財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的自查報(bào)告（通用10篇）
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，報(bào)告的適用范圍越來(lái)越廣泛，要注意報(bào)告在寫(xiě)作時(shí)具有一定的格式。相信很多朋友都對(duì)寫(xiě)報(bào)告感到非�？鄲腊�，以下是小編精心整理的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的自查報(bào)告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的自查報(bào)告 1
為了進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，堵塞資金安全管理的漏洞，根據(jù)區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展全區(qū)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的通知》的精神，結(jié)合20xx年5月區(qū)審計(jì)局關(guān)于審計(jì)區(qū)環(huán)保局20xx年和20xx年預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)處理意見(jiàn)，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提升財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算水平，我局開(kāi)展了規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的檢查，現(xiàn)將檢查的組織開(kāi)展情況、自查情況、以及整改情況匯報(bào)如下：
一、組織開(kāi)展情況
為使我局會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作落到實(shí)處，確保會(huì)計(jì)工作信息質(zhì)量的真實(shí)、完整和國(guó)家財(cái)產(chǎn)的安全。我局成立了以局長(zhǎng)彭xx為組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)xx為副組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。
確定了檢查的主要目標(biāo)，并要求各部門(mén)要以高度的責(zé)任心，緊緊圍繞會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查的目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要達(dá)到100%，確保會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
二、自查情況
1、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，依法建帳。
2、原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、符合會(huì)計(jì)制度的要求，并嚴(yán)格按照財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付的報(bào)賬要求，明確了財(cái)務(wù)收支審批程序、記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的.職責(zé)權(quán)限，業(yè)務(wù)金額無(wú)論大小，必須由經(jīng)手人填制，科室負(fù)責(zé)人證明，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人和分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審核無(wú)誤后方可報(bào)支。因此充分地明確了責(zé)任，做到了相互制約，公開(kāi)透明。使各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
3、記賬憑證內(nèi)容、填制方法、所附原始憑證等符合會(huì)計(jì)制度的要求，字跡清楚，裝訂整齊。
4、加強(qiáng)了單位財(cái)務(wù)印簽的管理。財(cái)務(wù)專用章與法人代表私章分開(kāi)放置，做到既相互配合，又相互制約。
5、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等按照規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，業(yè)務(wù)往來(lái)單位需調(diào)閱有關(guān)資料時(shí)，必須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意后，并辦理相關(guān)登記手續(xù)方可調(diào)閱。
6、不存在賬外設(shè)賬行為。
7、對(duì)兩個(gè)下屬單位財(cái)務(wù)內(nèi)部管理每年堅(jiān)持內(nèi)審。
三、整改情況
根據(jù)區(qū)財(cái)政開(kāi)展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范檢查實(shí)施方案的要求，各單位對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范、會(huì)計(jì)核算、內(nèi)部監(jiān)控等進(jìn)行了交叉檢查。經(jīng)查，個(gè)別單位20xx年和20xx年總賬余額不平衡，記賬憑證與原始憑證不相符。已按現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度和準(zhǔn)則的要求，提出了整改措施，現(xiàn)已整改到位。
財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的自查報(bào)告 2
根據(jù)（20xx）12號(hào)關(guān)于開(kāi)展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作大檢查的通知精神，我公司組建了自查工作小組，于20xx年10月27日—28日，對(duì)公司的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查情況
1、內(nèi)部控制方面
此次自查內(nèi)容主要包括：資金管理制度、現(xiàn)金、支票的管理；采購(gòu)業(yè)務(wù)的合同、驗(yàn)收及付款；存貨的崗位職責(zé)、存貨的驗(yàn)收、領(lǐng)用、保管；固定資產(chǎn)的分類(lèi)、折舊、報(bào)廢；工程項(xiàng)目的結(jié)算等。制定了《貨幣資金管理制度》，嚴(yán)格按授權(quán)批準(zhǔn)程序辦理資金業(yè)務(wù)，未出現(xiàn)白條抵庫(kù)現(xiàn)象，建立了支票領(lǐng)、用、存臺(tái)賬；針對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、工程項(xiàng)目管理，制定了《物資訂貨、采購(gòu)管理制度》、《存貨管理制度》、《倉(cāng)庫(kù)管理制度》、《公司固定資產(chǎn)管理制度》、《設(shè)備采購(gòu)管理細(xì)則》、《工程項(xiàng)目管理規(guī)定》等一系列制度規(guī)定。通過(guò)對(duì)訂貨、采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行有效管理控制，原（物）料、零件的品質(zhì)、價(jià)格、交期與數(shù)量能滿足生產(chǎn)的要求，采購(gòu)過(guò)程制度規(guī)范，透明，手續(xù)齊全，以最低的庫(kù)存保障生產(chǎn)的暢通。存貨安全完整，帳面清晰，存貨業(yè)務(wù)流程無(wú)差錯(cuò)。存貨的采購(gòu)與審批、審批與執(zhí)行遵守了不相容原則。固定資產(chǎn)采購(gòu)、驗(yàn)收、安裝、折舊、報(bào)廢的制度規(guī)范，手續(xù)齊全。
工程項(xiàng)目的預(yù)結(jié)算制度規(guī)范，流程清晰，無(wú)違規(guī)現(xiàn)象，保證了工程項(xiàng)目安全高質(zhì)順利進(jìn)行。
