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財務(wù)自查報告

時間:2023-07-07 09:53:11 自查報告 我要投稿

[薦]財務(wù)自查報告

  在經(jīng)濟飛速發(fā)展的今天,報告的使用成為日常生活的常態(tài),多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎?以下是小編精心整理的財務(wù)自查報告,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

[薦]財務(wù)自查報告

財務(wù)自查報告1

  20xx年6月至20xx年8月間,我公司在xx市xx區(qū)政府采購中心的指導(dǎo)下,接受xx市xx區(qū)行政區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生局、教體局、司法局、建設(shè)環(huán)保局等10家采購單位共計項政府采購貨物、工程和服務(wù)采購代理業(yè)務(wù),F(xiàn)將考核自查情況匯報如下:

 。ㄒ唬﹫(zhí)行法律法規(guī)情況

  我公司嚴格按政府法律法規(guī)從事政府采購貨物工程和服務(wù)采購代理業(yè)務(wù)。在我公司代理的xx市xx區(qū)行政區(qū)域內(nèi)的項政府采購貨物、工程和服務(wù)采購代理業(yè)務(wù)中未發(fā)生任何違法、違規(guī)行為。

 。ǘ┱少彿秶

  我公司能嚴格按委托人的約定采購計劃和任務(wù),圓滿完成采購代理工作。

 。ㄈ┱少彿绞

  我公司能依法采用法定的采購方式進行采購代理活動。

 。ㄋ模┱少彸绦

  在xx市xx區(qū)政府采購中心的指導(dǎo)下,我公司嚴格按規(guī)定程序進行采購信息公告、采購文件公示,認真進行采購文件的澄清、修改并及時網(wǎng)上公示,公平公正地組織評標、談判和詢價。尊重評委意見,虛心接受政府采購中心、采購人、投標人的共同監(jiān)督。

 。ㄎ澹┱少徫募幹魄闆r

  在編制政府采購文件時,能針對項目的具體情況設(shè)置合理的資格條件、技術(shù)條款及評審辦法,虛心接受xx市xx區(qū)政府采購中心的核查指導(dǎo),沒有出現(xiàn)因本公司的原因而造成的投訴。

 。┗A(chǔ)工作情況

  我公司設(shè)有專門的檔案室,配有專職檔案管理員,各類咨詢代理檔案管理制度健全,特別是對政府采購資料及文件的歸檔,嚴格按政府采購程序收集整理政府采購項目的.檔案資料,歸檔資料和文件齊全、及時、保密。向主管部門及相關(guān)單位的資料報送也準確、齊全、準時。代理服務(wù)費按代理合同約定收取,合理、合規(guī)不亂收費、不惡性競爭。

 。ㄆ撸┐頇C構(gòu)內(nèi)部監(jiān)督管理制度。

  我公司內(nèi)部監(jiān)督管理制度明確,內(nèi)部操作流程規(guī)范,公司內(nèi)部工作紀律嚴明,分工明確。公司設(shè)有專職代理人員,有10名專職代理人員人持有江蘇省政府采購代理上崗證,對采購代理項目設(shè)專職負責人,專職代理人員編制的采購文件必須經(jīng)公司主管代理的經(jīng)理審核批準后方可對外送審,所有采購文件必須經(jīng)委托方、主管部門審核確認后才予發(fā)布。

 。ò耍┐頇C構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況。

  我公司職工總?cè)藬?shù)50人,其中45人持有全國造價員證,12人具有全國注冊造價師執(zhí)業(yè)資格。4人同時具有一級建造師、注冊監(jiān)理工程師、房地產(chǎn)評估師執(zhí)業(yè)資格。

