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財務部月度工作計劃

時間:2023-03-17 10:01:22 工作計劃 我要投稿

財務部月度工作計劃(15篇)

  日子如同白駒過隙,不經(jīng)意間,成績已屬于過去,新一輪的工作即將來臨,讓我們一起來學習寫計劃吧。那么你真正懂得怎么寫好計劃嗎?以下是小編精心整理的財務部月度工作計劃,歡迎閱讀與收藏。

財務部月度工作計劃(15篇)

財務部月度工作計劃1

  為了加強財務工作進度,以便在特定的時間內(nèi)完成月財務工作,特制定本計劃。

  一、月初安排(每月1日—10日)

  1。根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證,首先編制出

  各工程項目報表,分別上報給各項目負責人。

  然后編制出所有工程項目報表,最后編制公司報表,最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥善保管。

  6。進行上月工資核算。

  進行各銀行對賬工作。

  與代理記賬人員進行溝通,如何向稅務局報稅。

  與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通。

  對部分報銷人員票據(jù)的審核。

  二、月中安排(每月11—20日)

  1。每月11—12日督促各項目財務務必在15日前進行原始票據(jù)的`整理,并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務,以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。

  2、原始憑證輸入微機后,將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼。

  3、上月工資的發(fā)放。

  三、月末安排(每月20—30日)

  1、每月25—26日督促各項目財務務必28日前進行

  原始票據(jù)的整理,并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務,以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。

  2、進行本月工資的計提。

  3、進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。

  4、期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。

  5憑證的整理、裝訂與歸檔。

  6、配合相關(guān)部門做好工作。

財務部月度工作計劃2

  1、做好本期財務核算和內(nèi)部審計工作;

  2、做好本期稅款的計算和繳納工作;

  3、做好工程費用決算和收入決算的.審核工作;

  4、做好各項資金的支付、管理工作;

  5、協(xié)助有關(guān)部門進行工程欠款和水費欠款的清繳工作;

  6、做好辦公安全和財務數(shù)據(jù)備份工作;

  7、做好水費銷售量的系統(tǒng)核對工作;

  8、做好發(fā)票的管理工作;

  9、做好部門人員業(yè)務的調(diào)整和交接工作;

  10、繼續(xù)做好中心城區(qū)管網(wǎng)工程的中央專項資金的撥付申請工作;

  11、繼續(xù)做好國債資金的申請撥付工作;

  12、完成公司領(lǐng)導交辦及其他臨時性工作。

財務部月度工作計劃3

  一、加強財務知識學習。

  在新的一年里,我要繼續(xù)加強財務知識學習教育,了解財物新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表格的編制。并及時向領(lǐng)導匯報學習情況。

  二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算。

  1、我將根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。

  2、我在做好本職工作的同時,要積極處理好與其他部門同事的協(xié)調(diào)關(guān)系。

  3、做好正常出納核算工作。我會按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

  4、我會按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作

  三、按照工作措施。

  使公司財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

  總之在新的一年里,我會繼續(xù)加強自身學習,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

  將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期,也是新的關(guān)鍵階段,作公司一名財務系統(tǒng)的工作人員,應該有自己責任感、使命感和緊迫感,努力做好工作。因此,我對自己在XXXX年的工作進行了認直仔細的規(guī)劃,我將在上級的正確領(lǐng)導下,在同事的幫助協(xié)作下,創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作,為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻,具體的工作計劃及建議如下:

  一是加強學習,提高自己的業(yè)務素質(zhì)和綜合能力。隨著社會的不斷發(fā)展,審核的概念越來越抽象,它不再局限于某個學科,在稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及,企業(yè)的財務管理對財會人員的`素質(zhì)提出了越來越高的要求,在新的一年時在,我將進一步加大學習的力度,提高自己財務業(yè)務水平,特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求,加強相關(guān)業(yè)務方面的學習,使自己的財務業(yè)務能力不斷提高,以適應工作的需求,特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務培訓,還要參加一些重要的審核培訓部門組織的專家培訓,使自己的財務業(yè)務水平更上一個新的臺階。

  二是更加認真負責的做好自己的本職工作,在自己的工作崗位上,對各項財務資金的管理都要嚴格把關(guān),不能有半點疏忽和大意,銀行劃款復核(資金劃轉(zhuǎn)、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn))前臺交易系統(tǒng)復核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認)中央國債系統(tǒng)復核(債券買賣、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉(zhuǎn)),要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析,確保財務管理的規(guī)范和高效。

  三是做好一些重大項目的投資核算。重大經(jīng)營項目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展,資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關(guān),特別是XXXX年兩個債權(quán)項目的投資核算、付息等工作,要保證時間性和規(guī)范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào),不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務聯(lián)系的新方法和途徑,保證各方合作程序和業(yè)務往來的順暢。在華發(fā)項目上,除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外,還在XXXX年召開受益人大會以后,時行資金建帳,并做好ta系統(tǒng)的操作工作,保障業(yè)務系統(tǒng)的正常運作。