2、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范方面
此次自查內(nèi)容主要包括：會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)及人員的設(shè)置、會(huì)計(jì)科目的設(shè)置、原始憑證的取得、審核；會(huì)計(jì)憑證的填制、審核、裝訂、保管；會(huì)計(jì)賬薄的核對(duì)、打印、裝訂；會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、上報(bào)；財(cái)務(wù)信息化的管理制度、職責(zé)分工；會(huì)計(jì)檔案的管理制度、檔案室的設(shè)置、歸檔；會(huì)計(jì)監(jiān)督；資金和有價(jià)證券的管理等。
公司設(shè)有獨(dú)立的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)—財(cái)務(wù)部，現(xiàn)有財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人1人，會(huì)計(jì)2人，出納1人，各會(huì)計(jì)人員均持有《會(huì)計(jì)從業(yè)資格證》。嚴(yán)格按國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目；嚴(yán)格審核原始憑證，票據(jù)真實(shí)，合法；會(huì)計(jì)憑證的表述與業(yè)務(wù)內(nèi)容一致，每一筆會(huì)計(jì)憑證都有審核人簽名，會(huì)計(jì)憑證裝訂整齊妥善保管，未出現(xiàn)丟失現(xiàn)象；會(huì)計(jì)賬薄中的賬賬、賬證核對(duì)相符，按年度打印會(huì)計(jì)賬薄并裝訂成冊(cè)；按會(huì)計(jì)制度和集團(tuán)公司規(guī)定編制會(huì)計(jì)報(bào)表，按規(guī)定時(shí)間報(bào)送財(cái)務(wù)快報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表，并附報(bào)表分析。制定了《會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)崗位責(zé)任管理辦法》，按規(guī)定設(shè)置了相應(yīng)的電算化崗位分工；制定了《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》，財(cái)務(wù)部設(shè)置了專門(mén)的檔案室，建立了會(huì)計(jì)檔案登記簿，定期收集、整理、歸案；重要財(cái)務(wù)事項(xiàng)不存在不據(jù)實(shí)匯報(bào)的情況，會(huì)計(jì)人員對(duì)不合法、不完整的.原始票據(jù)，堅(jiān)決予以退回；制定了《貨幣資金管理制度》，費(fèi)用嚴(yán)格按審批權(quán)限報(bào)銷(xiāo)，按規(guī)定開(kāi)設(shè)銀行賬戶2個(gè)，財(cái)務(wù)專用印鑒、錢(qián)、支票、賬認(rèn)真執(zhí)行分管制度。
3、財(cái)務(wù)管理規(guī)范方面
此次自查內(nèi)容主要包括：資金安全管理；往來(lái)賬款管理；固定資產(chǎn)管理；成本費(fèi)用控制；賬銷(xiāo)案存資金管理等
嚴(yán)格按集團(tuán)公司和本公司貨幣資金管理制度執(zhí)行，銀行印鑒分別財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)人員保管，未擅自開(kāi)設(shè)銀行賬戶；定期對(duì)往來(lái)賬款進(jìn)行核對(duì)，按規(guī)定提取壞賬準(zhǔn)備金；指定了專人對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行管理，按規(guī)定計(jì)提折舊，按集團(tuán)公司規(guī)定處置報(bào)廢固定資產(chǎn)；成本費(fèi)用開(kāi)支審批手續(xù)齊全，核算規(guī)范，不存在人為列支成本費(fèi)用調(diào)節(jié)利潤(rùn)的情況；設(shè)置了獨(dú)立的賬銷(xiāo)案存資產(chǎn)賬套，賬銷(xiāo)案存資產(chǎn)實(shí)物與賬案相符。
二、以前年度檢查整改情況
針對(duì)20xx年集團(tuán)公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化檢查提出的整改事項(xiàng)進(jìn)行了以下整改：
問(wèn)題1：未制定本公司財(cái)務(wù)管理和規(guī)定，所有制度執(zhí)行參照xx公司的制度和管理辦法。
整改情況：分階段制定完善了相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，分別于20xx年12月制定了6個(gè)管理制度（會(huì)計(jì)電算化崗位責(zé)任制度、會(huì)計(jì)檔案管理制度、成本核算流程、企業(yè)會(huì)計(jì)政策、內(nèi)部審計(jì)制度、企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度、應(yīng)收款項(xiàng)管理辦法）；20xx年1月制定了1個(gè)管理制度（差旅費(fèi)管理規(guī)定）；20xx年3月制定了2個(gè)管理制度（貨幣資金管理制度、固定資產(chǎn)管理制度）。
問(wèn)題2：未建立檔案查閱登記簿。
整改情況：20xx年12月已建立檔案查閱登記簿。
三、自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題
�。ㄒ唬﹥�(nèi)部控制規(guī)范方面
1、因本地供應(yīng)條件限制，合格供應(yīng)商的選擇有一定局限性。
2、采購(gòu)流程須進(jìn)一步完善。
3、采購(gòu)合同有的不規(guī)范。
4、有時(shí)生產(chǎn)任務(wù)緊，人員少，驗(yàn)收不及時(shí)，倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)流程運(yùn)行不夠理想。
（二）會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范方面
1、雖已設(shè)置會(huì)計(jì)檔案登記簿，但未有資料查閱的記錄。
2、有少數(shù)憑證計(jì)數(shù)與所附原始單據(jù)不一致。
3、由于會(huì)計(jì)人員少及能力的差異，會(huì)計(jì)崗位未實(shí)行定期輪換。
�。ㄈ┴�(cái)務(wù)管理規(guī)范方面
1、應(yīng)收款清收力度不夠，逾期沒(méi)有制定有效的方案。
2、成本費(fèi)用未列入經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核。
四、整改措施
1、在保證采購(gòu)成本不變的情況下，積極向外尋求更多的合格供應(yīng)商。
2、根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，進(jìn)一步完善和加大采購(gòu)制度的執(zhí)行力度。對(duì)生產(chǎn)任務(wù)急需的小綜零星采購(gòu)，可電話申請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行采購(gòu)，但需及時(shí)補(bǔ)辦采購(gòu)手續(xù)，保證采購(gòu)流程的完整性。
3、積極學(xué)習(xí)《合同法》，提高自身法律意識(shí)，完善采購(gòu)合同，有效規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)。
4、加強(qiáng)生產(chǎn)計(jì)劃的管理，補(bǔ)充檢驗(yàn)驗(yàn)收人員，提高現(xiàn)有驗(yàn)收人員素質(zhì)，保證倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)流程的順利執(zhí)行
5、及時(shí)對(duì)會(huì)計(jì)檔案資料查閱進(jìn)行登記。
6、不定期進(jìn)行財(cái)務(wù)自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)整改。