  專職從事招標代理的10名代理從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能良好,平均年齡38歲,均具有大專以上學(xué)歷,其中,6名具有中級以上職稱,其余具有初級職稱,兩名具有注冊造價師資格。代理從業(yè)人員溝通能力較強,在平時的代理工作中嚴格遵守有關(guān)法律法規(guī),溝通能力較強,能積極向委托采購人宣傳政府采購程序和規(guī)定。在此同時,公司代理部堅持每月內(nèi)部培訓(xùn),在月例會時,將平時工作中遇到的問題、工作中的經(jīng)驗互相傳達。所有政府采購代理人員均按時參加財政部門組織的崗位培訓(xùn)。

 。ň牛┐頇C構(gòu)從業(yè)人員的廉潔自律情況。

  我公司制定了代理從業(yè)人員廉潔自律規(guī)定。規(guī)定所有代理從業(yè)人員不得與采購委托人、供應(yīng)商保持不正當?shù)慕?jīng)濟利益關(guān)系。不接受供應(yīng)商宴請、旅游、娛樂,不得接受禮品、回扣、有價證唬不在供應(yīng)商處報銷應(yīng)該由個人負擔的費用,所有從業(yè)人員均能做到廉潔自律。

 。ㄊ┎少徣、供應(yīng)商及評委的評價。

  我公司能按照委托協(xié)議約定的事項不折不扣地完成采購項目,對委托事項采購組織合理,服務(wù)周到,采購效率優(yōu),采購質(zhì)量符合委托人要求,采購價格嚴格控制在采購約定的目標內(nèi)。采購人、供應(yīng)商及評委對我公司的評價良好。

 。ㄊ唬┵|(zhì)疑接受及答復(fù)情況。

  針對我公司代理的采購項目,在有采購質(zhì)疑時,我們盡力及時回復(fù)、不拖延、不推諉,被有效投訴率為0,質(zhì)疑答復(fù)滿意度較高。

  以上是我公司近一年多來的政府采購代理的自查總結(jié)?偨Y(jié)過去,展望未來,在今后的工作中,我們愿意更上一層樓,積極做好政府采購部門的有力助手,積極協(xié)助政府做好政府采購貨物、工程和服務(wù)的代理業(yè)務(wù)工作。將國家的錢用在最合理的地方,為國家建設(shè)添磚加瓦。

財務(wù)自查報告2

  感謝財務(wù)處在8月中旬組織對大江傳媒下屬相關(guān)單位在財務(wù)管理制度及帳務(wù)處理上的內(nèi)部審計工作,通過這次內(nèi)審,網(wǎng)站充分認識到了平時工作中的不足之處。對于這次內(nèi)審結(jié)果,我們虛心接受財務(wù)處的指導(dǎo)意見,F(xiàn)結(jié)合各分公司、子公司的實際情況,對此次內(nèi)審工作中指出的問題做如下闡述:

  1、網(wǎng)站會計人員因不了解母公司在固定資產(chǎn)處理上采取的相關(guān)制度,導(dǎo)致固定資產(chǎn)實際入帳時,存在起始計量金額的確定,殘值率的估算上存在與母公司計算口徑不一致的情形。內(nèi)審工作結(jié)束后,網(wǎng)站已在8月份按財務(wù)處的意見對所有入帳的固定資產(chǎn)統(tǒng)一改按3%的殘值率追溯調(diào)整累計折舊金額。

  2、贛州、上饒、宜春、吉安四家分公司都于今年3月份左右成立,分公司出納崗位由行政人員兼任,工作之初都缺乏基本的財務(wù)理念,甚至個別分公司財務(wù)崗還出現(xiàn)離職現(xiàn)象,導(dǎo)致一些費用在報銷上缺少必要的附件,如辦公用品的零星采購無對應(yīng)的采購清單;招待餐費無事先申請的用餐單;大額的辦公設(shè)備采購只有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的`審批報告。內(nèi)審工作結(jié)束后,網(wǎng)站會計對財務(wù)憑證進行了仔細自查工作,結(jié)合內(nèi)審中指出的問題憑證,完善領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù),盡量補齊附件。對于各分公司負責人產(chǎn)生的費用,無論金額大小,都必須先經(jīng)分管編委領(lǐng)導(dǎo)審批后再做報銷處理。