  四是加強審核檔案的管理工作。我們雖然在XXXX年對審核檔案管理工作進行了規(guī)范嚴格的整理,在XXXX年,我將在XXXX年的基礎(chǔ)上,嚴格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范,要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性,特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務帳本都要嚴格備案登記存查。

  五是加強與公司各部門的溝通協(xié)作,通過溝通和交流,才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性,實現(xiàn)合作緊密,工作有序,防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。

  六是加強應急管理的研究和分析。資金管理難免會出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件,這對于財務管理來說是一個大忌,甚至會影響到企業(yè)整個資金鏈的管理,所以就加強應急管理的研究,積極出一些財務資金管理的應急預案,確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應急預案,保障企業(yè)財務管理的正常進行。

  七是一些建議:應抓好"節(jié)支"工作,采取具體措施,抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié),針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關(guān)鍵點和關(guān)鍵程序,建立相應的制度,嚴格控制各項支出,切實提高資金的使用效益。首先,要制定科學合理的定員、定額費用標準,將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍,提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上,同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上;其次,在預算執(zhí)行中,要建立健全各項財務支出控制制度,并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實際情況,提出減少費用支出的各項措施,努力把各項費用支出控制在預算范圍之內(nèi);第三,建立和完善資金使用的績效考核制度,對各項財務支出事項要追蹤問效,要充分發(fā)揮財務部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用。

  第四,要大力壓縮非生產(chǎn)性開支,促進全行業(yè)節(jié)約活動的開展,形成"節(jié)約光榮,浪費可恥"的行業(yè)氛圍。

  本年度,機遇與挑戰(zhàn)并存。在新的一年里,我們財務部門力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務工作,用的人力配置爭取的經(jīng)濟效益,以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標,從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃,學習好的工作經(jīng)驗和精神,落實各項規(guī)章制度,努力做好財務工作。為更好的達成財務目標,財務部工作人員應在廠領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法,在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度:

  1、對前工作期間應進行有階段性的總結(jié),從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預算工作,其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作,要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

  2、出納人員要有較強的安全意識,現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒的嚴密保管;對外的保護保密措施,維護個人安全和公司的利益不受到損失。

  3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用:明確各分管審核的職責,制定相應的制度,如對應收款的監(jiān)督,應制定相應的規(guī)定,對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷售責任人都應有相應的監(jiān)督,加大財務監(jiān)督力度。

  4、在對公司其他部門的工作方面:對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算,為公司節(jié)省每一筆支出,從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面,認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作,認真完成每月的報稅工作。

  5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關(guān),為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作,對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領(lǐng)導,協(xié)助領(lǐng)導做好決策工作。

  6、組織財務部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī)、審核制度、安全法、財務制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。

  7、在財務部內(nèi)部明確考核制度:財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作,要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性,相互配合的工作中不斷學習,對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用,對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。

財務部月度工作計劃4

  為了加強財務工作進度,以便在特定的時間內(nèi)完成月財務工作,特制定本計劃。

  一、 月初安排(每月1日-10日)

  1.根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證,首先編制出各工程項目報表,分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表,最后編制公司報表,最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥善保管。

  2.進行各銀行對賬工作。

  3.與代理記賬人員進行溝通,如何向稅務局報稅。

  4.與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通。

  5.對部分報銷人員票據(jù)的審核。

  6.進行上月工資核算。

  二、 月中安排(每月11-20日)

  1. 每月11-12日督促各項目財務務必在15日前進

  行原始票據(jù)的.整理,并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務,以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。

  2、 原始憑證輸入微機后,將記賬憑證打印出來并一

  一與相應的原始憑證進行粘貼。

  3、 上月工資的發(fā)放。

  三、 月末安排(每月20-30日)

  1、 每月25-26日督促各項目財務務必28日前進行

  原始票據(jù)的整理,并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務,以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。

  2、 進行本月工資的計提。

  3、 進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。

  4、 期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。

  5 憑證的整理、裝訂與歸檔。

  6、 配合相關(guān)部門做好工作。

財務部月度工作計劃5

  財務部x月工作計劃

  1、根據(jù)公司財務制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

  3、做好正常出納核算工作。

  按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。

  加強各種費用開支的核算。

  及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

  4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

  公司是一個成長型的企業(yè),在劉總的正確領(lǐng)導下,公司在3月份也取得了不錯的成績,我個人也學習到了很多關(guān)于家裝行業(yè)的相關(guān)知識,雖然工作中也有一些做得不足的地方,但我一直本著潔身自好,恪盡職守,善用其財,無愧其祿的工作觀念,踏踏實實的工作。

  4月就工作中發(fā)現(xiàn)的問題,我個人認為:

  第一,需要把各崗位細分化,職責更明確化,才能更大的提高工作效率,

  第二,工地成本核算需要大大的加強,才能保證工地能夠獲取利潤,

  第三,工地的跟蹤服務一定要有專人負責,才能有效的保證工地的順利進行,以及工程款的進度,

  最后按工期完成驗收交尾款。

  20××年,我們要對過去工作中不足的地方進行完善管理,對做得好的我們需要把工作做得更好,加強財務管理,做到財務工作長計劃,短安排。

  使財務工作在規(guī)范化、制度化的.良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用

  1、響應公司工作會議精神,圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標,開源節(jié)流,增收節(jié)支,強化成本控制,從每一件小事做起,為公司真正的開源節(jié)流;

  2、財務部作為公司的核心部門之一,肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務,在領(lǐng)導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出,保證財務物資的安全;

  服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支,從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益;

  3、在財務部內(nèi)部明確考核制度:財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作,要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性,相互配合的工作中不斷學習,對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用;

  4、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用:明確各崗位的職責,對應收款的監(jiān)督,對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)責任人都應有相應的監(jiān)督,加大財務監(jiān)督力度;

  5、對前工作期間應進行有階段性的總結(jié),從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預算工作,其中包括對應付款項、應收款項等等;做好財務報表的編制工作,要求帳務清晰、任務明確;

  6、其他方面,聽從公司領(lǐng)導的工作安排,認真的完成每一項任務。

財務部月度工作計劃6

  一.XXXX年的全面財務預算。

  也就是把XXXX年全年的客流量,銷售收入,各項成本,費用,利潤總額等全部做一個初步的預算,并對XXXX年全年的各類資產(chǎn)購置,材料采購(分具體的品種明細)進行初步預算。這樣,在年初就可以預知XXXX年得大致經(jīng)營情況。

  規(guī)定完成日期:XXXX月20日前(預算表格“份”)

  二.XXXX年的全年資金計劃。

  在全年預算的基礎(chǔ)上,對XXXX年全年的資金收支情況進行預測,做出XXXX年的資金計劃,為XXXX年總體的資金調(diào)度和安排提供參考依據(jù)。

  規(guī)定完成日期:XXXX月20日前(資金計劃表格“份”)

  注:公司目前暫時不考慮現(xiàn)金流量的問題。

  規(guī)定完成日期:XXXX月20日前

  三.對所有的資產(chǎn)進行全面的盤點。

  要求財務部組織對公司全部進行年終盤點,并與XXXX年的年終全面盤點進行比較分析,找出資產(chǎn)增減的原因。

  四.對XXXX年全年的經(jīng)營情況做進行全面的`總結(jié)分析。

  1.對公司XXXX年全年的經(jīng)營情況進行總結(jié),包括收入,客流,成本,費用,利潤,資金實際收支,資產(chǎn)和負債的增減變動等;(附表格“份”)

  2.與XXXX年全年的經(jīng)營情況做對比個分析總結(jié);(附表格“份”)

  3.對XXXX年得任務指標完成情況進行分析總結(jié)。(附表格“份”)

  規(guī)定完成日期;XXXX月20日前

  五.做全年的工作總結(jié)報告。

  要求所有從事財務工作的人員,從經(jīng)理到庫管都要做一個全年的工作總結(jié)。

  規(guī)定完成日期:XXXX月20日前

  六.年終評優(yōu)。

  對財務系統(tǒng)的每個崗位都評選出一個先進來,具體評選辦法另發(fā)。

  七.召開工作總結(jié)表彰大會。

  計劃在春節(jié)前,在全公司召開一個所有財務人員都參加的“年終財務工作總結(jié)大會”,并現(xiàn)場評選出來的先進進行表彰。

財務部月度工作計劃7

  一、財務基礎(chǔ)工作

 。ㄒ唬⒅贫ㄘ攧罩贫燃跋嚓P(guān)流程執(zhí)行標準。

  1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務制度。

  2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。

  3、尋求創(chuàng)新和突破,細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。

  4、完善內(nèi)部控制,不斷查找財務工作中存在的漏洞,對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總經(jīng)理,并

  對應完善相關(guān)制度。

  (二)、擬定財務人員配置及崗位職責

  1、根據(jù)公司發(fā)展需要,擬定財務部崗位及崗位人員配置,制定崗位職責、工作標準、考

  核制度。

  2、按照規(guī)范、精細、科學的標準,提升會計人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性,以提升

  財務部整體工作水平。

  3、以培訓帶動基礎(chǔ)工作的落實20xx年,有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎(chǔ)工作的培訓,預計在7、8月份在

  網(wǎng)上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓,主要選取會計基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學習,使會計

  人員認識到會計基礎(chǔ)工作的重要性,能夠更好地開展會計工作。

 。ㄈ嫼怂愎芾

  1、進一步規(guī)范會計科目按照公司業(yè)務的具體需求,依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類,規(guī)