7、組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)，適時(shí)增加財(cái)務(wù)人員，設(shè)置會(huì)計(jì)AB崗，以提高會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)水平。
8、強(qiáng)化應(yīng)收款項(xiàng)制度執(zhí)行力，制定有效的收款方案，促使各項(xiàng)制度落到實(shí)處。
9、加強(qiáng)可控成本的監(jiān)控，杜絕不必要的支出和成本，同時(shí)將成本費(fèi)用列入經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核。
五、總體評(píng)價(jià)
總體情況是會(huì)計(jì)管理基礎(chǔ)工作較扎實(shí)，會(huì)計(jì)制度基本健全，制度執(zhí)行基本到位，會(huì)計(jì)核算核算比較規(guī)范，較好的執(zhí)行了國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，會(huì)計(jì)信息基本真實(shí)反映了企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的自查報(bào)告 3
根據(jù)河南省財(cái)政廳《關(guān)于開(kāi)展“會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范年”活動(dòng)的通知》（豫財(cái)會(huì)[20xx]23號(hào)）的精神和鶴壁市《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理活動(dòng)實(shí)施方案》的文件要求，學(xué)校高度重視，全面部署，精心組織，扎扎實(shí)實(shí)開(kāi)展了會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范專項(xiàng)檢查活動(dòng)，透過(guò)檢查全面提高了學(xué)校會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化水平，促進(jìn)了財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化、制度化、精細(xì)化。
現(xiàn)就學(xué)校開(kāi)展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范工作的自查狀況匯報(bào)如下：
一、高度重視，精心組織，全面推進(jìn)檢查工作
自文件下發(fā)后，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視這項(xiàng)工作，多次組織召開(kāi)專題會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件和規(guī)定，提出了學(xué)校對(duì)開(kāi)展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化工作的總體要求：認(rèn)真貫徹實(shí)施會(huì)計(jì)法律法規(guī)，用心采取措施，透過(guò)強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作管理和監(jiān)督檢查，著力推進(jìn)學(xué)校會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作上新水平。為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范專項(xiàng)檢查的領(lǐng)導(dǎo)，學(xué)校成立了“新鎮(zhèn)中心小學(xué)會(huì)計(jì)工作基礎(chǔ)規(guī)范化管理活動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組”。領(lǐng)導(dǎo)小組由校長(zhǎng)為組長(zhǎng)，由副校長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)等部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員，由財(cái)務(wù)人員具體組織實(shí)施。
為使得工作取得實(shí)效，學(xué)校研究制訂切實(shí)可行的檢查工作實(shí)施方案，明確了工作任務(wù)和目標(biāo)。及時(shí)了解會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的自查和整改狀況，及時(shí)進(jìn)行總結(jié)，同時(shí)組織全體會(huì)計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)，使全體教職工進(jìn)一步增強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的了解。共同促進(jìn)學(xué)校的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)工作。
二、周密安排，扎實(shí)有效地開(kāi)展自查、整改工作
對(duì)照文件要求，我校將自查資料進(jìn)行細(xì)化分解，進(jìn)一步明確分工和職責(zé)。按會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范要求，對(duì)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等方面進(jìn)行了全面的自查：
1、能依法建賬，嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求開(kāi)展會(huì)計(jì)工作；
2、原始憑證的`格式、資料、填制方法、審核程序等貼合會(huì)計(jì)制度要求；
3、記賬憑證資料、填制方法、所附原始憑證、更正錯(cuò)誤方法等貼合會(huì)計(jì)制度要求，是經(jīng)有關(guān)職責(zé)人簽章，字跡清楚，裝訂整齊；
4、總賬、明細(xì)賬、日記賬的設(shè)置、啟用、登記、結(jié)賬、錯(cuò)誤更正方法都貼合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定；
5、沒(méi)有賬外設(shè)賬行為；
6、能做到賬證、賬賬、賬實(shí)相符；
7、對(duì)外報(bào)送的財(cái)務(wù)決算報(bào)告數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、資料完整、說(shuō)明清楚、報(bào)送及時(shí)，單位領(lǐng)導(dǎo)、會(huì)計(jì)主管人員審閱并簽章；
8、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料基本能按照國(guó)家規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，調(diào)閱和銷(xiāo)毀貼合規(guī)定手續(xù)；
9、會(huì)計(jì)人員持有會(huì)計(jì)證，會(huì)計(jì)工作交接手續(xù)貼合制度規(guī)定的要求；
從自查狀況來(lái)看，學(xué)校會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作能按照《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法》等規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)崗位，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部會(huì)計(jì)制度建設(shè)。但在自查中也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題。主要體此刻以下幾個(gè)方面：
1、內(nèi)部會(huì)計(jì)制度有待進(jìn)一步健全和完善；