  3、南昌房網(wǎng)科技公司及大江電子商務(wù)公司因?qū)俅蠼瓊髅降目毓晒荆?/p>

  財務(wù)管理制度上沒有完全按事業(yè)單位的財務(wù)政策進行管理,南昌房網(wǎng)科技公司在今年2月份的費用中有零星的煙酒類發(fā)票。

  4、對于江西省家庭教育指導(dǎo)中心6月份收取江西大江教育咨詢有限公司20萬元款項事宜,內(nèi)審工作結(jié)束后,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)商酌,決定按網(wǎng)絡(luò)服務(wù)內(nèi)容擬定合同,并計提相關(guān)稅費。

  5、利潤反映不真實。由于20xx年審計提出不允許計提當期分成成本,故大江傳媒及下屬分、子公司都未做此項工作,所以導(dǎo)致利潤虛增,收入與成本不配比的情況。

  通過此次內(nèi)部審計,網(wǎng)站會計認識到自己在工作中的不是,希望財務(wù)處平時能加強對網(wǎng)站會計人員的內(nèi)部培訓(xùn),提高財務(wù)核算水平。網(wǎng)站會計人員也會加強自身學(xué)習(xí),逐漸提升業(yè)務(wù)水平,及時了解財務(wù)處相關(guān)管理制度,做好會計核算和監(jiān)督工作,深入了解公司業(yè)務(wù),及時發(fā)現(xiàn)反映問題,加強與母公司財務(wù)總監(jiān)的溝通。

財務(wù)自查報告3

  根據(jù)市煙草專賣局《關(guān)于開展20xx年專賣管理及法規(guī)工作調(diào)研的通知》要求,結(jié)合煙草專賣局專賣管理工作現(xiàn)狀和筆者所在崗位工作實際,圍繞當前專賣管理、法規(guī)工作中存在的重點、難點問題進行了深入討論,特別是圍繞近年卷煙外流及查處問題的情況及對發(fā)現(xiàn)的問題整改落實情況,查找解決問題的方法和舉措,開展了“如何建立有效的整改機制,防止發(fā)現(xiàn)的問題重復(fù)發(fā)生”的課題調(diào)研活動,同時現(xiàn)將調(diào)研情況闡述如下:

  一、什么是卷煙外流現(xiàn)象

  一直以來,嚴防卷煙外流這是專賣內(nèi)管工作的重點。然而,總有一些零售戶在面對給予適當差價的“好處費”時經(jīng)不住誘惑,采取錯誤的方式,為了一些蠅頭小利把卷煙出售給上門收購的卷煙大戶,更有甚者通過為大戶代訂卷煙的方式謀取利益。而精明的違法大戶更是通過這類方式囤積“差價煙”,暗中將這些卷煙倒賣至外地以賺取高額利潤,從而導(dǎo)致了卷煙外流現(xiàn)象的發(fā)生。

  二、卷煙外流出現(xiàn)的原因剖析

  為什么會出現(xiàn)卷煙外流現(xiàn)象?歸根到底,這種現(xiàn)象事實上是由三方面因素造成的,包括客戶受到經(jīng)濟利益的驅(qū)使,煙草公司的營銷政策不全,客戶經(jīng)理的管理松懈,雖是市場環(huán)境自然形成,應(yīng)該說,三方都有一定責任。

  原因之一,經(jīng)營利益驅(qū)使。客戶開店,經(jīng)營卷煙目的就是賺錢,憑借資金賺取差價,天經(jīng)地義,客戶自認為合情合理,并沒有觸犯法律。既然煙草公司開門做生意,限量政策下能報這么多煙,就沒理由不讓其訂貨,況且沒有一家店不整條銷售的,這種現(xiàn)象是普遍存在的。