  范會計科目的使用方法,從而使會計科目更具有科學性、一致性。

  2、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程 為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性,避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞,規(guī)定經(jīng) 辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù),寫明支付原由,并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字,方可支付,

  使現(xiàn)金按標準管理,做到有據(jù)可查,避免收付風險。 貨款結(jié)算方面,對商場結(jié)算單據(jù)進行細致審核,對其取的各項費用做到嚴格審核,不錯

  交一筆費用。

  3、加強財務指標分析力度① 按時完成月度、季度、年度的財務分析報表,上報數(shù)字做到零差錯。 ② 20xx年重

  點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。 ③ 對品牌促銷推廣活動的投入、

  產(chǎn)出及其實施效果進行分析,重點關(guān)注影響各項指標的相關(guān)因素,提出促銷推廣中存在的問

  題。

 、 通過高質(zhì)量的財務分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。

  4、落實會計檔案管理制度至20xx年我公司成立已3年,所涉及的會計檔案累積增多,必須制定執(zhí)行會計檔案管理

  制度,將會計檔案分別歸類,按序存放,嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷

  毀等管理制度,并注意防火、防潮、防盜等;

  二、財務管理工作

 。ㄒ唬、強化財務監(jiān)管職能

  1、加強對存貨的監(jiān)管存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證,尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額,存

  在品種繁多,銷售狀況參差不齊的狀況,為保證庫存商品的準確性,財務部每月對各品牌的

  庫存盤點結(jié)果進行抽查,對有問題商品,及時發(fā)現(xiàn),及時督促相關(guān)部門予以整改,并對產(chǎn)生

  問題的部門進行考核,通過考核與監(jiān)督,降低問題商品的數(shù)量,努力提高存貨周轉(zhuǎn)率,減少

  存貨損失。

  2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流,加強對銷售、費用的監(jiān)管 ① 在挖潛增效方面,積極地將好的建議、意見上報總經(jīng)理; ② 對經(jīng)營中存在的`不合理費用支出及時做出統(tǒng)計,并上報總經(jīng)理,力爭費用支出的合理

  性;

 、 監(jiān)督終端店銷售情況,查找銷售中存在的漏洞,避免收入損失風險。

  3、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督 針對各崗位工作的特殊性,相關(guān)人員如果變動,必須履行嚴格的工作交接手續(xù),列清移

  交事項,交清貨品、錢、物,并由主管領(lǐng)導監(jiān)交,避免貨品、錢、物損失風險。

 。ǘ┘訌姲踩芾恚沤^安全隱患 安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障,安全工作應常抓不懈,作為資金的管理部門,

  進一步建立健全安全管理體系,使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中;

  1、增強全員的安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度,積極參加公司舉辦的各類安

  全知識講座,熟練掌握安全器具,進行安全隱患排查,杜絕隱患發(fā)生;

  2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全;

  3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進行檢查,消除各類安全隱患; 第二部分:其他工作

  一、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

  二、配合其他部門完成指定工作。

  三、從公司發(fā)展的角度考慮問題,勇于創(chuàng)新。

財務部月度工作計劃8

  一、總體目標

  根據(jù)本所行政財務部目前工作情況與不足之處,結(jié)合所發(fā)展狀況和今后趨勢,行政財務部計劃從以下幾個方面開展20xx年最后一季度的工作:

  1、進一步完善所《員工手冊》,確定規(guī)章制度的各項內(nèi)容,爭取做到各項制度的科學適用,保證所在既有的規(guī)范中順利運行。

  2、完成各部門各崗位的工作分析,為年終評選及績效考核提供科學依據(jù)。

  3、充分考慮員工福利,做好員工激勵工作,增強企業(yè)凝聚力。

  4、完善本部門組織機能,細化各員工工作職責,各項工作內(nèi)容具體落實到人,定時定量完成,提高部門工作質(zhì)量要求,圓滿完成所交給的各項工作任務。

  二、具體實施方案

  (一)規(guī)章制度的完善

  規(guī)章制度引導員工工作規(guī)范,是處理日常工作中各項事務的依據(jù),在一定程度上影響著企業(yè)的正常運行。然,本所迄今為止的規(guī)章制度嚴格來說是不完備的。鑒于此,行政財務部基于穩(wěn)定、合理、健全的原則,在20xx年底首先應完成所規(guī)章制度的完善。

  1、20xx年1月底前完成對《員工手冊》的初步修改,更新所有工作規(guī)范及崗位職責;

  2、20xx年1月報請主任律師審閱修改;

  3、20xx年2月份最終定稿。

  實施目標注意事項

  規(guī)章制度的制定應本著簡潔、科學、務實的方針,注重可行性及可操作性。

  目標實施需支持和配合的事項

  1、需各部門提供最新版本的服務規(guī)范;