2、固定資產(chǎn)管理和使用的監(jiān)管力度不夠。針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，學(xué)校采取各種有效措施，及時(shí)進(jìn)行整改、糾正，明確相關(guān)職責(zé)并落實(shí)到人。在整改過(guò)程中，堅(jiān)持標(biāo)本兼治，注重增強(qiáng)內(nèi)部約束機(jī)制，逐步提高會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化、制度化、科學(xué)化水平。學(xué)校將以此次檢查活動(dòng)為契機(jī)，進(jìn)一步提高學(xué)校會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范管理。重視提高財(cái)會(huì)人員的綜合素質(zhì)和適應(yīng)新形勢(shì)發(fā)展要求的應(yīng)變潛力。牢固樹(shù)立起依法理財(cái)?shù)幕纠砟�，全面提升�?cái)會(huì)隊(duì)伍素質(zhì)，建立會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理的長(zhǎng)效機(jī)制，共同推動(dòng)我校財(cái)政會(huì)計(jì)事業(yè)持續(xù)發(fā)展。
財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的自查報(bào)告 4
為深入貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于治理中小學(xué)亂收費(fèi)問(wèn)題的指示精神，進(jìn)一步規(guī)范中小學(xué)收費(fèi)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督和管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高學(xué)校資金使用效益，促進(jìn)我校教育教學(xué)事業(yè)健康發(fā)展，對(duì)我校財(cái)務(wù)管理情況自查如下：
一、強(qiáng)化學(xué)校收費(fèi)行為的管理
1、嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度。學(xué)校憑物價(jià)部門(mén)的《中小學(xué)收費(fèi)許可證》收費(fèi)；統(tǒng)一收費(fèi)時(shí)間，統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目，統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財(cái)政部門(mén)印制的'收費(fèi)票據(jù)。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查，無(wú)發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、無(wú)亂收費(fèi)現(xiàn)象。
2、學(xué)校認(rèn)真實(shí)行收費(fèi)公開(kāi)制度。學(xué)校收費(fèi)前，能通過(guò)校務(wù)公開(kāi)欄、宣傳欄等形式，將收費(fèi)政策、項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)在校外公示，接受師生和學(xué)生家長(zhǎng)的監(jiān)督。
3、我校按照上級(jí)審定的用書(shū)目錄征訂，學(xué)校所定的課本目錄都由上級(jí)教育主管部門(mén)審批后，在由新華書(shū)店征訂，除教材以外的其他書(shū)刊，堅(jiān)持學(xué)生自愿的原則，無(wú)強(qiáng)制向?qū)W生攤派或變相攤派學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料及其它用品現(xiàn)象。
4、我校認(rèn)真落實(shí)《關(guān)于建立健全中小學(xué)家庭貧困學(xué)生助學(xué)金和減免學(xué)雜費(fèi)制度的通知》精神，對(duì)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生進(jìn)行摸底排查，使家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生得到減免雜費(fèi)、享受助學(xué)金補(bǔ)足，并將享受減免學(xué)雜費(fèi)學(xué)生名單、減免數(shù)額在校內(nèi)張榜公布，接受社會(huì)各界監(jiān)督。
5、學(xué)生參加平安保險(xiǎn)，堅(jiān)持自愿的原則，沒(méi)有硬性規(guī)定學(xué)生必須統(tǒng)一著裝穿校服，沒(méi)有強(qiáng)行安排學(xué)生統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)學(xué)習(xí)生活用品。
二、加強(qiáng)對(duì)中小學(xué)收費(fèi)資金的管理，保證學(xué)校日常開(kāi)支順利進(jìn)行
1、為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，每次收費(fèi)我校安排兩名收費(fèi)人員，一人管錢(qián)，一人管帳。并請(qǐng)銀行辦事員協(xié)助，組成三人收費(fèi)小組，及時(shí)準(zhǔn)確完成收費(fèi)工作，把所有收費(fèi)全部上繳教委財(cái)務(wù)。
2、所收取的費(fèi)用全部交給上級(jí)財(cái)政，學(xué)校、班級(jí)、教師無(wú)截流、坐支現(xiàn)象。
3、每學(xué)年開(kāi)始，學(xué)校都能制定學(xué)年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，通盤(pán)考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學(xué)校教學(xué)設(shè)備投入。每月份都能合理收支計(jì)劃，由上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)后才能具體實(shí)施，做到收支活動(dòng)心中有數(shù)，從不盲目開(kāi)支。
雖然我們都能按照上級(jí)要求去做，但是由于我們工作能力所限，對(duì)上級(jí)精神領(lǐng)會(huì)不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯(cuò)誤做法，規(guī)范工作行為，管理好學(xué)校財(cái)務(wù)工作。
財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的自查報(bào)告 5
一、引言
幼兒園是孩子們學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)的地方，而食堂則是他們重要的飲食補(bǔ)給站。幼兒園食堂財(cái)務(wù)管理的好壞直接關(guān)系到孩子們的食品安全和教育資源的合理利用。為了確保幼兒園食堂財(cái)務(wù)管理的規(guī)范和透明，我們進(jìn)行了一次自查。
二、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理情況
1.財(cái)務(wù)流程
我們的食堂財(cái)務(wù)管理流程包括采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、結(jié)算等環(huán)節(jié)。財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)收集有關(guān)食材、餐具等采購(gòu)信息，并做好進(jìn)貨憑證及庫(kù)存臺(tái)賬；采購(gòu)人員及時(shí)記錄入庫(kù)情況，包括數(shù)量、價(jià)格等；出庫(kù)xx人員按需提取食材，并做好相應(yīng)的出庫(kù)記錄；財(cái)務(wù)人員根據(jù)出庫(kù)單進(jìn)行結(jié)算，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可追溯性。
2.財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)
