財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告匯總15篇
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，報(bào)告的適用范圍越來越廣泛，報(bào)告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無誤的。那么一般報(bào)告是怎么寫的呢？下面是小編精心整理的財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告1
根據(jù)省保障辦《省保障辦關(guān)于對(duì)農(nóng)村中小學(xué)財(cái)務(wù)管理情況等進(jìn)行專項(xiàng)檢查的通知》（黔保障辦[20xx]1號(hào)）文件精神和上級(jí)教育部門要求，我局及時(shí)組織人員，對(duì)全縣義務(wù)教育階段農(nóng)村中小學(xué)財(cái)務(wù)管理等方面進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、基本情況
我局自20xx年元月起，實(shí)施“校財(cái)局管”，成立教育經(jīng)費(fèi)核算中心，中心設(shè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人1人、審核會(huì)計(jì)1人、制單會(huì)計(jì)1人、記賬會(huì)計(jì)1人、出納員1人、資產(chǎn)管理員1人。獨(dú)立核算單位設(shè)報(bào)賬員1 人，資產(chǎn)管理員1人，教育經(jīng)費(fèi)核算中心制定相關(guān)管理制度，明確崗位職責(zé)，各獨(dú)立核算單位參照?qǐng)?zhí)行。實(shí)行集中管理模式，在教育經(jīng)費(fèi)核算中心賬戶下對(duì)各獨(dú)立核算單位設(shè)二級(jí)賬戶，統(tǒng)一進(jìn)行核算。
二、新機(jī)制資金分擔(dān)情況
縣政府按規(guī)定的分擔(dān)比例足額安排落實(shí)本級(jí)財(cái)政應(yīng)承擔(dān)資金，列入年初政府預(yù)算，按要求及時(shí)足額下?lián)堋?/p>
20xx年，上級(jí)先后下達(dá)我縣農(nóng)村中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)中央、省、市級(jí)資金2498.91萬元；縣級(jí)應(yīng)匹配資金86.91萬元�，F(xiàn)已下?lián)艽杭緦W(xué)期公用經(jīng)費(fèi)1377.4萬元（其中縣級(jí)資金43.5萬元）。
三、對(duì)農(nóng)村中小學(xué)財(cái)務(wù)管理監(jiān)控情況
建立“以縣為主”管理體制，將農(nóng)村中小學(xué)財(cái)務(wù)統(tǒng)一納入縣級(jí)管理，在不改變學(xué)校經(jīng)費(fèi)的所有權(quán)、使用權(quán)、自主權(quán)和保持會(huì)計(jì)主體責(zé)任不變的前提下，對(duì)農(nóng)村中小學(xué)經(jīng)費(fèi)實(shí)行“校財(cái)局管”。
教育經(jīng)費(fèi)核算中心建立內(nèi)部控制制度，逐步完善財(cái)務(wù)管理體制，對(duì)學(xué)校實(shí)行崗位牽制管理，按“管錢不管賬、簽批不經(jīng)辦、經(jīng)辦不管錢”的原則，依據(jù)相關(guān)管理辦法進(jìn)行財(cái)務(wù)管理。教育行政管理部門成立內(nèi)審機(jī)構(gòu)，會(huì)同財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察等部門定期或不定期對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)進(jìn)行檢查審計(jì)。
四、預(yù)算編制工作開展情況
在預(yù)算編制上，每年都先進(jìn)行預(yù)算編制培訓(xùn)，要求各校領(lǐng)導(dǎo)必須重視，并認(rèn)真組織相關(guān)人員按輕重緩急的原則編制年度預(yù)算，在預(yù)算編制上采用“二上二下”的流程進(jìn)行，將所有預(yù)算內(nèi)財(cái)政補(bǔ)助收入、�？钍杖搿⑹聵I(yè)收入、其他收入等全部納入預(yù)算，統(tǒng)一編制、統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌安排、合理使用，嚴(yán)禁無預(yù)算支出或坐收坐支。
五、資產(chǎn)管理情況
對(duì)于學(xué)校資產(chǎn)管理，針對(duì)以前學(xué)校做的固定資產(chǎn)臺(tái)賬、總賬、明細(xì)賬混亂不清、殘缺不全的'情況，我局專門召開過多次培訓(xùn)會(huì)，針對(duì)要點(diǎn)進(jìn)行講解，統(tǒng)一做帳模式。各校按要求均建立有固定資產(chǎn)臺(tái)賬、總賬、明細(xì)賬。
對(duì)于學(xué)校固定資產(chǎn)的購進(jìn)，學(xué)校按年度預(yù)算提出申請(qǐng)，由教育行政主管部門審核同意后報(bào)政府采購辦辦理采購手續(xù)、規(guī)范購進(jìn)、登記入賬、最后實(shí)名簽領(lǐng)使用。對(duì)于學(xué)校固定資產(chǎn)的報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓，須由學(xué)校出具書面報(bào)告，交國資辦審核批準(zhǔn)后，到教育局核銷后才能報(bào)廢或轉(zhuǎn)讓。
六、財(cái)務(wù)培訓(xùn)情況
每年會(huì)同財(cái)政部門定期對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。主要對(duì)學(xué)校報(bào)帳業(yè)務(wù)和資金使用過程進(jìn)行培訓(xùn)，結(jié)合年終決算和年初預(yù)算中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對(duì)性地對(duì)一些重點(diǎn)科目進(jìn)行講解。且利用中小學(xué)校長參加業(yè)務(wù)提高班的機(jī)會(huì)及一些行政會(huì)議，對(duì)各校校長或負(fù)責(zé)人在財(cái)經(jīng)紀(jì)律、政策要求、業(yè)務(wù)管理等方面進(jìn)行講解和培訓(xùn)，通過不斷的培訓(xùn)，我縣教育系統(tǒng)各中小學(xué)對(duì)財(cái)經(jīng)法規(guī)及財(cái)務(wù)管理工作知識(shí)有了更進(jìn)一步的了解，對(duì)加強(qiáng)教育經(jīng)費(fèi)的管理使用起到了積極的作用。
七、學(xué)校開支定期在校內(nèi)公示的情況
各學(xué)校的資金使用情況由學(xué)校報(bào)賬員整理，報(bào)校委會(huì)通過，定期在校內(nèi)公示。
八、建議及以后工作打算
結(jié)合我縣實(shí)際，學(xué)校在公用經(jīng)費(fèi)的使用上的確存在一些必須的開支，如寄宿制學(xué)校發(fā)生的晚自習(xí)費(fèi)用，因缺編或請(qǐng)假所產(chǎn)生的代課教師費(fèi)用，因工作檢查或校際交流（聽評(píng)課、質(zhì)量研討、學(xué)術(shù)交流等）所產(chǎn)生的招待費(fèi)等，希望上級(jí)部門能統(tǒng)籌考慮適當(dāng)調(diào)整公用經(jīng)費(fèi)的使用范圍，并出臺(tái)相應(yīng)的指導(dǎo)意見，讓公用經(jīng)費(fèi)確實(shí)落到實(shí)處，為義務(wù)教育的均衡發(fā)展服務(wù)并發(fā)揮出更大的效益。
20xx年開始，我縣實(shí)行“校財(cái)局管”，經(jīng)過一年運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)我縣學(xué)校財(cái)務(wù)管理有很多薄弱環(huán)節(jié)，如學(xué)校資產(chǎn)管理方面較混亂、資料建設(shè)不完整等。為了切實(shí)糾正存在的各種問題，我們將嚴(yán)格規(guī)范財(cái)務(wù)管理制度，加大財(cái)務(wù)工作人員的培訓(xùn)力度，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員法規(guī)意識(shí)，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)各級(jí)文件精神，進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度。積極探索完善“校財(cái)局管”核算管理制度和管理辦法，認(rèn)真管好、用好農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)，建立良好的教育財(cái)經(jīng)工作秩序，將教育經(jīng)費(fèi)真正落到實(shí)處，真正為政府辦好人民滿意的教育，管好、用好上級(jí)下?lián)艿母鞣N經(jīng)費(fèi)。
財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告2