  2、制度修訂后需請各部門審閱、提出寶貴意見并須經(jīng)主任律師最終裁定。

 。ǘ└鲘徫还ぷ鞣治

  通過崗位分析既可以了解公司各部門各崗位的任職資格、工作內(nèi)容,從而使公司各部門

  的工作分配、工作銜接更加精確,也有助于對每個崗位的工作量、貢獻值、責任程度等方面進行綜合考量,以便為制定科學合理的年終優(yōu)秀職員評選奠定良好的基矗詳細的崗位分析還給行政配置、招聘和為各部門員工提供方向性的培訓提供依據(jù)。

  1、20xx年1月份擬定所年終優(yōu)秀職員評選文件,報主任律師審閱后備案;

  2、20xx年1月份完成崗位分析的基礎(chǔ)信息搜集工作,按各崗位職責確定其主要工作內(nèi)容、工作行為與責任;

  3、20xx年2月份在主任律師的指導下確定各崗位綜合考評依據(jù),評選出所優(yōu)秀職員。

  實施目標注意事項

  在信息搜集過程中要力求翔實準確,整理后的崗位分析按部門進行分類,以便日后工作中查詢。

  目標實施需支持和配合的事項

  1、需參考各員工完整的崗位職責;

  2、優(yōu)秀職員評選依據(jù)及崗位分析資料須經(jīng)主任律師最終裁定。

 。ㄈ﹩T工福利與激勵

  做好員工激勵工作,有助于從根本上解決企業(yè)員工工作積極性、主動性、穩(wěn)定性、向心力、凝聚力及對企業(yè)的忠誠度等問題。行政財務部在20xx年底亦須一以貫之地做好員工激勵,確保公司內(nèi)部士氣高昂,工作氛圍良好。

  1、堅持貫徹所原有的各項福利:如五金的繳納、中餐補貼、話費補貼、員工生日慶生會、年底發(fā)放過節(jié)禮品等;

  2、計劃激勵政策:進行年度優(yōu)秀職員評選表彰、員工合理化建議獎勵等;

  3、組織員工團體活動:10月中旬組織一次爬山、季度安排員工聚餐等。

  實施目標注意事項

  員工福利和激勵是相輔相承的關(guān)系,行政財務部應站在長遠利益的立場上,做好員工福利與激勵工作。

  目標實施需支持和配合的事項

  1、每一項福利和激勵政策的'制定都需要公司提供相應的物質(zhì)資源,所以具體福利的激勵項目都需要主任律師最終裁定,行政財務部有建議的權(quán)利和義務;

  2、福利與激勵政策一旦確定,行政財務部應配合做好后勤保障;

  3、各部門負責人同樣肩負激勵責任,日常工作中對員工的關(guān)心和精神激勵需各主管以上管理人員配合共同做好。

 。ㄋ模┍静块T組織機能完善

  行政財務工作作為企業(yè)各項工作開展的動力及保障,自身的規(guī)范化建設(shè)也十分重要。因此,從本季度開始,行政財務部將大力加強本部門的內(nèi)部管理和規(guī)范,嚴格按照現(xiàn)代化企業(yè)行政工作要求,力求將行政財務部提升到戰(zhàn)略性行政管理的層次。

  1、完善部門職能,實施目標責任制:明確行政財務部的各項工作內(nèi)容,并將每一項工作進行落實,做到每項工作均有責任人、完成期限、完成質(zhì)量要求、考核標準;

  2、建立詳細的行政檔案:此檔案的建立應在動態(tài)下保持良好使用功能,包括所有員工的學歷層次、服務年限、獎懲情況、培養(yǎng)發(fā)展方向等各項指標,以備所需。此工作應在2月31日前完成基礎(chǔ)檔案,并隨時更新;

  3、提升本部門工作人員的專業(yè)水平:安排部門成員積極參加業(yè)務學習,進行禮儀培訓,著手提高部門人員的綜合素質(zhì)和工作能力。

  實施目標注意事項

  行政財務部的自身建設(shè)關(guān)系到企業(yè)長遠發(fā)展的方向和后勁,因此應著眼于未來發(fā)展,盡可能地將本部門建設(shè)做到公司發(fā)展的前面。樹立危機意識,把工作做細做實。

  目標實施需支持和配合的事項

  1、行政檔案的建立需所有員工的配合;

  2、員工學習所需書籍材料需要經(jīng)所批準后購買。

財務部月度工作計劃9

  一、會計規(guī)范化管理工作,防范和化解操作風險。

  在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上,會計規(guī)范化管理工作,會計核算管理,防范和化解操作風險。從8個抓起:會計規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。是會計檔案管理歷年來欠缺,每年的會計憑證都歸了檔,但未按檔案管理辦法歸類整理,需要規(guī)范。

  二、抓好增收、節(jié)支,提升增盈創(chuàng)利。

  緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),外抓收入,內(nèi)抓管理,力爭全年在足額提取應付利息,撥備的前提下,利潤***萬元,社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的。,制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實施方案》,增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)了安排。外抓信貸質(zhì)量管理,盤活存量優(yōu)化增量,拓寬增收渠道,千方百計應收盡收。內(nèi)抓財務管理,降低經(jīng)營成本,要營業(yè)費用的管理,在個人費用的前提下,壓縮公費用,專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降。