我們對(duì)幼兒園食堂的財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)進(jìn)行了嚴(yán)格的管理。財(cái)務(wù)人員向各部門(mén)發(fā)放報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)表格，并要求附上有效的發(fā)票原件和相關(guān)證明材料；財(cái)務(wù)人員核對(duì)申請(qǐng)表和支持文件，確保其真實(shí)性和合法性；根據(jù)審核結(jié)果，財(cái)務(wù)人員及時(shí)向申請(qǐng)人發(fā)放報(bào)銷(xiāo)款項(xiàng)，并做好相應(yīng)的財(cái)務(wù)記錄，確保報(bào)銷(xiāo)流程的透徹和無(wú)缺。
3.財(cái)務(wù)審計(jì)
為了確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確和合法，我們定期進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)。審計(jì)人員認(rèn)真核對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，包括收支明細(xì)、固定資產(chǎn)等，確保其符合相關(guān)法規(guī)和規(guī)定；審計(jì)人員還對(duì)食堂財(cái)務(wù)管理的制度和流程進(jìn)行審查，提出合理化建議和改進(jìn)措施；財(cái)務(wù)部門(mén)針對(duì)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行及時(shí)整改和落實(shí)，確保財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的最小化。
三、財(cái)務(wù)監(jiān)管和合規(guī)
1.內(nèi)部監(jiān)控
為了監(jiān)管食堂財(cái)務(wù)的正常運(yùn)作，我們?cè)O(shè)立了專門(mén)的財(cái)務(wù)監(jiān)控部門(mén)。該部門(mén)定期對(duì)食堂的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行抽查和核實(shí)，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和可靠性；監(jiān)控部門(mén)還對(duì)食堂財(cái)務(wù)管理的制度和流程進(jìn)行督導(dǎo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和短板，并提出改進(jìn)意見(jiàn)和措施，確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范和高效。
2.合規(guī)性審查
幼兒園食堂財(cái)務(wù)管理的合規(guī)審查是我們工作的重中之重。我們委托專業(yè)的第三方機(jī)構(gòu)對(duì)食堂財(cái)務(wù)管理流程和各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行全面審查，以保證其合規(guī)性和符合法規(guī)。審查xx人員深入了解財(cái)務(wù)管理方面的內(nèi)部運(yùn)作，并從制度、流程、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面提出建議和意見(jiàn)，全面提升食堂財(cái)務(wù)管理的水平。
四、財(cái)務(wù)信息披露和公開(kāi)透明
為了增加食堂財(cái)務(wù)管理的透明度和公開(kāi)性，我們采取了以下措施：
1.財(cái)務(wù)公示
我們將幼兒園食堂的收支明細(xì)、報(bào)銷(xiāo)信息等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行公示，確保對(duì)內(nèi)對(duì)外的`透明度。公示內(nèi)容包括收入、支出、財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)報(bào)表等，方便所有xx人了解食堂財(cái)務(wù)管理的情況。
2.信息披露
除了財(cái)務(wù)公示，我們還通過(guò)幼兒園網(wǎng)站、家長(zhǎng)通訊等渠道及時(shí)披露食堂財(cái)務(wù)信息。披露內(nèi)容包括財(cái)務(wù)目標(biāo)、財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)告等，以增強(qiáng)幼兒園食堂財(cái)務(wù)管理的透明度和公開(kāi)性。
五、結(jié)語(yǔ)
通過(guò)本次自查，我們對(duì)幼兒園食堂財(cái)務(wù)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了全面的審視和檢查。我們將按照自查結(jié)果提出的改進(jìn)建議，不斷完善食堂財(cái)務(wù)管理的制度和流程。通過(guò)不斷創(chuàng)新和持續(xù)改進(jìn)，我們相信幼兒園食堂財(cái)務(wù)管理將更加規(guī)范、透明和高效，為孩子們提供安全、健康的飲食環(huán)境。
財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的自查報(bào)告 6
學(xué)校財(cái)務(wù)工作在學(xué)校工作中是一項(xiàng)非常重要的工作，是搞好學(xué)校教育教學(xué)工作、改善辦學(xué)條件、校容校貌的有力保障。學(xué)校財(cái)務(wù)工作的開(kāi)展是否能做到合理、合規(guī)、合法，將有限的經(jīng)費(fèi)用在刀刃上，使學(xué)校得到發(fā)展，關(guān)建在于學(xué)校對(duì)財(cái)務(wù)工作的`管理。因此，我校歷來(lái)對(duì)財(cái)務(wù)工作的管理都非常嚴(yán)格，力爭(zhēng)在財(cái)務(wù)工作中不出現(xiàn)疏漏，將財(cái)務(wù)工作抓好抓實(shí)。在財(cái)務(wù)工作的開(kāi)展中，做了大量的工作，根據(jù)沁教文【20xx】63號(hào)文件的安排，5月3日-5月12日對(duì)我校財(cái)務(wù)管理進(jìn)行自查，現(xiàn)將我校財(cái)務(wù)工作的開(kāi)展情況自查自糾如下：
一、財(cái)務(wù)收支情況
在財(cái)務(wù)工作過(guò)程中，我校嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，成立了財(cái)務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，建立健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)我校各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過(guò)程中，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生。通過(guò)自查我單位資金使用情況無(wú)違規(guī)現(xiàn)象。
三、存在問(wèn)題
此次自查過(guò)程中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過(guò)自查，我單位會(huì)計(jì)未取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，財(cái)務(wù)公示有時(shí)未按時(shí)公布，個(gè)別學(xué)校存在欠款，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，對(duì)財(cái)務(wù)工作的開(kāi)展和管理嚴(yán)格按上級(jí)主管部門(mén)的要求進(jìn)行，求真務(wù)實(shí)地將學(xué)校財(cái)務(wù)工作抓好抓實(shí)，在今后的工作中，我們將積極參加財(cái)務(wù)工作培訓(xùn)，努力學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)，不斷提高財(cái)務(wù)人員的工作素質(zhì)，力求將我校的財(cái)務(wù)工作做得更好。
財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的自查報(bào)告 7