根據(jù)省人防發(fā)[20xx]13號(hào)《關(guān)于加強(qiáng)全省人防資金安全和財(cái)務(wù)管理工作的通知》、省紀(jì)委《關(guān)于嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)問題的緊急通知》以及全省嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險(xiǎn)電視電話會(huì)議精神，我辦結(jié)合實(shí)際，對(duì)人防資金安全和財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了一次全面徹底的清查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、高度重視，認(rèn)真組織
為加強(qiáng)我市人防資金安全和財(cái)務(wù)管理管理，消除資金安全隱患，我辦召開了專門會(huì)議研究部署資金安全和財(cái)務(wù)管理工作，會(huì)議傳達(dá)了全省嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險(xiǎn)電視電話會(huì)議精神，宣讀了省人防辦《關(guān)于加強(qiáng)全省人防資金安全和財(cái)務(wù)管理工作的通知》，成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)開展這項(xiàng)工作，確保了工作實(shí)效。
二、嚴(yán)格要求，徹底清查。
為保證杜絕隱患，不留漏洞，我們對(duì)組織領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)控制度、崗位設(shè)置、資金賬戶等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了徹底清查。
1、組織領(lǐng)導(dǎo)方面：嚴(yán)格按照黨政“一把手”四個(gè)不直接分管規(guī)定，堅(jiān)持“一把手”對(duì)資金安全和財(cái)務(wù)管理工作負(fù)總責(zé)，副主任具體分管財(cái)務(wù)工作，形成了層層負(fù)責(zé)、層層把關(guān)的監(jiān)督管理機(jī)制；
2、內(nèi)控制度方面：嚴(yán)格按照國家有關(guān)財(cái)政資金管理要求，制定了《財(cái)務(wù)管理工作制度》、《印章管理制度》、《**市人防辦財(cái)務(wù)管理規(guī)定》等規(guī)章制度，規(guī)范了資金和財(cái)務(wù)運(yùn)行程序；
3、崗位設(shè)置和人員配備方面：在綜合科設(shè)立了會(huì)計(jì)崗和出納崗并分別配備了一名會(huì)計(jì)和出納，歸屬綜合科科長管理。在工作中，定期組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育，加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)人員“八小時(shí)外”和因私出國（出境）的管理，規(guī)定財(cái)務(wù)人員嚴(yán)禁參與活動(dòng)；
4、財(cái)務(wù)報(bào)銷管理方面：根據(jù)全市統(tǒng)一規(guī)定，不再進(jìn)行現(xiàn)金支付，全部實(shí)現(xiàn)銀行轉(zhuǎn)賬支付。在報(bào)銷過程中，嚴(yán)格規(guī)定由經(jīng)手人提供正式票據(jù)（發(fā)票）及相關(guān)附件，交由復(fù)核人員認(rèn)真核準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，才予以轉(zhuǎn)賬支付；
5、財(cái)務(wù)資料管理方面：堅(jiān)持日清月結(jié)制度，出納人員辦理資金收支的相關(guān)原始憑證及時(shí)交會(huì)計(jì)人員帳務(wù)處理后，同時(shí)定期對(duì)相關(guān)的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料歸檔妥善保管，并對(duì)會(huì)計(jì)人員因工作變動(dòng)的業(yè)務(wù)移交辦理財(cái)務(wù)移交手續(xù)，制定了規(guī)范的.移交清冊(cè)，實(shí)行按年度結(jié)賬制；
6、對(duì)帳管理方面：堅(jiān)持內(nèi)部日常帳務(wù)日清月結(jié)，做到了賬證、帳帳、帳實(shí)相符合，同時(shí)堅(jiān)持每月底與銀行進(jìn)行對(duì)帳，做到銀行存款余額與資金收支明細(xì)帳全部核對(duì)；
7、資金賬戶管理方面：只保留了一個(gè)用于財(cái)政資金支付的“零余額”賬戶和一個(gè)單位基本賬戶，沒有任何其他銀行賬戶。征收的人防易地建設(shè)費(fèi)全部按規(guī)定上交了市財(cái)政；
8、信息管理方面：資金收付管理全面納入信息系統(tǒng)管理，并根據(jù)崗位分工情況，設(shè)置了專用的系統(tǒng)權(quán)限，相關(guān)操作系統(tǒng)設(shè)置了安全密碼和相關(guān)保護(hù)措施；
9、印鑒管理方面：嚴(yán)格執(zhí)行《印章管理制度》，銀行預(yù)留印鑒嚴(yán)格實(shí)行分開保管，按規(guī)定程序使用，并采取了必要的安全措施，做到人走章鎖，杜絕安全隱患；
10、物品采購方面：嚴(yán)格按照《政府采購法》和采購目錄要求，按政府采購程序進(jìn)行采購。
以上是我辦財(cái)政資金安全管理自查情況，通過自查，我辦資金安全和財(cái)務(wù)管理工作中，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。
財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告3
我校接到《x》文件后，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組成了以黨委書記孫明衛(wèi)同志為組長的財(cái)務(wù)管理檢查領(lǐng)導(dǎo)組，對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將自查整改情景總結(jié)如下:
1、我校學(xué)生均在政府組織下辦理了城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)，人身傷害保險(xiǎn)業(yè)務(wù)在自愿自費(fèi)的原則下，由學(xué)生自行辦理參加，學(xué)校教師和有關(guān)人員一律不準(zhǔn)參與，不存在回扣和私吞自肥現(xiàn)象。
2、每學(xué)期開學(xué)收費(fèi)時(shí)，都由上級(jí)財(cái)政部門派專人到校收費(fèi)，學(xué)校供給場地和人員配合。
3、嚴(yán)格遵守報(bào)銷簽字程序，所有需要報(bào)銷的票據(jù)經(jīng)辦人首先簽字;經(jīng)總務(wù)處核實(shí)以后，由總務(wù)主任簽字;最終由學(xué)校校長簽字批準(zhǔn)報(bào)銷。這種報(bào)銷程序模式，從根本上杜絕了x、不記賬和x自費(fèi)等問題。
在今后的工作中，我校將一如既往的執(zhí)行嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度，并遵照檢察院提議，在財(cái)務(wù)管理中開展下列方面的工作:
1、加強(qiáng)思想政治教育和法制教育，提高廣大教育干部和工作人員遵守守法意識(shí)。經(jīng)過各種形式宣傳法制，使廣大教育工作人員充分了罪與非罪的界限，掌握基礎(chǔ)的法律法規(guī)，增強(qiáng)自我約束和自我保護(hù)的意識(shí)。
2、建立、完善學(xué)校的.各項(xiàng)規(guī)章制度。結(jié)合教育改革的實(shí)際，堅(jiān)持用改革的創(chuàng)新方法，從機(jī)制、制度和基礎(chǔ)入手，加強(qiáng)用改革創(chuàng)新的方法，從機(jī)制、制度和基礎(chǔ)入手，加強(qiáng)對(duì)策研究，建立健全、落實(shí)管理制度和監(jiān)督制約機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)收費(fèi)、財(cái)務(wù)支出、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員等重點(diǎn)環(huán)節(jié)和重點(diǎn)人員的制度建設(shè)，用制度管事、用制度管人、用制度規(guī)范行為。
3、建立有效的監(jiān)督制機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)有關(guān)人員的監(jiān)督。加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部監(jiān)督，完善領(lǐng)導(dǎo)班子決策制度，實(shí)施校務(wù)公開等監(jiān)督辦法，強(qiáng)化制約機(jī)制，實(shí)行財(cái)務(wù)公開。
財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告4
