈的努力來付出自我的行動(dòng),為自我的未來做更多的奮斗與付出。

  三、修正自身的缺點(diǎn)

  在工作中總是會(huì)出現(xiàn)一些不好的方面與情景,大部分都是因?yàn)樽晕以诠ぷ魃系牟徽J(rèn)真,思想不夠集中才會(huì)分心,尤其是手機(jī)的影響是十分的大,畢竟心中念著手機(jī)那便是沒有辦法在工作上做出較好的成果,也沒有辦法到達(dá)更高的效率。然后就是自我需要在工作上做更多的檢查工作,畢竟出納的工作是十分重要的,若是一點(diǎn)點(diǎn)細(xì)小的問題都是會(huì)有嚴(yán)重的后果,尤其是在這一年中犯下的錯(cuò)誤給了我十分大的警醒。

  總之,在全新的一年中,我更是會(huì)端正自我的心態(tài),在工作上做去更多的努力,為自我的人生做出更多的奮斗。思來想去,還是需要在未來的工作中及時(shí)的對(duì)自我的進(jìn)行反思與總結(jié),這樣才能夠更好的明白自我的問題,也是能夠促成我更好的發(fā)展,真正為自我的人生走更多的奮斗。

出納工作計(jì)劃 篇3

  在xxxx年度工作基礎(chǔ)上,切實(shí)認(rèn)真做好本職工作。為能更好地、順利地開展下一年的工作,現(xiàn)計(jì)劃如下:

  一、 對(duì)二期業(yè)主入伙資料的'整理,及時(shí)收取相關(guān)入伙費(fèi)用;

  二、 對(duì)一期業(yè)主下一年物管費(fèi)用的及時(shí)追繳,保證款項(xiàng)及時(shí)入庫;

  三、 對(duì)其他各項(xiàng)應(yīng)收款及時(shí)追繳,費(fèi)用及時(shí)收取存入銀行;

  四、 每月定期清理合同及協(xié)議,對(duì)未收取費(fèi)用及時(shí)追繳;

  五、 堅(jiān)決堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算,對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款;

  六、 監(jiān)督收銀員收銀工作,保證款項(xiàng)相符,及時(shí)入庫;

  七、 協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費(fèi)用的計(jì)算及收取;

  八、 加強(qiáng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí),提高自身服務(wù)水平和素質(zhì),更好地服務(wù)業(yè)主;

  九、 協(xié)助其他部門做好各相關(guān)工作。

出納工作計(jì)劃 篇4

  時(shí)光一晃而過,轉(zhuǎn)眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年,作為公司的新人,我深深地為我的企業(yè)感到自豪,為我的崗位感到光榮和驕傲,在同事和領(lǐng)導(dǎo)不斷地幫助下,我已成長為一名能勝任出納工作的企業(yè)的一員了,在此對(duì)我個(gè)人在這一個(gè)月的工作做出總結(jié),對(duì)20xx年的工作做出計(jì)劃。

  20xx年12月,我在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在和同事們的團(tuán)結(jié)協(xié)作和相互幫助中,較好的完成了下半年的各項(xiàng)工作任務(wù),在業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想政治方面都有了更進(jìn)一步的提高,F(xiàn)將上崗工作以來取得的成績和存在的不足總結(jié)如下:

  一、思想政治表現(xiàn)、品德修養(yǎng)及職業(yè)道德方面

  本人認(rèn)真遵守內(nèi)務(wù)條令,按時(shí)出勤,有效利用工作時(shí)間;堅(jiān)守崗位,當(dāng)需要加班完成工作按時(shí)加班加點(diǎn)工作,能夠按時(shí)完成;愛崗敬業(yè),具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心。積極主動(dòng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí),工作態(tài)度端正,認(rèn)真負(fù)責(zé)地對(duì)待每一項(xiàng)工作。工作中任勞任怨,不計(jì)較個(gè)人得失,積極參加單位組織的各項(xiàng)政治學(xué)習(xí),積極要求上進(jìn)。