根據(jù)上級(jí)文件要求，為認(rèn)真做好混子小學(xué)食堂安全、財(cái)務(wù)管理工作，我校對(duì)學(xué)校食堂安全管理、資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況報(bào)告如下：
一、學(xué)校食堂安全管理工作：
1、加強(qiáng)學(xué)校食堂管理，學(xué)校安排專人對(duì)食堂進(jìn)行管理，規(guī)范學(xué)校食堂管理資料，建立進(jìn)貨臺(tái)賬，根據(jù)衛(wèi)生部門(mén)要求，做好各種記錄。
2、做好留樣工作，堅(jiān)持師生就餐食品留樣48小時(shí)制度。
3、規(guī)范原材料存儲(chǔ)，大米進(jìn)行少量采購(gòu)，通風(fēng)防鼠保存，蔬菜定點(diǎn)采購(gòu)，及時(shí)上架存放。
4、加強(qiáng)學(xué)生餐具消毒和操作間清潔衛(wèi)生工作，確保環(huán)境衛(wèi)生。
5、學(xué)校行政人員定期對(duì)食堂進(jìn)行安全督導(dǎo)檢查，確保食品衛(wèi)生安全。
6、學(xué)校食堂從業(yè)人員嚴(yán)格按照上級(jí)要求，定期到當(dāng)?shù)匦l(wèi)生部門(mén)進(jìn)行健康體檢，做到百分之百持證上崗。
二、學(xué)校食堂資金管理及運(yùn)行情況
1、會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)賬簿均根據(jù)《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度》和上級(jí)財(cái)務(wù)管理辦法的規(guī)定設(shè)置，會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表信息真實(shí)，賬表之間、賬賬之間、賬證之間對(duì)應(yīng)真實(shí)。會(huì)計(jì)往來(lái)科目、會(huì)計(jì)結(jié)余科目真實(shí)。
2、會(huì)計(jì)憑證及時(shí)整理裝訂按時(shí)報(bào)賬，存放安全、規(guī)范。
3、20xx年6月我校營(yíng)養(yǎng)餐收入18390.00元，暫支12802.00元，20xx年6月20日扎帳下余5588.00元，本期累計(jì)收入70300.00元，本期累計(jì)支出73378.50元，食堂本期開(kāi)支超支3078.50元。
�。ǘ┴�(cái)務(wù)管理辦法完善和執(zhí)行情況
由學(xué)校成立財(cái)務(wù)監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)督促完善各類(lèi)票據(jù)的整理裝訂并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。
（三）開(kāi)餐模式由學(xué)校統(tǒng)一集中開(kāi)餐，全體教師共同參與管理，經(jīng)費(fèi)實(shí)行校財(cái)局管制度，實(shí)行報(bào)賬制度，嚴(yán)格按照學(xué)校食堂采購(gòu)制度進(jìn)行監(jiān)管，由報(bào)賬人員和采購(gòu)人員以及收獲人員共同在相應(yīng)的票據(jù)上簽字認(rèn)可。
�。ㄋ模┵Y金安全管理情況
資金嚴(yán)格管理，嚴(yán)格實(shí)行學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度，我校在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足和問(wèn)題。
學(xué)校向?qū)W生收取費(fèi)今年來(lái)一直未變，由于物價(jià)上漲，加之學(xué)生人數(shù)逐漸減少，學(xué)校食堂經(jīng)費(fèi)開(kāi)支曾赤字狀態(tài)。
學(xué)校食堂設(shè)備老化，只能用電用氣供應(yīng)，且比較耗費(fèi)能源，電，氣費(fèi)用過(guò)高。
財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的`自查報(bào)告 8
一、引言
作為公司運(yùn)營(yíng)的重要組成部分，財(cái)務(wù)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)涉及到公司的財(cái)務(wù)安全和合規(guī)運(yùn)營(yíng)。為了確保公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的合規(guī)性和有效性，我們對(duì)公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)進(jìn)行了自查，并形成了以下的自查報(bào)告。
二、自查內(nèi)容
1、財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程
掌握公司的財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程，包括報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)、審批流程、報(bào)銷(xiāo)憑證管理等，確保流程規(guī)范、透明，并與公司的財(cái)務(wù)制度相一致。
2、財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的合規(guī)性
評(píng)估財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的合規(guī)性，包括報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用是否符合公司規(guī)定、是否符合稅務(wù)法規(guī)要求、是否符合合同約定等，確保財(cái)務(wù)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)符合法律和公司內(nèi)部政策的要求。
3、財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有效性
分析財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有效性，包括報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用是否合理、是否符合公司的經(jīng)營(yíng)需求、是否產(chǎn)生了預(yù)期的效益等，確保財(cái)務(wù)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)是經(jīng)濟(jì)有效的。
4、財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的憑證管理
檢查公司報(bào)銷(xiāo)憑證的管理情況，包括憑證的準(zhǔn)確性、完整性、存檔管理等，確保公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的憑證能夠提供有效的審計(jì)證據(jù)。
三、自查結(jié)果
1、財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程
公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程較為規(guī)范，包括報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)、審批流程等環(huán)節(jié)都有明確的規(guī)定，并有相應(yīng)的文件記錄。但在跨部門(mén)報(bào)銷(xiāo)中，存在信息傳遞不及時(shí)的情況，影響報(bào)銷(xiāo)的效率。建議加強(qiáng)部門(mén)間溝通，確保信息的傳遞和反饋的及時(shí)性。
2、財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的合規(guī)性
經(jīng)核對(duì)，公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)基本符合公司規(guī)定和稅務(wù)法規(guī)的要求。但在個(gè)別報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的審批過(guò)程中，存在審批人員對(duì)政策規(guī)定不夠熟悉，導(dǎo)致違規(guī)報(bào)銷(xiāo)的情況。建議加強(qiáng)相關(guān)政策的培訓(xùn)和宣傳，確保審批人員具備相關(guān)的知識(shí)和專業(yè)能力。