根據(jù)教育局財(cái)務(wù)管理工作專項(xiàng)檢查的通知精神，結(jié)合我校的實(shí)際情況，就專項(xiàng)檢查重點(diǎn)內(nèi)容，學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)，自查匯報(bào)如下：
一、收入管理
1、所有預(yù)算外收入全額解入財(cái)政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理。
2、我校已經(jīng)實(shí)行免費(fèi)入學(xué)，無擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
3、針對(duì)學(xué)生各類收費(fèi)按規(guī)定使用財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政票據(jù)，無亂收費(fèi)現(xiàn)象。
二、支出管理
1、學(xué)校各項(xiàng)支出按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報(bào)和白條抵庫等現(xiàn)象。
2、學(xué)校財(cái)務(wù)支出實(shí)行校長負(fù)責(zé)制，已經(jīng)建立健全民主理財(cái)制度，對(duì)大額資金的使用由校領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定。
3、學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開制度，建立健全財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度，所有的財(cái)務(wù)都有結(jié)算中心的報(bào)賬員操辦，職責(zé)明確。
4、不存在私設(shè)“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。
三、資產(chǎn)管理
1、學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報(bào)廢報(bào)損等，都有校領(lǐng)導(dǎo)集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的'有關(guān)規(guī)定報(bào)批。
2、學(xué)校已建立健全資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度，建立校產(chǎn)臺(tái)賬，定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實(shí)相符。
3、學(xué)校資產(chǎn)不存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔(dān)保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票、基金、企業(yè)債券等風(fēng)險(xiǎn)性投資活動(dòng)；
四、財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)
1、學(xué)校設(shè)有專門財(cái)務(wù)室，有專門的財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)。
2、校長及時(shí)關(guān)注財(cái)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)情況，聽取財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。
2、財(cái)會(huì)人員正確行使會(huì)計(jì)監(jiān)督職權(quán)，對(duì)違反法律規(guī)定的會(huì)計(jì)事項(xiàng)，拒絕辦理或者按照職權(quán)予以糾正以確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、合法性和完整性。
加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高教育經(jīng)費(fèi)使用效益，是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、辦好讓人民滿意的教育的重要內(nèi)容，是促進(jìn)教育持續(xù)健康發(fā)展的基本保證。學(xué)校的財(cái)務(wù)管理工作事關(guān)廣大學(xué)生的切身利益，事關(guān)學(xué)校的健康發(fā)展，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的重要性，在今后的工作中切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，采取有效措施，確保財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。
財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告5
學(xué)校組織相關(guān)人員就近兩年來學(xué)校的財(cái)務(wù)收、支管理工作和學(xué)校內(nèi)控制度認(rèn)真進(jìn)行了全面自查。在自查中，我們嚴(yán)格按照文件規(guī)定的要求，逐項(xiàng)開展，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度建設(shè)和執(zhí)行情況
我校能嚴(yán)格按照上級(jí)財(cái)政部門、省教育廳的規(guī)定，開展財(cái)務(wù)活動(dòng)，在每項(xiàng)經(jīng)濟(jì)事務(wù)中，能依照財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)制度辦理。一是建立健全了學(xué)校財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度。嚴(yán)格執(zhí)行資金支出的審批和審核的程序，形成了學(xué)校經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的經(jīng)辦、驗(yàn)收、審批內(nèi)部相互監(jiān)督和制約機(jī)制。二是建立了財(cái)務(wù)管理人員控制責(zé)任機(jī)制。在每一項(xiàng)財(cái)務(wù)制度中，都規(guī)定了相關(guān)人員的職責(zé)。各類人員各司其職，共同完成好學(xué)校財(cái)務(wù)的管理工作，確保財(cái)務(wù)收支管理工作有序、高效地運(yùn)轉(zhuǎn)。三是財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)明確。要求在工作中，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)人員分工體現(xiàn)不相容職務(wù)相互分離、相互制衡的原則辦事，堅(jiān)持“收支有據(jù)”的原則，嚴(yán)防虛、假的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)發(fā)生。四是強(qiáng)調(diào)財(cái)務(wù)過程管理，做好財(cái)務(wù)管理的每一個(gè)環(huán)節(jié)。五是學(xué)校實(shí)施了財(cái)務(wù)收支內(nèi)部審核制度，工會(huì)加強(qiáng)了對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)收支的審核力度。六是堅(jiān)持學(xué)校財(cái)務(wù)定期公示。
通過學(xué)校制度建設(shè)與實(shí)施，極大地提高了財(cái)務(wù)管理人員的政治素質(zhì)與業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理意識(shí)，正是如此，我校的財(cái)務(wù)管理工作在制度和法規(guī)的約束下，操作規(guī)范。
二、 財(cái)務(wù)收支管理情況
建立各類會(huì)計(jì)及相關(guān)人員的崗位責(zé)任制，明確各崗位的職責(zé)和權(quán)限合理設(shè)置崗位，堅(jiān)強(qiáng)制約和監(jiān)督，建立健全收費(fèi)和支出管理制度。
收入管理：學(xué)校收入包括財(cái)政預(yù)算的公用經(jīng)費(fèi)撥款、事業(yè)收入。
1、學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)的收費(fèi)規(guī)定。近年來，在收費(fèi)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的收費(fèi)范圍和標(biāo)準(zhǔn)，并使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)。除此之外，學(xué)校沒有向?qū)W生收取其他任何費(fèi)用。在收費(fèi)時(shí)，實(shí)施“收支兩條線”的管理規(guī)定，沒有截留或擅自坐支應(yīng)交款項(xiàng)，更沒有隱匿不報(bào)的現(xiàn)象。