  原因之二,限量政策不全。煙草公司放量,有些品種卷煙限量多少條,部分煙店有了可乘之機,無怪乎個別品種銷量急劇飆升,遠遠超出部分零售戶實際購賣力。近來卷煙外流被查處使很多公司上下紛紛展開專項行動,整頓卷煙外流之風(fēng),當然亡羊補牢猶未晚,但我們應(yīng)該檢討一下,不能漏哪補哪,要未雨綢繆,防患于未然。

  原因之三,經(jīng)營監(jiān)管不力。對客戶經(jīng)理本人而言,客戶各式各樣,憑個人力量當然有不全之處。讓客戶少報點,敏感品種報5條或10條之內(nèi),其實客戶經(jīng)理也明白,個別店即使一次訂貨只訂20條,也不全是自己銷售的,況且客戶經(jīng)理不可能把所有有出口苗頭的煙店都降為小戶。

  三、防止卷煙外流的對策與思路

 。ㄒ唬┘訌娦麄鳎M一步營造執(zhí)法環(huán)境。

  堅持打擊宣傳同步走的方針,以卷煙外流危害為切入點,以重大法治宣傳日為契機,借助于網(wǎng)絡(luò)、電視、報刊等現(xiàn)代傳媒工具,爭取社會對打擊卷煙外流的'支持,充分發(fā)揮全國卷煙打假舉報電話“12313”的功能作用,營造良好的煙草專賣執(zhí)法環(huán)境。大力宣傳法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)則,專管員走訪過程中,應(yīng)反復(fù)想零售戶宣傳,讓宣傳的內(nèi)容家喻戶曉。

 。ǘ淞⒂^念,強化監(jiān)管意識

  進一步提高思想認識,認清嚴防卷煙外流工作面臨的形勢,牢固樹立長期作戰(zhàn)的思想,始終保持卷煙打假的高壓態(tài)勢,深入探討應(yīng)對新形勢和新問題的措施。

  牢記國家法律賦予的使命,在嚴防卷煙外流中突破以往的舊框框、舊思路,轉(zhuǎn)變思路,強化案件經(jīng)營意識,樹立長期作戰(zhàn)思想,消除急于求成、急功近利的思想傾向,不斷提高經(jīng)營案件的工作能力和水平。

  對營銷、配送、煙葉等部門,從關(guān)鍵點進行有效監(jiān)管。做好專賣內(nèi)部日常監(jiān)管工作:首先要堅定敢管、愿管和善于管的思想認識,解決做好內(nèi)管工作的思想意識問題,切實轉(zhuǎn)變觀念,充分認識到開展內(nèi)部監(jiān)管的重要性;其次,要運用科學(xué)的方法和手段,利用科學(xué)的邏輯思維推理方法查找問題;再次,對于發(fā)現(xiàn)的細小問題、不規(guī)范經(jīng)營的苗頭,要認真分析,多方調(diào)查取證,查找問題根源,追究責任到人,整改落實到位,將問題解決在萌芽狀態(tài)。

 。ㄈ┟鞑烨锖,定量類別設(shè)定要合理

  把卷煙出售給上門收購的卷煙大戶和為他人代訂卷煙現(xiàn)象的產(chǎn)生,有一部分原因是定量類別設(shè)定不合理。在日常市場走訪中,市場管理員要加強對零售客戶經(jīng)營能力、經(jīng)營規(guī)模的了解,如果發(fā)現(xiàn)定量類別設(shè)定與該零售戶實際經(jīng)營能力明顯不相符的,應(yīng)當會同客戶經(jīng)理,對該零售戶重新進行合理定量類別設(shè)定。

  (四)加強監(jiān)管

  對卷煙外流的現(xiàn)象的監(jiān)管,把功夫下在進貨和零售環(huán)節(jié)的雙重監(jiān)管上,以零售戶本身為突破口,讓他們在思想觀念上形成轉(zhuǎn)變,讓“唯利是圖”的零售戶不賺這幾個錢,才能對零售環(huán)節(jié)的真煙外流起到較好的防堵作用。