  二、工作能力和具體業(yè)務(wù)方面

  我在財(cái)務(wù)部門的工作崗位是出納。崗位責(zé)任是現(xiàn)金的管理和收支,銀行業(yè)務(wù)辦理及結(jié)算,現(xiàn)金及銀行日記帳的登記和財(cái)務(wù)核對(duì),手寫支票工資及獎(jiǎng)金的核對(duì)和發(fā)放;仡欉@一個(gè)月的工作,我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識(shí),積極配合同事之間的工作。首先,在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下,我更了解了出納崗位的各種制度及日常的工作流程,學(xué)到了很多工作中的知識(shí),我更加的熟練了出納工作。同時(shí),充分的認(rèn)識(shí)到在出納這個(gè)工作崗位上一定要做到堅(jiān)持原則,責(zé)任重于泰山,要有“工作崗位沒有高低之分,只有分工不同”的`工作意識(shí),這樣才能更好的完成本職工作,體現(xiàn)人生價(jià)值。其次作為出納,我在收付、反映、監(jiān)督等幾個(gè)方面盡到了自己應(yīng)盡的職責(zé),過去的幾個(gè)月工作里在不斷的改善工作方式方法的同時(shí),順利的完成了如下工作:

  1.嚴(yán)格的執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向主管會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與賬目,發(fā)現(xiàn)金額不符時(shí),做到及時(shí)反映,及時(shí)處理。

  2.及時(shí)回收單位各項(xiàng)收入,開出收據(jù),及時(shí)回收現(xiàn)金存入銀行。

  3.根據(jù)各部門和各人提供的依據(jù),井然有序的完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)的發(fā)放工作。

  4.堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審查,對(duì)不符合手續(xù)的憑證不予付款。

  三、存在的不足與20xx年計(jì)劃:

  回顧檢查自身存在的問題,我在專業(yè)領(lǐng)域的學(xué)習(xí)不夠。我個(gè)人的理論基礎(chǔ),專業(yè)知識(shí)、工作方法尚存在一定的欠缺。針對(duì)以上問題,下半年的努力方向及工作計(jì)劃是:

  1. 加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高工作效率。通過相關(guān)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí),虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事,增強(qiáng)分析問題和解決問題的能力。參加會(huì)計(jì)的再教育學(xué)習(xí),提高自己的專業(yè)技能。

  2嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真掌握庫存限額,按現(xiàn)金收付記賬,憑證辦理收付,金額方面要當(dāng)面點(diǎn)清,防止工作出現(xiàn)差錯(cuò)。遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,凡事按程序辦。做到平時(shí)工作更認(rèn)真仔細(xì),作為對(duì)發(fā)票最后一關(guān)審查,一定要堅(jiān)持原則 ,即使是已經(jīng)審核過的發(fā)票,如果存在要素不全,內(nèi)容籠統(tǒng)等發(fā)票,堅(jiān)決不予報(bào)銷。

  3、做好現(xiàn)金、銀行存款日記賬?做到日清月結(jié)?保證賬證相符?賬款相符?存取與銀行賬目相符的工作。

  4、及時(shí)核對(duì)銀行存款?做到賬款相符?管理好相關(guān)憑證?防止丟失。

  5、與部門會(huì)計(jì)人員密切配合?做到相互支持、配合。

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作.

  以上是我工作以來的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí),也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合的一個(gè)過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,我的20xx年將在充實(shí)、喜悅、收獲中度過。 在此,祝愿怡然酒業(yè)如豐收的葡萄一樣碩果累累,20xx年蓬勃發(fā)展、再創(chuàng)佳績,再次也真誠的感謝幫助過我的部門領(lǐng)導(dǎo),感謝你們對(duì)我工作期間的幫助及指導(dǎo),才能讓我有了今天的進(jìn)步和成長。

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