3、財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有效性
公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有效性整體較好，但在個(gè)別報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估方面有待改進(jìn)。建議在報(bào)銷(xiāo)前對(duì)費(fèi)用的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行評(píng)估，確保報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用是產(chǎn)生了預(yù)期的效益。
4、財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的憑證管理
公司報(bào)銷(xiāo)憑證的.管理情況較好，憑證的準(zhǔn)確性和完整性得到了保證。但在憑證的存檔和檔案管理方面，存在不夠規(guī)范的情況，建議加強(qiáng)憑證的存檔、整理和管理，確保憑證的查驗(yàn)和審計(jì)的順利進(jìn)行。
四、自查結(jié)論和建議
根據(jù)自查結(jié)果，我們得出以下結(jié)論和建議：
1、公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程基本規(guī)范，但部門(mén)間的信息傳遞需要加強(qiáng)，建議加強(qiáng)部門(mén)間的溝通交流，提高報(bào)銷(xiāo)效率。
2、公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)基本合規(guī)，但部分審批人員對(duì)政策規(guī)定不熟悉，建議加強(qiáng)相關(guān)政策的培訓(xùn)與宣傳，確保審批人員具備相關(guān)知識(shí)。
3、公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)有效性較好，但有待加強(qiáng)對(duì)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估，建議在報(bào)銷(xiāo)前要對(duì)費(fèi)用進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估。
4、公司報(bào)銷(xiāo)憑證管理較好，但存檔和檔案管理需要加強(qiáng)，建議加強(qiáng)憑證的存檔、整理和管理工作。
五、自查改進(jìn)措施
1、加強(qiáng)部門(mén)間的溝通交流，確保信息的傳遞和反饋的及時(shí)性。
2、加強(qiáng)對(duì)相關(guān)政策的培訓(xùn)與宣傳，提高審批人員的政策意識(shí)和專業(yè)能力。
3、加強(qiáng)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估，確保報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用產(chǎn)生了預(yù)期的效益。
4、加強(qiáng)憑證的存檔、整理和管理工作，確保憑證的查驗(yàn)和審計(jì)的順利進(jìn)行。
六、自查總結(jié)
通過(guò)對(duì)公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的自查，確保了公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的合規(guī)性和有效性。報(bào)告中對(duì)自查的結(jié)果、結(jié)論和建議進(jìn)行了詳細(xì)闡述，也提出了相應(yīng)的改進(jìn)措施。希望能夠通過(guò)此次自查報(bào)告，推動(dòng)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的進(jìn)一步規(guī)范和提升。
財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的自查報(bào)告 9
一、引言
財(cái)務(wù)公開(kāi)自查報(bào)告是企業(yè)或組織對(duì)自身財(cái)務(wù)情況的全面剖析和披露，是一種自我檢查和自我批評(píng)的方式，對(duì)于提高企業(yè)或組織財(cái)務(wù)管理水平、加強(qiáng)社會(huì)信任度具有重大意義。
二、主要內(nèi)容
1、財(cái)務(wù)概況
本公司是一家以銷(xiāo)售電子產(chǎn)品為主營(yíng)業(yè)務(wù)的公司，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，目前已具有完善的財(cái)務(wù)管理體系，為保證公司的經(jīng)營(yíng)健康發(fā)展，特在此對(duì)公司的財(cái)務(wù)概況進(jìn)行概述。
1.1收入概況
20xx年度公司實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入5865萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%，其中電子產(chǎn)品銷(xiāo)售收入為4206萬(wàn)元，占比71、6%。同時(shí)，本公司還通過(guò)其他業(yè)務(wù)獲取收入1599萬(wàn)元，主要包括產(chǎn)品售后服務(wù)和技術(shù)支持等。
1.2成本概況
20xx年度公司銷(xiāo)售成本為4029萬(wàn)元，與去年同期相比增長(zhǎng)了18、5%。其中，電子產(chǎn)品銷(xiāo)售成本占銷(xiāo)售總成本的83、5%。
1.3利潤(rùn)概況
20xx年度公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額740萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)36%。其中，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為562萬(wàn)元，利潤(rùn)率為9、7%。
2、財(cái)務(wù)管理體系
本公司的財(cái)務(wù)管理體系立足于完善的內(nèi)部控制制度，通過(guò)全面的財(cái)務(wù)管控和精細(xì)化的預(yù)算管理，確保了公司的財(cái)務(wù)安全和穩(wěn)定性，增強(qiáng)了公司的競(jìng)爭(zhēng)力。
2.1財(cái)務(wù)管理制度
本公司的財(cái)務(wù)管理制度嚴(yán)格遵照國(guó)家和地方相關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)合公司的實(shí)際情況制定了完善的內(nèi)部控制制度，涉及財(cái)務(wù)預(yù)算、投資管理、使用控制、賬務(wù)處理和財(cái)務(wù)報(bào)告等方面。
2.2預(yù)算管理
預(yù)算管理是本公司財(cái)務(wù)控制的核心，每年公司都會(huì)進(jìn)行全面的`預(yù)算編制和控制，確保實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)在預(yù)算范圍內(nèi)，同時(shí)也為公司的未來(lái)發(fā)展制定了良好的規(guī)劃和目標(biāo)。
2.3財(cái)務(wù)報(bào)告
為保證財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，公司每月會(huì)按時(shí)上報(bào)全面的財(cái)務(wù)報(bào)告，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表等，確保公司的經(jīng)營(yíng)狀態(tài)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得到了及時(shí)有效的監(jiān)控和管理。
三、財(cái)務(wù)公開(kāi)自查報(bào)告的意義
1、加強(qiáng)社會(huì)信任度