  各專賣管理所每周對轄區(qū)重點關(guān)注卷煙零售戶進行檢查,對涉嫌存在代訂嫌疑的零售戶查明情況,上報內(nèi)管辦。要求各所每周從本轄區(qū)的違法戶、經(jīng)營大戶和卷煙銷售異?蛻糁泻Y選部分零售戶進行涉嫌代訂嫌疑的核查,從而達到對鎖定涉嫌收購?fù)饬骶頍熤攸c監(jiān)管品牌的監(jiān)管。

  總之,嚴防卷煙外流以及卷煙打假形勢依然嚴峻,任務(wù)依然艱巨,要進一步貫徹國家局打假工作要求,增強守土有責的責任意識,圍繞卷煙外流工作繼續(xù)采取標本兼治的方針,從煙草公司、客戶經(jīng)理和經(jīng)銷客戶幾個方面,建立起長效機制,進行綜合治理,努力把卷煙外流活動遏制到最低程度,直至完全消除,維護國家和消費者的利益。

財務(wù)自查報告4

  按照工程局公司及公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,公司目前正與深圳迪博企業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員進行對接,幫助指導(dǎo)和梳理公司各部門主要職責,人員職能量化,部門相關(guān)制度建設(shè)、各部門日常工作流程等工作任務(wù)。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風(fēng)險點,切實提高公司抗風(fēng)險能力和各部門人員內(nèi)控風(fēng)險防范意識,為公司的長足發(fā)展扎實基礎(chǔ)。

  一、內(nèi)部工作進展情況

  根據(jù)國家財政部、中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引(企業(yè)內(nèi)部控制《應(yīng)用指引》、《評價指引》),以及中國證監(jiān)會公告[20xx]41號對公司內(nèi)控建設(shè)、實施和公司領(lǐng)導(dǎo)的相關(guān)要求,結(jié)合公司現(xiàn)階段的發(fā)展狀況,公司于20xx年5月28日召開了關(guān)于公司內(nèi)控工作指導(dǎo)與培訓(xùn)啟動會議,并制訂了下一步工作方案。截至目前,公司開展的主要工作有:

 。ㄒ唬└叨戎匾,成立內(nèi)控實施工作領(lǐng)導(dǎo)小組和組織機構(gòu)

  為確保公司內(nèi)部控制體系建設(shè)有組織、有計劃、扎實有效地進行,公司成立了內(nèi)控實施領(lǐng)導(dǎo)小組,負責對內(nèi)控實施工作的領(lǐng)導(dǎo)、組織與協(xié)調(diào)、分解工作任務(wù)和責任。成立內(nèi)部控制規(guī)范項目工作組,牽頭部門為公司投資開發(fā)部。

 。ǘ┲贫ü緝(nèi)控實施實施方案

  第一步:訪談公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門主任。

  第二步:根據(jù)訪談內(nèi)容搭建公司流程框架。

  第三步:指導(dǎo)各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明。

  第四步:搭建公司內(nèi)控風(fēng)險矩陣。

  第五步:測試流程可行性。

  目前公司內(nèi)控流程框架已搭建完畢,根據(jù)公司內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署安排,公司各個部門已開始進行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。

 。ㄈ┙M織公司內(nèi)控專員進行培訓(xùn)

  為提高各部門內(nèi)控專員的內(nèi)控專業(yè)知識公司于20xx年6月3日組織各部門內(nèi)控專員參加內(nèi)控培訓(xùn),培訓(xùn)主要由深圳迪博企業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對各部門專員在內(nèi)控流程圖繪制、繪圖軟件運用、流程描述的編寫方面進行了培訓(xùn),并規(guī)定了本周的工作任務(wù)及完成上交時間。

 。ㄋ模└鶕(jù)工作方案制定內(nèi)部控制規(guī)范詳細工作計劃,明確工作內(nèi)容和目標根據(jù)工作方案要求精心籌劃,分階段實施。本次內(nèi)控體系建設(shè)共分為以下三個階段實施:

  第一階段項目計劃與啟動。明確各部門內(nèi)控專職負責人員,明確職責分工,由各部門專員主導(dǎo)負責繪制部門流程圖和編寫流程說明及風(fēng)險矩陣。內(nèi)控實施領(lǐng)導(dǎo)小組負責組織內(nèi)控工作按要求實施,并負責組織各部門專員參加內(nèi)控知識培訓(xùn)。

  第二階段內(nèi)控流程梳理。通過對公司內(nèi)部控制關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程進行梳理,了解公司管理現(xiàn)狀,建立公司內(nèi)部控制文檔(流程圖、流程描述、輸出文檔),識別關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制,找出各個流程中的風(fēng)險點,加強各風(fēng)險點的管控。

  第三階段內(nèi)部控制檢測與評價。通過對標監(jiān)管要求及企業(yè)管理實踐,編制風(fēng)險控制矩陣及自查表,評價公司內(nèi)部控制執(zhí)行有效性。根據(jù)設(shè)計有效性和執(zhí)行有效性評價結(jié)果編制內(nèi)控缺陷匯總表。

  目前,水電四局投資公司內(nèi)控實施工作正在有序推進中。

  二、下一步內(nèi)控實施工作計劃

  第一、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實施工作方案穩(wěn)步推進,按計劃目標完成內(nèi)部控制體系建設(shè)、整改與測評、項目總結(jié)與報告等各階段內(nèi)控實施工作任務(wù),確保內(nèi)控實施與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進行,保證內(nèi)控管理工作機制得以長效運行。

  第二、深入貫徹實施公司內(nèi)部控制體系,公司將制定完善的公司相關(guān)內(nèi)部控制管理制度,有助于公司進一步完善公司治理,更有效的實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略,有助于公司進一步健全戰(zhàn)略風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、運營風(fēng)險、市場風(fēng)險等方面的管控措施,防范各類風(fēng)險,提升公司管理水平,夯實公司發(fā)展基礎(chǔ),為可持續(xù)發(fā)展提供強有力支持。

  第三、進一步加強全員學(xué)習(xí)、培訓(xùn),共同參與。通過加強宣傳、培訓(xùn)等方式,促進公司各部門、各級員工要深刻領(lǐng)悟內(nèi)部控制規(guī)范體系要求,更新管理理念、掌握內(nèi)控方法,在全公司形成“人人學(xué)內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個個受約束”的良好氣氛,促進公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機制。

  三、內(nèi)部控制實施體會

  根據(jù)上述工作,我們總結(jié)了一些基本經(jīng)驗,主要有以下方面:

 。ㄒ唬┱_認識內(nèi)部控制規(guī)范實施的重要意義,明確內(nèi)部控制建設(shè)工作的指導(dǎo)思想和工作目標。實施以全面風(fēng)險管理為導(dǎo)向的企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范,全面提升企業(yè)管理水平,更有效的實現(xiàn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略,實現(xiàn)公司發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和可持續(xù)發(fā)展。因此,規(guī)范的內(nèi)部控制實施既是政府強化市場監(jiān)管的有效措施,更是公司可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)生動力。全面實施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范,建立健全以風(fēng)險管理為導(dǎo)向的公司內(nèi)部控制體系,有助于進一步完善公司治理,健全戰(zhàn)略風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、安全生產(chǎn)風(fēng)險、環(huán)境風(fēng)險等方面的管控措施,防范和化解公司內(nèi)、外部的各類風(fēng)險,有利于維護社會公眾合法權(quán)益。