  抓好五項操作:

  財務開支操作:對營業(yè)費用費用額和費用率控制,了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負”的費用計提開支原則,將費用控制在核定比例之內(nèi)。

  比例操作:即在費用開支政策規(guī)定,對職工福利費,工會經(jīng)費,養(yǎng)老保險,待業(yè)保險金等按比例計提,對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。

  預算操作:對培訓費、會議費、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費了預算制,了在操作中預算控制支出。

  四是包干操作:對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等區(qū)域和市場物價情況制定包干使用辦法,無正當理由超出包干限額的社,其超額扣減個人費用。五是成本操作:了成本項目和營業(yè)外支出的管理,按月監(jiān)控,防止以名義列支。

  三、信用社空白憑證管理工作,安全無事故。

  在空白憑證管理上,今年還將加大檢查,近年來,每年的序時檢查,使得各營業(yè)網(wǎng)點對憑證使用,管理了,但此項工作不敢懈怠,07年5月份要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的空白憑證領(lǐng)用了專項序時檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用,逐項逐類憑證跟蹤檢查。要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的空白憑證檢查一次,每次檢查登記《空白憑證檢查登記簿》,責任。

  四、規(guī)范股金,增資擴股工作。

  去年12月份,市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為***元,法人股入股起點為***x元,投資股比例***%。xx年底投資股比例***%,還差xx個百分點,需在一季內(nèi)比例。20xx年要增資擴股工作,xx年底縣信用社的資本充足率已***%,但按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的`資本充足率還以兌付專項票據(jù),還需加大增資擴股的,專項票據(jù)兌付時不受。

  五、按標準信息披露工作。

  信息披露工作直接到專項票據(jù)兌付工作,今年x月份之前,要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準信息披露,對20xx年度的經(jīng)營指標情況、股金分紅情況、“三會”情況、利潤分配情況等披露,將信信息披露報告和信息披露表放于場合,以便社員和利益者能地我縣農(nóng)村社經(jīng)營的情況。

  六、職能科室,搞好法人工作。

  七、新財務制度的培訓工作。

  八、其它財務工作。

  1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。

  2、空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。

  3、搞好全年財務制度和政策文件的上傳下達。

  4、信用社和微機操作的日常。

  5、信用社日常會計核算的無誤等工作。

  6、編寫財務分析和項目電報分析。

  7、信用社無息資金管理。

  8、信用社帳戶、現(xiàn)金、大額支取的安全管理工作。

財務部月度工作計劃10

  一、加強規(guī)范管理、做好日常核算

  1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況,按照會計法和企業(yè)會計制度的要求,做好財務軟件的初始化工作。

  2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計,并按有關(guān)部門的要求,完成會計報表的匯總和上報工作。

  3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務收支情況進行審計,提高資金使用效益。

  4、配合公司領(lǐng)導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作,并做好公司有關(guān)財務管理制度的擬稿工作,加強財務制度建設(shè)。

  5、做好日常會計核算工作。按照會計制度,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,正確運用會計科目,編制會計憑證,進行記賬。做到三及時:即及時編制有關(guān)會計報表,及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié);嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

  6、配合銷售部了解貨款回收情況,做好貨款回收工作。

  7、積極籌措資金,從多方面保證公司資金運營的流暢。

  8、努力加大新業(yè)務開拓力度,實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領(lǐng)域,務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫,花大力氣,力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務,走在同業(yè)前面,占領(lǐng)市場。

  9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的`其他工作。

  二、加強基礎(chǔ)防范、做好安全工作

  1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題,檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查,若有隱患,及時處理并向上反映;及時加以整改。

  2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,確保不漏不遺不缺。

  3、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

  4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。

財務部月度工作計劃11

  3月份:

  1、做好本級年度工會經(jīng)費決算、預算工作,經(jīng)主席辦公會議審查,向本級經(jīng)費審查委員會審查通過,并報送市總財務部批復。

  2、加強工會資產(chǎn)管理,做好縣總本級工會行政性資產(chǎn)報表。

  3、做好送溫暖幫扶資金的收支決算工作。

  4、做好第一季度經(jīng)費上解任務完成。

  5、做好本月財務基礎(chǔ)工作。(如:報賬、審核、填制會計憑證、復核、記帳等一系列工作)

  6、做好互助保障報案、理賠及續(xù)保工作。

  4月份:

  1、加強與地稅部門的溝通工作,商定年度稅務代收工會經(jīng)費任務,并召開第十三次聯(lián)席會議。

  2、做好本月財務基礎(chǔ)工作。

  3、做好互助保障報案、理賠及續(xù)保工作。

  5月份:

  1、加強與地稅部門的溝通工作,確保按時完成經(jīng)費收繳任務。

  2、做好本月財務基礎(chǔ)工作。

  3、做好互助保障報案、理賠及續(xù)保工作。

  6月份:

  1、為確保年度經(jīng)費收繳雙過半,加強與地稅部門的溝通與聯(lián)系,針對收繳情況,對意識不強的單位,進行上門宣傳。

  2、做好第二季度經(jīng)費上解任務完成。

  3、做好本月財務基礎(chǔ)工作。

  4、做好互助保障報案、理賠及續(xù)保工作。

  7月份:

  1、加強與地稅部門的溝通與聯(lián)系,做好建筑安裝行業(yè)工會經(jīng)費的.收繳,確保按時完成年初確定的目標任務。

  2、認真做好財務檢查準備,迎接市總財務部及經(jīng)審會的檢查。

  3、做好本月財務基礎(chǔ)工作。

  4、做好互助保障報案、理賠及續(xù)保工作。

  8月份:

  1、加強與地稅部門的溝通與聯(lián)系,做好建筑安裝行業(yè)工會經(jīng)費的收繳,確保按時完成年初確定的目標任務。

  2、認真做好財務檢查準備,迎接市總財務部及經(jīng)審會的檢查。

  3、做好本月財務基礎(chǔ)工作。

  4、做好“金秋助學”資金的發(fā)放工作。

  5、做好互助保障報案、理賠及續(xù)保工作。

  9月份:

  1、加強與地稅部門的溝通與聯(lián)系,做好建筑安裝行業(yè)工會經(jīng)費的收繳,確保按時完成年初確定的目標任務。

  2、按照《工會會計制度》、《工會預算管理辦法》有關(guān)規(guī)定,根據(jù)縣總本級工作內(nèi)容變動,調(diào)整本級經(jīng)費收支預算,按照相關(guān)規(guī)定追加預算,經(jīng)本級經(jīng)審會審查后,上報市總工會。

  3、做好本月財務基礎(chǔ)工作。

  4、做好第三季度經(jīng)費上解任務完成。

  5、做好互助保障報案、理賠及續(xù)保工作。

  10月份:

  1、加強與地稅部門的溝通與聯(lián)系,做好建筑安裝行業(yè)工會經(jīng)費的收繳,確保按時完成年初確定的目標任務。

  2、做好本月財務基礎(chǔ)工作。

  2、按照縣財政文件規(guī)定,做好20xx年度財政綜合預算的編報。

  4、做好互助保障報案、理賠及續(xù)保工作。

  11月份:

  1、加強與地稅部門的溝通與聯(lián)系,做好建筑安裝行業(yè)工會經(jīng)費的收繳,確保按時完成年初確定的目標任務。

  2、按照縣財政文件規(guī)定,報送20xx年度財政綜合預算。

  3、參加縣財政舉辦的“會計人員繼續(xù)教育”

  4、做好本月財務基礎(chǔ)工作。

  5、做好互助保障報案、理賠及續(xù)保工作。

  12月份:

  1、加強與地稅部門的溝通與聯(lián)系,確保年度目標任務的完成。

  2、按照《工會會計制度》、《工會預算管理辦法》有關(guān)規(guī)定,做好本級財務帳務整理工作,確保本級年度決算工作數(shù)據(jù)準確、內(nèi)容完整,報送及時。

  3、做好送溫暖資金籌集工作。

  4、做好送溫暖幫扶資金、全國勞模及省部級勞模三金的放發(fā)工作。

  5、做好第四季度經(jīng)費上解任務完成。

  6、做好本月財務基礎(chǔ)工作。

  7、做好互助保障報案、理賠及續(xù)保工作。

財務部月度工作計劃12

  為了加強財務工作進度,以便在特定的時間內(nèi)完成月財務工作,特制定本計劃。

  一、 月初安排

  1. 根據(jù)上月已錄入帳套中的記賬憑證,首先編制財務報表,上

  報給總經(jīng)理查閱并將所有報表妥善保管。

  2. 進行各銀行對賬工作。

  3. 與代理記賬人員進行溝通,如何向稅務局報稅。

  4. 在車輛正式運營前熟悉熟練單車核算的流程,以便在正式運營后快速準確的核算出單車成本及利潤。

  二、 月中安排(每月11-20日)

  1、15日前進行原始票據(jù)的整理,將原始票據(jù)錄入帳套并作出記賬憑 證。

  2、原始憑證輸入帳套后,將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始 憑證進行裝訂。

  3、上月工資的發(fā)放。

  三、 月末安排(每月20-30日)

  1、 25日前進行原始票據(jù)的'整理, 30日前將本月原始票據(jù)錄入完畢并作出憑證。

  2、 進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。

  3、 期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。

  4、 憑證的整理、裝訂與歸檔。

  5、 配合相關(guān)部門做好工作。

財務部月度工作計劃13

  一、財務基礎(chǔ)工作

  (一)、制定財務制度及相關(guān)流程執(zhí)行標準。

  1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務制度。

  2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。

  3、尋求創(chuàng)新和突破,細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。

  4、完善內(nèi)部控制,不斷查找財務工作中存在的漏洞,對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總經(jīng)理,并對應完善相關(guān)制度。