2、學(xué)校的一切收費(fèi)行為都做到有章可循，有據(jù)可依，所有收入都開列合法的收據(jù)，很好的禁止了一切亂收費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
3、學(xué)校的一切收入均按要求入帳，并及時(shí)納入學(xué)校開設(shè)的銀行帳戶。嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)法規(guī)和制度執(zhí)行，進(jìn)行統(tǒng)一管理和核算。從而規(guī)范了學(xué)校資金運(yùn)作行為、增強(qiáng)了對(duì)學(xué)校資金的監(jiān)管力度,消除坐支、截留、挪用資金的隱患,提高了資金使用效率。
支出管理：學(xué)校支出包括學(xué)校開展教育教學(xué)及其他活動(dòng)發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
1、學(xué)校能根據(jù)年初支出預(yù)算開支經(jīng)費(fèi)，確保了公用經(jīng)費(fèi)的使用發(fā)揮了最大效益。嚴(yán)格按照學(xué)校經(jīng)費(fèi)開支制度執(zhí)行和資金使用范圍列支經(jīng)費(fèi)。沒有隨意擴(kuò)大開支范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象發(fā)生。在經(jīng)費(fèi)的列支中，能按照相關(guān)規(guī)定提取工會(huì)經(jīng)費(fèi)。外出培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等費(fèi)用能按照規(guī)定執(zhí)行，該由單位支付的由單位報(bào)銷，該由個(gè)人承擔(dān)的費(fèi)用，學(xué)校不予報(bào)銷。
2、學(xué)校辦公用品的采購均由學(xué)校總務(wù)處負(fù)責(zé)，大宗物品的采購均按程序辦理，納入政府采購。
3、所有支出憑證都有經(jīng)手人、驗(yàn)收人或證明人、領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。從而杜絕了支出無序操作，確保了資金合理使用。
4、在經(jīng)費(fèi)支出過程中，所有原始憑證合理、合規(guī)，做到了內(nèi)容真實(shí)、完整，憑證合法，手續(xù)齊全。
三、資產(chǎn)的管理
合理設(shè)置崗位做到不相容職務(wù)分離，出納不得兼任稽核、票據(jù)管理、會(huì)計(jì)檔案管理和收入支出等賬目的登記工作，出納應(yīng)具備會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)和熟練操作計(jì)算機(jī)的能力。
學(xué)�，F(xiàn)金收入，能及時(shí)存入銀行；學(xué)校備用金，按照財(cái)務(wù)管理的要求，實(shí)行限額管理。出納人員能及時(shí)做好現(xiàn)金日記帳，并與會(huì)計(jì)月末定期對(duì)帳，確保了證帳帳相符，帳物相符。沒有挪用現(xiàn)金的現(xiàn)象發(fā)生。
銀行存款：學(xué)校嚴(yán)格遵守銀行存款的管理制度，按規(guī)定開設(shè)并管理好銀行帳戶。支票、銀行印鑒實(shí)行專人管理。能按要求做好存款帳并與銀行及時(shí)對(duì)帳。學(xué)校收支沒有帳外循環(huán)，私設(shè)“小金庫”的現(xiàn)象。財(cái)產(chǎn)物資按上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，設(shè)立固定資產(chǎn)，建立了專項(xiàng)管理制度。所有財(cái)產(chǎn)物資均按申請(qǐng)購買、實(shí)物驗(yàn)收、入庫登記、使用、維修、處置等制度執(zhí)行。每年定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清理，按相關(guān)規(guī)定對(duì)報(bào)損、報(bào)廢的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行申報(bào)、審批，做到了帳帳相符，帳物相符。 通過自查，學(xué)校的資產(chǎn)管理規(guī)范，沒有鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象發(fā)生、也沒有發(fā)生過財(cái)
產(chǎn)上的損失。 學(xué)校的往來資金入賬處理手續(xù)完備及時(shí)。對(duì)財(cái)政的專項(xiàng)資金能按照資金的`用途用好、用實(shí)。通過自查，國家對(duì)我校的貧困生助學(xué)金補(bǔ)助，對(duì)于這項(xiàng)�？睿谏霞�(jí)下?lián)芙?jīng)費(fèi)到帳后，學(xué)校立即將經(jīng)費(fèi)足額發(fā)放到受助學(xué)生手中。杜絕了擠占挪用的違規(guī)行為發(fā)生。對(duì)于其他往來款項(xiàng)，學(xué)校能按照相關(guān)規(guī)定和財(cái)務(wù)制度辦理。
四、自查取得的成效
本次通過對(duì)學(xué)校內(nèi)部控制制度和財(cái)務(wù)收支管理工作的自查，取得了很好的效果。一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視，對(duì)本次自查思想認(rèn)識(shí)到位，工作措施到位。二是在學(xué)校內(nèi)部控制制度和財(cái)務(wù)管理方面，工作實(shí)在，各項(xiàng)制度基本健全，并能得到很好的落實(shí)。保證了學(xué)校教育教學(xué)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不斷提高了學(xué)校的辦學(xué)質(zhì)量。今后，我們將進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度，完善學(xué)校財(cái)務(wù)內(nèi)控的長效機(jī)制，努力做好學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作，力爭再上新臺(tái)階。
五、自查中存在的問題及整改措施
1、 有些規(guī)章制度不完善，制度陳舊，不適合現(xiàn)在的財(cái)務(wù)管理體系。在這次自查中，對(duì)現(xiàn)有不完善的制度進(jìn)行了修改和完善，建立健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。
2、 對(duì)會(huì)計(jì)人員的工作情況檢查的力度和深度不夠，在這次自查中，根據(jù)我校的相關(guān)制度結(jié)合實(shí)際情況制定檢查計(jì)劃，明確獎(jiǎng)罰規(guī)定，將此作為年終考核的重要一項(xiàng)。
3、 財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的
要求，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做的更好。
財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告6
根據(jù)集團(tuán)公司工會(huì)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)開展工會(huì)財(cái)務(wù)大檢查工作的通知》要求，xx公司高度重視，結(jié)合公司實(shí)際，積極全面開展工會(huì)財(cái)務(wù)大檢查工作，現(xiàn)將工會(huì)財(cái)務(wù)管理自查自糾情況報(bào)告如下。
一、高度重視、成立領(lǐng)導(dǎo)小組
接到集團(tuán)通知后，xx公司及時(shí)下發(fā)《xx公司工會(huì)財(cái)務(wù)大檢查實(shí)施方案》，并成立財(cái)務(wù)大檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。公司財(cái)務(wù)部和黨群工作部相互配合，按照全國總工會(huì)規(guī)定的`檢查內(nèi)容、范圍、時(shí)限和要求，立即開展自查自糾工作。
二、自查自糾基本情況