  實施內(nèi)部控制規(guī)范的是現(xiàn)代公司制度落實到位的重要標志,是加強公司管理,是公司實現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)生動力,是企業(yè)強化規(guī)范經(jīng)營提升管理的.需要,也是外部監(jiān)管機構(gòu)監(jiān)督保障的需要。水電四局投資開發(fā)有限公司,嚴格執(zhí)行加強內(nèi)控體系建設(shè)的工作目標,以規(guī)范管理、防范風(fēng)險為目標,從建立健全內(nèi)部控制制度入手,根據(jù)內(nèi)部控制規(guī)范的相關(guān)要求,系統(tǒng)梳理公司已有的內(nèi)部控制程序并加以完善,著力規(guī)范業(yè)務(wù)流程,明確崗位職責,強化制約,落實責任追究,形成公司健全有效的內(nèi)部控制體系,確保公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)和可持續(xù)發(fā)展。

 。ǘ┕芾韺痈叨戎匾、全員積極參與。公司成立內(nèi)部控制規(guī)范實施工作領(lǐng)導(dǎo)小組,邀請深圳迪博企業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對公司內(nèi)控工作進行指導(dǎo)和培訓(xùn),同時明確牽頭部門,安排專人負責此項工作,形成了以公司高管決策、協(xié)調(diào),各業(yè)務(wù)部門為制度建設(shè)主體,職能部門協(xié)調(diào)、組織的工作機制。內(nèi)控規(guī)范實施工作小組具體負責對內(nèi)部控制設(shè)計、運行的監(jiān)督檢查,并跟蹤改進情況,反饋相關(guān)信息。各部門、各建設(shè)部負責職責范圍內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險管控流程的梳理,管理制度的完善、執(zhí)行,內(nèi)部控制自我評價以及內(nèi)部控制缺陷的整改等。

 。ㄈ⿵V泛學(xué)習(xí)內(nèi)部控制規(guī)范,積極開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),營造學(xué)內(nèi)控,講內(nèi)控,守規(guī)章的氛圍。20xx年5月公司高管、職能部門、建設(shè)部及各業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)人員先后參加了公司召開的內(nèi)控工作指導(dǎo)與培訓(xùn)專題會議,同時公司為各部門、各建設(shè)部配備了內(nèi)部控制規(guī)范權(quán)威的學(xué)習(xí)資料,要求各部門組織員工學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)和培訓(xùn),更新管理理念,培育內(nèi)控文化,掌握內(nèi)控方法,在部門內(nèi)部營造良好的開展內(nèi)控氛圍。

財務(wù)自查報告5

  為進一步推進我行重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度的落實,我行行自接到銀黨紀辦【20xx】13號文件《關(guān)于對重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度落實情況進行自查的通知》后,縣行領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視,首先是召開了專題會議,在會議上認真學(xué)習(xí)了相關(guān)文件并明確專人負責此項工作。會議結(jié)束后,對我行的重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度工作進行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、加強組織領(lǐng)導(dǎo),確保自查工作順利開展。

  我行接到通知后,縣行黨支部立即召開了行務(wù)會對文件要求進行全方位的.學(xué)習(xí),行長親自披掛上陣,成立了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度自查領(lǐng)導(dǎo)小組,行長親自擔任組長,兩位副行長為副組長,二部一室主任為成員。為順利開展重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度自查工作打下了良好的開端。為切實做好自查工作,縣行結(jié)合正在開展的“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動,展開了更細、更深入的自查工作,實行“雙管齊下”工作方針,查找問題分析原因,確保了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度自查工作落到實處。

  二、自查情況

  (一)重要崗位和敏感環(huán)節(jié)輪崗及強制休假。我行始終堅持認真執(zhí)行重要崗位及敏感環(huán)節(jié)輪崗制度,每三年進行一次崗位輪換,為有效推動各項業(yè)務(wù)的開展提供了保障,全面提高了重要崗位及敏感環(huán)節(jié)工作的安全性。在強制休假方面,我行按照上級行文件的規(guī)定,要求休假人員休假時間必須達到5―10個工作日,休假期間并安排代指管理人員代替休假人員的崗位,確保了工作的正常開展。今年以來,我行休假人員為2人。