財(cái)務(wù)公開(kāi)自查報(bào)告在一定程度上能夠讓外部各方更加直觀地認(rèn)識(shí)公司的真實(shí)財(cái)務(wù)狀況，尤其對(duì)于后期的商業(yè)合作、融資以及稅務(wù)審計(jì)等都具有重要的作用，可以讓外部各方更加愿意信任和合作。
2、增強(qiáng)內(nèi)部治理意識(shí)
財(cái)務(wù)公開(kāi)自查報(bào)告能夠讓公司內(nèi)部各部門(mén)更清晰地認(rèn)識(shí)到各自的職責(zé)和責(zé)任，使得各類(lèi)管理人員在業(yè)務(wù)決策、財(cái)務(wù)報(bào)表和預(yù)算控制等方面能夠建立起更加科學(xué)和完善的管理體系，增強(qiáng)公司的內(nèi)部治理意識(shí)。
3、加強(qiáng)企業(yè)形象
財(cái)務(wù)公開(kāi)自查報(bào)告能夠讓公司展現(xiàn)良好的企業(yè)形象，讓更多的人對(duì)公司有更加清晰的認(rèn)識(shí)，同時(shí)也可以通過(guò)公開(kāi)財(cái)務(wù)信息增加消費(fèi)者和投資者的信任度，為公司的未來(lái)發(fā)展創(chuàng)造積極的環(huán)境和條件。
四、總結(jié)
本次財(cái)務(wù)公開(kāi)自查報(bào)告對(duì)公司財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了詳細(xì)的剖析和概述，展現(xiàn)了公司的的財(cái)務(wù)管理及其體系，進(jìn)一步加強(qiáng)了企業(yè)信譽(yù)度和在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。財(cái)務(wù)報(bào)告的公開(kāi)透明化將成為企業(yè)獲得社會(huì)信任度的重要方式和途徑，本公司將持續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，以更加積極、負(fù)責(zé)的態(tài)度向社會(huì)和各方公開(kāi)企業(yè)財(cái)務(wù)信息，為行業(yè)的健康發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的自查報(bào)告 10
一、前言
為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高財(cái)務(wù)工作的規(guī)范化水平，根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，本單位對(duì)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作進(jìn)行了全面的自查。本次自查旨在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、改進(jìn)不足，確保財(cái)務(wù)工作的準(zhǔn)確性、完整性和合規(guī)性。
二、單位概況
簡(jiǎn)要介紹本單位的基本情況，包括單位性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、人員構(gòu)成等。
三、自查情況
�。ㄒ唬⿻�(huì)計(jì)核算方面
1. 會(huì)計(jì)憑證的填制和審核
檢查會(huì)計(jì)憑證的填制是否規(guī)范，內(nèi)容是否完整，附件是否齊全。
審核流程是否嚴(yán)格執(zhí)行，審核意見(jiàn)是否明確。
2. 會(huì)計(jì)賬簿的登記
賬簿的設(shè)置是否符合規(guī)定，賬頁(yè)的使用是否正確。
記賬是否及時(shí)、準(zhǔn)確，賬賬、賬證是否相符。
3. 會(huì)計(jì)報(bào)表的編制
報(bào)表的編制是否符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)制度的要求。
數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。
�。ǘ┴�(cái)務(wù)管理方面
1. 財(cái)務(wù)制度的建立和執(zhí)行
檢查單位是否建立了完善的財(cái)務(wù)管理制度。
制度的執(zhí)行是否嚴(yán)格，有無(wú)違規(guī)操作的情況。
2. 預(yù)算管理
預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性。
預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性，是否存在超預(yù)算支出的情況。
3. 資金管理
資金的收付是否符合規(guī)定，審批手續(xù)是否齊全。
資金的`安全保障措施是否到位，有無(wú)資金風(fēng)險(xiǎn)。
�。ㄈ┴�(cái)務(wù)人員方面
1. 財(cái)務(wù)人員的配備
人員數(shù)量是否滿足工作需要。
人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。
2. 財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育
培訓(xùn)計(jì)劃的制定和執(zhí)行情況。
財(cái)務(wù)人員對(duì)新政策、新法規(guī)的掌握程度。
四、存在的問(wèn)題
1. 在會(huì)計(jì)核算方面
部分會(huì)計(jì)憑證的填制不夠規(guī)范，摘要不清晰。
個(gè)別賬簿登記存在錯(cuò)漏。
2. 在財(cái)務(wù)管理方面
財(cái)務(wù)制度執(zhí)行不夠嚴(yán)格，存在一些變通操作。
預(yù)算編制的精細(xì)化程度不夠，預(yù)算調(diào)整較為頻繁。
3. 在財(cái)務(wù)人員方面
部分財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)能力有待提高，對(duì)新法規(guī)的熟悉程度不夠。
五、整改措施
1. 加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算的規(guī)范管理
組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)憑證填制規(guī)范，提高憑證填制質(zhì)量。
定期對(duì)賬簿進(jìn)行核對(duì)和檢查，及時(shí)更正錯(cuò)漏。
2. 完善財(cái)務(wù)管理機(jī)制
強(qiáng)化財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行，杜絕違規(guī)操作。
提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，嚴(yán)格控制預(yù)算調(diào)整。
3. 加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)
加大培訓(xùn)力度，提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。
鼓勵(lì)財(cái)務(wù)人員自主學(xué)習(xí)，及時(shí)更新知識(shí)。
六、結(jié)論
通過(guò)本次自查，我們認(rèn)識(shí)到本單位在財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化方面存在的不足之處。在今后的工作中，我們將持續(xù)改進(jìn)，不斷完善財(cái)務(wù)管理制度和流程，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)管理水平，確保財(cái)務(wù)工作的規(guī)范、高效運(yùn)行。
【財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的自查報(bào)告】相關(guān)文章：
財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的自查報(bào)告02-15
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告02-26
會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告01-17
財(cái)務(wù)工作檢查的自查報(bào)告01-16
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告范文12-15
對(duì)稅收檢查規(guī)范化問(wèn)題的幾點(diǎn)認(rèn)識(shí)02-21