經(jīng)過自查自糾發(fā)現(xiàn)，xx公司工會(huì)單獨(dú)設(shè)立銀行賬戶X個(gè)，有X名兼職工會(huì)會(huì)計(jì)人員。 在工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入方面，工會(huì)經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)收入合法合規(guī)，不存在賬外賬；每年均按照集團(tuán)公司工會(huì)要求及時(shí)、足額上繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)；與財(cái)政、稅務(wù)及時(shí)對(duì)賬、入賬。在工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出方面，工會(huì)經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)收入嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》執(zhí)行，不存在公款旅游、大吃大喝支出；不存在超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍開支、轉(zhuǎn)嫁或攤派相關(guān)費(fèi)用的情況；不存在挪用公款和小金庫情況；不存在基本建設(shè)、維修改造、購買服務(wù)或貨物未按規(guī)定招投標(biāo)和執(zhí)行集中采購支出的情況；本級(jí)收到的各項(xiàng)補(bǔ)助資金均為專款專用，未改變資金用途；工會(huì)憑證不存在涂改偽造發(fā)票情況。在工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算方面，xx公司工會(huì)每年均按時(shí)開展工會(huì)財(cái)務(wù)預(yù)算編制工作，不存在超預(yù)算開支、無預(yù)算開支的情況；追加、調(diào)整預(yù)算程序合法合規(guī)；重大開項(xiàng)目均經(jīng)過本級(jí)工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定。
會(huì)計(jì)人員職業(yè)資格方面，xx公司工會(huì)會(huì)計(jì)崗位按照不相容職務(wù)相分離的原則設(shè)置，編制有會(huì)計(jì)崗位職責(zé)說明書，崗位職權(quán)分明。會(huì)計(jì)核算方面，嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求執(zhí)行，會(huì)計(jì)檔案、票據(jù)、財(cái)務(wù)專用章保管均符合規(guī)定。現(xiàn)金、銀行存款管理方面，現(xiàn)金管理符合《現(xiàn)金管理暫行條例》，銀行存款管理符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》，支付結(jié)算符合《支付結(jié)算辦法》；不存在多頭開設(shè)銀行結(jié)算賬戶、將單位款項(xiàng)以個(gè)人名義在金融機(jī)構(gòu)存儲(chǔ)、出借銀行賬戶、將基層工會(huì)賬戶并入單位行政賬戶的情況。
三、鞏固自查自糾工作成果
xx公司將繼續(xù)做好自查自糾工作，積極迎接集團(tuán)公司工會(huì)抽檢，以財(cái)務(wù)大檢查為契機(jī)，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制機(jī)制，防范和杜絕違法違規(guī)行為發(fā)生，確保工會(huì)資產(chǎn)、資金安全有效運(yùn)行。同時(shí)全面總結(jié)財(cái)務(wù)大檢查工作，針對(duì)財(cái)務(wù)大檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真分析研究，找出原因不足，并根據(jù)集團(tuán)公司工會(huì)有關(guān)規(guī)定，制定整改措施和解決方案，認(rèn)真整改落實(shí)，確保此次財(cái)務(wù)大檢查工作卓有成效。
財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告7
為了進(jìn)一步加強(qiáng)幼兒園食堂財(cái)務(wù)管理,認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)教育局關(guān)于食堂財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)檢查的通知精神,我園高度重視食堂建設(shè)和管理工作。為了配合區(qū)教育局開展食堂財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)檢查活動(dòng)，我園立即對(duì)食堂財(cái)務(wù)管理情況進(jìn)行了認(rèn)真的自檢、自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、基本情況1、成立了以園長為組長的.食堂工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,明確職責(zé)和具體分工操作。
2、食堂財(cái)務(wù)建立了總賬、明細(xì)賬，現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等，做到了日清月結(jié)。會(huì)計(jì)科目報(bào)表做的規(guī)范及時(shí)，同時(shí)開設(shè)了存折賬戶。
3、食堂管理規(guī)范，食堂為自主經(jīng)營，做到菜譜價(jià)公示，每月收支公示。
二、收入管理1、伙食收費(fèi)按月按標(biāo)準(zhǔn)，包餐……..元／生·天，伙食收據(jù)登記到人，數(shù)據(jù)清晰。
2、在校就餐的教職工及食堂人員按月交費(fèi)，……..元／人·月，按月入賬。
三、規(guī)范食堂日常支出。
從不克扣學(xué)生伙食，也從不在食堂中列支業(yè)務(wù)費(fèi)及在編教職工的獎(jiǎng)金、福利和津補(bǔ)貼。所有支出有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人，支出發(fā)票審核把關(guān)。
四、加強(qiáng)食堂資金管理。
幼兒園食堂財(cái)務(wù)制度健全，做到�？顚Ｓ�，沒有發(fā)生違規(guī)使用經(jīng)費(fèi)的情況，伙食費(fèi)的確定是依據(jù)本地的物價(jià)水平、幼兒營養(yǎng)攝取量（營養(yǎng)分析需求）、燃油、水電、工作人員成本核算等確定，幼兒的伙食費(fèi)都是按餐和幼兒進(jìn)行結(jié)算的（按月一次性退還），無擠占克扣幼兒伙食費(fèi)情況，食堂虧盈基本平衡。
五、完善崗位內(nèi)控制度。
明確并公開食堂崗位分工和相關(guān)的職責(zé)權(quán)限，做到不相容崗位實(shí)行分離管理。嚴(yán)格食品出入庫制度，進(jìn)出庫物資開三聯(lián)出入庫單，帳物相符。嚴(yán)格執(zhí)行采購、驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用等環(huán)節(jié)的相關(guān)手續(xù)并做好詳細(xì)的驗(yàn)收記錄、匯總。
六、結(jié)余管理1、每月都要對(duì)食堂的結(jié)余進(jìn)行核算，平衡食堂財(cái)務(wù)收支管理。
2、20xx、1-----20xx、5食堂財(cái)務(wù)收支情況：
財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告8
為貫徹縣文教育局《關(guān)于開展學(xué)校財(cái)務(wù)自查的通知》精神，我校立即對(duì)財(cái)務(wù)管理情況，進(jìn)行了認(rèn)真的專項(xiàng)檢查，現(xiàn)將檢查情況報(bào)告如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視，財(cái)務(wù)人員工作認(rèn)真
1、學(xué)校配有專門的'財(cái)務(wù)辦公室，配有兼職財(cái)務(wù)人員2人。
2、校長經(jīng)常詢問財(cái)務(wù)運(yùn)行情況和聽取財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。
3、財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格按照《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬，會(huì)計(jì)科目使用合理，平時(shí)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí)。
4、財(cái)務(wù)人員能對(duì)當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。并根據(jù)各項(xiàng)資金的性質(zhì)，嚴(yán)格做到�？顚Ｓ谩�
二、強(qiáng)化學(xué)校專項(xiàng)資金的發(fā)放和管理
2、認(rèn)真落實(shí)貧困住宿生的生活補(bǔ)助金發(fā)放工作，20xx年至今，我校每學(xué)期都將寄宿生生活補(bǔ)助打入學(xué)生飯卡中，六年級(jí)畢業(yè)時(shí)將飯卡余額退還學(xué)生。做到公平，公正，公開。實(shí)行兩簽字一蓋章。
三、加強(qiáng)有限資金的管理，保證學(xué)校正常運(yùn)行
1、每學(xué)期開學(xué)初將編制預(yù)算，實(shí)行現(xiàn)支現(xiàn)取。
2、每學(xué)期開學(xué)初制定財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項(xiàng)收入做到心中有數(shù)，堅(jiān)持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余。”
3、學(xué)校成立了理財(cái)小組，定期檢驗(yàn)監(jiān)督財(cái)務(wù)運(yùn)行情況，大項(xiàng)支出經(jīng)行政會(huì)議研究決定。上報(bào)學(xué)區(qū)，經(jīng)學(xué)區(qū)同意簽字后方可支取。