  (二)、擬定財務人員配置及崗位職責

  1、根據(jù)公司發(fā)展需要,擬定財務部崗位及崗位人員配置,制定崗位職責、工作標準、考核制度。

  2、按照規(guī)范、精細、科學的標準,提升會計人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性,以提升財務部整體工作水平。

  3、以培訓帶動基礎(chǔ)工作的落實20xx年,有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎(chǔ)工作的培訓,預計在7、8月份在網(wǎng)上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓,主要選取會計基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學習,使會計人員認識到會計基礎(chǔ)工作的.重要性,能夠更好地開展會計工作。

  (三)、會計核算管理

  1、進一步規(guī)范會計科目按照公司業(yè)務的具體需求,依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類,規(guī)范會計科目的使用方法,從而使會計科目更具有科學性、一致性。

  2、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性,避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞,規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù),寫明支付原由,并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字,方可支付,使現(xiàn)金按標準管理,做到有據(jù)可查,避免收付風險。貨款結(jié)算方面,對商場結(jié)算單據(jù)進行細致審核,對其取的各項費用做到嚴格審核,不錯交一筆費用。

  3、加強財務指標分析力度

 、侔磿r完成月度、季度、年度的財務分析報表,上報數(shù)字做到零差錯。

  ② 20xx年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。

  ③對品牌促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進行分析,重點關(guān)注影響各項指標的相關(guān)因素,提出促銷推廣中存在的問題。

  ④通過高質(zhì)量的財務分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。

  4、落實會計檔案管理制度至20xx年我公司成立已3年,所涉及的會計檔案累積增多,必須制定執(zhí)行會計檔案管理制度,將會計檔案分別歸類,按序存放,嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度,并注意防火、防潮、防盜等;

  二、財務管理工作

  (一)、強化財務監(jiān)管職能

  1、加強對存貨的監(jiān)管存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證,尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額,存在品種繁多,銷售狀況參差不齊的狀況,為保證庫存商品的準確性,財務部每月對各品牌的庫存盤點結(jié)果進行抽查,對有問題商品,及時發(fā)現(xiàn),及時督促相關(guān)部門予以整改,并對產(chǎn)生問題的部門進行考核,通過考核與監(jiān)督,降低問題商品的數(shù)量,努力提高存貨周轉(zhuǎn)率,減少存貨損失。

  2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流,加強對銷售、費用的監(jiān)管

 、僭谕跐撛鲂Х矫,積極地將好的建議、意見上報總經(jīng)理;

 、趯(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計,并上報總經(jīng)理,力爭費用支出的合理性;

  ③監(jiān)督終端店銷售情況,查找銷售中存在的漏洞,避免收入損失風險。

  3、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督針對各崗位工作的特殊性,相關(guān)人員如果變動,必須履行嚴格的工作交接手續(xù),列清移交事項,交清貨品、錢、物,并由主管領(lǐng)導監(jiān)交,避免貨品、錢、物損失風險。

  (二)加強安全管理,杜絕安全隱患安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障,安全工作應常抓不懈,作為資金的管理部門,進一步建立健全安全管理體系,使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中;

  1、增強全員的安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度,積極參加公司舉辦的各類安全知識講座,熟練掌握安全器具,進行安全隱患排查,杜絕隱患發(fā)生;

  2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全;

  3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進行檢查,消除各類安全隱患;

  三、其他工作

  1、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

  2、配合其他部門完成指定工作。

  3、從公司發(fā)展的角度考慮問題,勇于創(chuàng)新。

財務部月度工作計劃14

  1、協(xié)調(diào)XX避風港改建項目省補助資金100萬元。

  2、完成會計核算、資金管理及會計資料整理報送工作。

  3、協(xié)調(diào)一月份人員經(jīng)費和專項資金到位,滿足春節(jié)前后資金支付需要。

  4、完成財政局規(guī)定的年度財務決算報表報送。

  5、完成單位內(nèi)部資產(chǎn)清查。

財務部月度工作計劃15

  1、配合民主理財小組完成各類費用的`審核報銷工作。

  2、完成職工差旅費的登記及發(fā)放工作。

  3、按時完成各類帳目財務憑證編制、帳務資料及時登記工作。

  4、及時辦理職工20xx年度大病醫(yī)療保險收繳工作。

  5、及時編制已完項目財務決算,參與工程驗收工作。

  6、按時完成各類財務報表的編制上報工作。

  7、及時整理各類財務檔案資料并做好檔案的移交管理工作。

  8、配合省資金評審中心完成張莊項目資金評審工作。

  9、完成單位安排的其它各項工作。

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