 。ǘ┛h行領(lǐng)導(dǎo)班子成員情況。按照中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行干部交流暫行規(guī)定文件精神,我行正副行長屬于異地交流任職,縣行行長任行長在我行任職未滿三年,年齡不足50周歲?h行兩位副行長年齡不足45歲,我行行長在本地任職未達到5年。

 。ㄈ⿹Q戶管理及客戶管理工作情況。我行在貸款客戶的管理中,堅持兩個以上客戶經(jīng)理工作制度并實行客戶經(jīng)理每隔兩年進行一次換戶管理。今年以來,我行客戶經(jīng)理應(yīng)換戶管理人數(shù)三,換戶管理人數(shù)三次。確保了換戶管理工作的有效開展,為提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率打下了堅持的基礎(chǔ)。

  農(nóng)發(fā)行封丘縣支行在此“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度落實”自查工作中能夠從嚴、從謹,并且堅持與實際工作相結(jié)合,督促了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度”的落實,堅持突出重點與全面自查相結(jié)合,在檢查信貸、財務(wù)、會計等重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域的同時,全面了解了“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度落實”工作進展情況,經(jīng)過自查我行在“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假”等內(nèi)控制度落實不存在問題。

財務(wù)自查報告6

  通過自查,發(fā)現(xiàn)本項目部的財務(wù)工作中還存在經(jīng)驗不足,各項制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上,不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,進一步嚴肅財經(jīng)紀律,認真做好財務(wù)計劃工作,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,加強財務(wù)工作規(guī)范管理,努力提高財務(wù)核算管理水平,開源節(jié)流,合理、有效地使用資金,努力使財務(wù)工作更上一個新臺階。

  一、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

  1、會計憑證編制及管理情況

  自查中發(fā)現(xiàn)記賬憑證所附原始憑證單據(jù)齊全,會計憑證單獨按月裝訂,采購業(yè)務(wù)記賬憑證后附付款申請單,合同,發(fā)票,收料單,銀行付款單,所附原始單據(jù)齊全。記賬憑證有記賬人員,會計機構(gòu)負責人,出納(收款和付款憑證),復(fù)核人簽名。原始憑證一個月裝訂一次,按年按月順序排列放到柜子里。總賬和明細賬一年打印一次,由總賬會計和會計機構(gòu)負責人簽字。無不規(guī)范事項。

  2、記賬基礎(chǔ)工作情況

  自查中發(fā)現(xiàn),付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時進行登記、采購應(yīng)付款是在驗收入庫手續(xù)和單據(jù)齊全后入賬,會計憑證摘要能清楚反映經(jīng)濟業(yè)務(wù),除部分重分類調(diào)整分錄外,未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。

  二、資金管理和控制情況

  1、管理制度和崗位設(shè)置情況

  自查發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)制定資金管理相關(guān)制度,公司財務(wù)部是資金管理部門,公司所有付款均經(jīng)過由經(jīng)辦人申請、經(jīng)辦部門負責人確認、會計審核、項目經(jīng)理簽批、出納付款的程序進行。財務(wù)部負責資金管理業(yè)務(wù),負責確保資金安全有效、確保資金運作合法合規(guī)、做好資金籌劃預(yù)算、審批銀行開戶申請、審核支付手續(xù)和方式等。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的'事項。

  2、銀行賬戶管理情況

  自查中不存在公司以個人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的情況,由出納赴銀行獲取銀行對賬單,同時公司指定總賬會計專人每月核對并編制銀行余額調(diào)節(jié)表,并簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付,根據(jù)簽批的付款申請單及附件辦理付款手續(xù)。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。

  通過自查,發(fā)現(xiàn)本項目部的財務(wù)工作中還存在經(jīng)驗不足,各項制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上,不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,進一步嚴肅財經(jīng)紀律,認真做好財務(wù)計劃工作,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,加強財務(wù)工作規(guī)范管理,努力提高財務(wù)核算管理水平,開源節(jié)流,合理、有效地使用資金,努力使財務(wù)工作更上一個新臺階。

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