四、加大固定資產(chǎn)管理工作力度
1、制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對(duì)固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序作了明確的規(guī)定。
2、所有固定資產(chǎn)全部按要求建檔建冊(cè)，登記，款物相符，登記準(zhǔn)確無誤，沒有造成固定資產(chǎn)流失。
此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，進(jìn)行全面自查，通過自查工作的開展充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督，深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落到實(shí)處。
附：20xx-2019年7月底公用經(jīng)費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)表
20xx-2019年7月底公用經(jīng)費(fèi)收入支出統(tǒng)計(jì)表
20xx-2019年7月底家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活補(bǔ)助資金統(tǒng)計(jì)表
20xx-2019年7月底學(xué)生資助資金統(tǒng)計(jì)表
20xx—20xx年7月底農(nóng)村義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表
財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告9
為切實(shí)履行財(cái)務(wù)監(jiān)督職責(zé)，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查工作，我項(xiàng)目部對(duì)本單位會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、“小金庫”專項(xiàng)治理工作、財(cái)政制度、和財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
�。ㄒ唬⿻�(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況自查
1、會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格情況：我項(xiàng)目部會(huì)計(jì)人員經(jīng)過專業(yè)上崗培訓(xùn)，有從業(yè)資格證，接受會(huì)計(jì)專業(yè)系統(tǒng)的教育，并且具有初級(jí)會(huì)計(jì)師資格。
2、單位銀行賬戶開設(shè)情況：開設(shè)臨時(shí)賬戶，每天過夜資金不超過10萬元，當(dāng)天申請(qǐng)資金當(dāng)天支付出去，如遇特殊情況與處財(cái)務(wù)科說明。當(dāng)天收到工程款及時(shí)向處財(cái)務(wù)科匯報(bào)并及時(shí)將款項(xiàng)匯往處單位賬戶，無以收抵支及坐收坐支現(xiàn)象。
3、會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)賬簿設(shè)置比較合理、完備，會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)電算化系統(tǒng)信息真實(shí)，賬表之間、賬賬之間、賬簿與憑證之間對(duì)應(yīng)真實(shí)可靠，每張付款憑證必須有項(xiàng)目經(jīng)理簽字，并及時(shí)送往處財(cái)務(wù)科審核，及時(shí)裝訂保管。
4、會(huì)計(jì)往來科目、會(huì)計(jì)余額真實(shí)，我項(xiàng)目部按季度同外部單位核對(duì)往來賬個(gè)目，并且做好對(duì)賬單，對(duì)賬單及時(shí)送處財(cái)務(wù)科審核保存，別單位無法對(duì)賬則向處財(cái)務(wù)科作出說明 1
情況。
5、財(cái)務(wù)報(bào)銷制度完善、報(bào)銷憑證及附件要件需經(jīng)嚴(yán)格核查方能報(bào)銷。根據(jù)要求當(dāng)月發(fā)票必須當(dāng)月報(bào)銷，發(fā)票必須齊全真實(shí)，經(jīng)過項(xiàng)目經(jīng)理嚴(yán)格審核后方可報(bào)銷并及時(shí)付款。
6、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案及時(shí)整理歸檔并帶往處機(jī)關(guān)，由處機(jī)關(guān)檔案室進(jìn)行保管。
7、單位建有財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度、內(nèi)控制度，并且有書面的廉潔風(fēng)險(xiǎn)管理措施。
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單位取得的.各項(xiàng)收入都納入單位法定賬戶管理和核算，無“小金庫”。
從財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理自查情況看來，我單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作，總的來說管理還是較好的，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實(shí)搞好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作。
財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告10
為了進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)行為，強(qiáng)化學(xué)校財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)厲財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)步經(jīng)費(fèi)資金使用效益，深進(jìn)貫徹落實(shí)好《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》、《政府采購法》、《國有資產(chǎn)管理辦法》、《中小學(xué)校財(cái)務(wù)制度》和陜西省財(cái)政廳、教育廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)管理的意見》精神，增進(jìn)教育事業(yè)延續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)眉縣教育體育局《關(guān)于展開全縣中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作專項(xiàng)檢查的通知》文件精神及教委工作安排，現(xiàn)對(duì)我校財(cái)務(wù)管理工作自查情況總結(jié)以下：
一、自查時(shí)間：5月11日5月19日
二、自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組：
組長：XXX
組員：XXX XXX XXX XXX XXX XXX
三、自查內(nèi)容
(一)制度建設(shè)情況
財(cái)務(wù)管理制度、預(yù)算管理制度、收費(fèi)管理制度、內(nèi)部控制制度、經(jīng)費(fèi)管理制度、資產(chǎn)管理制度、財(cái)產(chǎn)登記領(lǐng)用制度、財(cái)會(huì)職員崗位職責(zé)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理制度等管理制度健全。
(二)財(cái)務(wù)管理情況
1、收進(jìn)管理情況
能嚴(yán)格遵守國家收費(fèi)的有關(guān)規(guī)定，所有收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)都經(jīng)物價(jià)部分批準(zhǔn)，無擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或進(jìn)步收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等行為。所有預(yù)算外收進(jìn)全額納進(jìn)財(cái)政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理。
2、支出管理情況
能嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)，無虛列虛報(bào)或以白條作為報(bào)銷憑證現(xiàn)象;按規(guī)定應(yīng)當(dāng)納進(jìn)政府采購的項(xiàng)目能實(shí)行政府采購;能定期公布學(xué)校收支及管理情況;支出實(shí)行校長負(fù)責(zé)制，大額資金使用經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)集體討論并有會(huì)議記錄記載;學(xué)校財(cái)務(wù)管理的審批職員、報(bào)帳職員、經(jīng)辦職員、財(cái)產(chǎn)保管職員的職責(zé)明確，相互分離、相互制約、相互監(jiān)視;忘我設(shè)小金庫、XXX私存、設(shè)立賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象;所有支動(dòng)身票均有經(jīng)辦人簽名及用處，對(duì)購置的財(cái)產(chǎn)有進(jìn)庫登記;無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象;津補(bǔ)貼發(fā)放符合規(guī)定，績效工資實(shí)施后各學(xué)校無違規(guī)亂發(fā)錢、物。
3、資產(chǎn)管理情況
學(xué)校國有資產(chǎn)的'出租、出售、出讓、對(duì)外捐贈(zèng)、報(bào)廢、報(bào)損等均經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)集體研究，均按國有資產(chǎn)處置管理有關(guān)規(guī)定辦理，并報(bào)主管束育行政部分、財(cái)政部分審批;建立了學(xué)校資產(chǎn)臺(tái)賬和財(cái)產(chǎn)領(lǐng)用臺(tái)賬;能定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬符合、帳卡符合、賬實(shí)符合;對(duì)新購、新建的資產(chǎn)能及時(shí)進(jìn)進(jìn)固定資產(chǎn)核算。
(三)存在不足
由于撤點(diǎn)并校，財(cái)產(chǎn)有待于進(jìn)一步清算。
固然我們都能依照上級(jí)要求往做，但是由于我們工作能力有限，對(duì)上級(jí)精神領(lǐng)會(huì)不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，在今后的工作中，我們將會(huì)進(jìn)一步完善相干財(cái)務(wù)制度，全面分析和總結(jié)財(cái)務(wù)管理中存在的題目，并認(rèn)真做好整改，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理，完善財(cái)務(wù)工作。
財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告11
根據(jù)深圳證監(jiān)局《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》(深證局發(fā)〔20xx〕139 號(hào)，以下簡稱“《通知》”)的要求，XXX公司(以下簡稱“公司”)認(rèn)真、全面地開展了規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的自查活動(dòng)，形成了《欣旺達(dá)電子股份有限公司關(guān)于開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告》(以下簡稱“《自查報(bào)告》”)。
20xx年8月，公司開始對(duì)《自查報(bào)告》中列示的問題及不足之處進(jìn)行整改完善，逐項(xiàng)落實(shí)整改措施�，F(xiàn)公司完成了各項(xiàng)整改工作，將本次專項(xiàng)活動(dòng)的開展情 況、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況報(bào)告如下：
一、規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的開展情況
公司對(duì)規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)高度重視，活動(dòng)的開展有組織、有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行，具體開展情況如下：
1、20xx年6月25日，根據(jù)《通知》要求，公司成立了以董事長為組長的專項(xiàng)活動(dòng)小組，并對(duì)此次專項(xiàng)活動(dòng)的前期工作做了相關(guān)部署。
2、20xx年6月26日～8月15日，財(cái)務(wù)中心和各子公司財(cái)務(wù)中心展開了全面、深入的自查活動(dòng)，并對(duì)自查活動(dòng)的開展情況、自查內(nèi)容及自查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)分析，出具自查報(bào)告，提交審計(jì)委員會(huì)及董事會(huì)審議。在此期間，對(duì)自查階段發(fā)現(xiàn)的問題，財(cái)務(wù)中心和各子公司財(cái)務(wù)部門按照自查報(bào)告中發(fā)現(xiàn)的問題，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，以及各級(jí)主管部門的指導(dǎo)意見，逐一落實(shí)整改方案，責(zé)任到人。
3、20xx年8月16日～20日，自查整改工作小組組長、副組長對(duì)財(cái)務(wù)中心各崗位及子公司財(cái)務(wù)中心的整改情況以現(xiàn)場檢查、詢問等方式進(jìn)行內(nèi)部檢查和落實(shí)。
4、20xx 年 8 月 31 日，出具整改報(bào)告，提交審計(jì)委員會(huì)和董事會(huì)審議。
二、自查問題的整改情況
根據(jù)整改方案，公司對(duì)《自查報(bào)告》中的問題進(jìn)行了認(rèn)真整改，包括財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作、財(cái)務(wù)管理制度等內(nèi)容：
(一)財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況
1、會(huì)計(jì)人員的工作崗位實(shí)際實(shí)行定期輪換，會(huì)計(jì)人員任用實(shí)際采取了回避，但未形成書面制度。
整改情況：公司已修訂了財(cái)務(wù)管理制度，明確會(huì)計(jì)人員的工作崗位實(shí)行定期輪換，規(guī)定關(guān)鍵崗位會(huì)計(jì)人員每2年輪崗;明確會(huì)計(jì)人員任用回避制度，如公司領(lǐng)導(dǎo)的親屬不得擔(dān)任公司的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員。公司領(lǐng)導(dǎo)、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員的親屬不得在公司會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)中擔(dān)任出納工作。
(二)會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況
1、會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱手續(xù)未嚴(yán)格按相應(yīng)規(guī)定辦理。
整改情況： 加強(qiáng)了會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱的管理，擬訂了《會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱申請(qǐng)單》， 會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱和復(fù)印時(shí)申請(qǐng)人填制申請(qǐng)單，履行財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)手續(xù)。
(三)資金管理和控制情況
1、未對(duì)支票購買、注銷進(jìn)行記錄。
整改情況：加強(qiáng)了對(duì)票據(jù)的.管理，出納已建立支票登記簿，對(duì)支票購買、注 銷進(jìn)行了登記記錄。
(四)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況
1、公司財(cái)務(wù)管理制度中沒有對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正制定相應(yīng)的責(zé)任追究條款。
整改情況：完善公司財(cái)務(wù)管理制度，追加了包括重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正在內(nèi)的追究責(zé)任條款。
2、公司財(cái)務(wù)管理制度中暫無明文規(guī)定會(huì)計(jì)政策變更、會(huì)計(jì)估計(jì)變更的審批
程序，暫無明文規(guī)定會(huì)計(jì)重大差錯(cuò)更正、預(yù)計(jì)負(fù)債等或有事項(xiàng)、資產(chǎn)減值的確認(rèn)流程、審批程序。
整改情況：修訂并完善了財(cái)務(wù)管理制度體系，明確了會(huì)計(jì)政策變更、會(huì)計(jì)估計(jì)變更審批程序，明確會(huì)計(jì)重大差錯(cuò)更正、預(yù)計(jì)負(fù)債等或有事項(xiàng)、資產(chǎn)減值的確認(rèn)流程、審批程序。
三、本次專項(xiàng)自查活動(dòng)工作總結(jié)
規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作是一項(xiàng)長期的工作，公司將以本次專項(xiàng)活動(dòng)工作為起點(diǎn)，繼續(xù)認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)部門規(guī)章制度，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的意識(shí)，繼續(xù)健全和完善公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度建設(shè)，不斷提高規(guī)范運(yùn)作意識(shí)和水平，不斷提高了財(cái)務(wù)人員基本素質(zhì)和財(cái)務(wù)管理水平，鞏固此次活動(dòng)效果，切實(shí)維護(hù)公司及全體股東合法利益，為公司長遠(yuǎn)健康發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告12
根據(jù)教體局財(cái)務(wù)管理工作專項(xiàng)檢查的通知精神，結(jié)合我校的實(shí)際情況，就經(jīng)費(fèi)管理內(nèi)容，學(xué)校收入管理、支出管理，自查匯報(bào)如下：
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1、所有預(yù)算外收入全額解入財(cái)政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管。
2、我校已經(jīng)實(shí)行免費(fèi)入學(xué)，無擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
3、針對(duì)作業(yè)本費(fèi)按規(guī)定使用財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政票據(jù)，無亂收費(fèi)現(xiàn)象。
（二）支出管理
1、學(xué)校各項(xiàng)支出按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報(bào)和白條抵庫等現(xiàn)象。
2、學(xué)校購置的教學(xué)儀器設(shè)備、辦公作品及圖書資料等都實(shí)行政府采購。
3、學(xué)校財(cái)務(wù)支出實(shí)行校長負(fù)責(zé)制，已經(jīng)建立健全民主理財(cái)制度，對(duì)大額資金的使用由校領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定。
4、學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開制度，建立健全財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度，所有的.財(cái)務(wù)都有結(jié)算中心的報(bào)賬員操辦，職責(zé)明確。
5、不存在私設(shè)“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高教育經(jīng)費(fèi)使用效益，是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、辦
好讓人民滿意的教育的重要內(nèi)容，是促進(jìn)教育持續(xù)健康發(fā)展的基本保證。學(xué)校的財(cái)務(wù)管理工作事關(guān)廣大學(xué)生的切身利益，事關(guān)學(xué)校的健康發(fā)展，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的重要性，在今后的工作中切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，采取有效措施，確保財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。
財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告13
抓好交通安全教育，幫助學(xué)生從小養(yǎng)成良好的交通行為習(xí)慣，是關(guān)系到下一代能否健康成長的工程，也是道路交通管理工作的一項(xiàng)長遠(yuǎn)之計(jì)。為了強(qiáng)化學(xué)生交通法規(guī)和安全常識(shí)的意識(shí)，提高學(xué)生自我防護(hù)能力，我校通過開展形式多樣的學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，加大了安全的宣傳力度，增強(qiáng)了全體學(xué)生的安全觀念，牢固樹立了“安全第一，預(yù)防為主“的思想。
我校地處交通要道，學(xué)校交通安全教育工作十分突出。我們根據(jù)上級(jí)有關(guān)部門的要求，依據(jù)地理位置和實(shí)際情況，把交通安全教育活動(dòng)作為學(xué)校重點(diǎn)工作來抓，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)學(xué)生交通法規(guī)教育，增強(qiáng)學(xué)生交通安全意識(shí)，確保學(xué)生交通安全。現(xiàn)把我們學(xué)校交通安全教育管理自查情況匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。
為保證活動(dòng)長期有序地開展，我校成立了“學(xué)校安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，負(fù)責(zé)組織和安排學(xué)校的交通安全教育工作，把學(xué)生的交通安全教育列入重要的議事日程。有關(guān)負(fù)責(zé)人多次召集召開專題會(huì)，商討學(xué)生交通安全工作落實(shí)情況，確保學(xué)生的交通安全。
二、健全安全管理制度，責(zé)任到人。
學(xué)校安全工作千頭萬緒，僅靠幾個(gè)人是不可能忙過來的，因此，學(xué)校與各專任教師和各班班主任簽訂了安全工作責(zé)任狀，制訂了各種安全工作職責(zé)與責(zé)任追究辦法，職責(zé)細(xì)化分明，使廣大教師能與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)上下一心，齊抓共管，共同做好學(xué)校的安全工作。同時(shí)，學(xué)校制定和完善校園安全管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，讓安全工作能夠有條不紊的開展。
三、利用多種渠道，加強(qiáng)師生的交通安全教育。
學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)十分重視學(xué)生的安全教育，特別是學(xué)生的交通安全。
1、學(xué)校經(jīng)常利用每周國旗下講話時(shí)間，為全校學(xué)生進(jìn)行交通安全常識(shí)的教育。各班班主任也利用各種時(shí)機(jī)、各種手段對(duì)學(xué)生加強(qiáng)交通安全的教育。各班認(rèn)真上好安全教育課，做到了:有教材、有計(jì)劃、有課時(shí)、有教師、有教案。
2、學(xué)校利用安全教育日時(shí)間組織全校師生觀看安全教育宣傳專題片，其中包括消防、防震、交通、溺水等各方面的安全自救自護(hù)教育，進(jìn)而使廣大師生提高了自救自護(hù)能力。
3、通過家長會(huì)等形式，對(duì)家長進(jìn)行交通安全教育。要求家長配合學(xué)校對(duì)子女進(jìn)行必要的走路和行車安全提醒，要嚴(yán)格遵守交通法規(guī)。這樣，不僅使能提高學(xué)生的交通安全意識(shí)，而且能輻射家長，規(guī)范家長的交通行為。
4、學(xué)校制訂了切實(shí)可行的學(xué)生放學(xué)管理工作制度：
�、賴�(yán)格執(zhí)行學(xué)生放學(xué)路隊(duì)制度。放學(xué)后，各班必須排好隊(duì)放學(xué)，分為東西兩路縱隊(duì)，各縱隊(duì)設(shè)路隊(duì)長一至兩名。由班主任老師送隊(duì)到指定地點(diǎn)，確保學(xué)生安全。
�、诜艑W(xué)時(shí)各班要抓緊時(shí)間站好隊(duì)，5分鐘之內(nèi)組織放學(xué)，學(xué)生集體站隊(duì)放學(xué)，班主任老師將隊(duì)伍整理好后再組織放學(xué)。學(xué)生放學(xué)時(shí)要站好放學(xué)路隊(duì)，班主任老師要管理好路隊(duì)長，放學(xué)隊(duì)在路隊(duì)長的帶領(lǐng)下放學(xué)。
③值周教師要按時(shí)上崗，在指定位置管理學(xué)生放學(xué)，保證學(xué)生秩序，安全放學(xué)。
�、軐W(xué)生上下學(xué)必須靠右走人行道，禁止在公路上追逐打鬧，橫穿馬路要觀察左右車輛行駛情況，在確保安全的情況下才可通過。建立學(xué)生考勤制度，
對(duì)缺勤學(xué)生要及時(shí)查清原因；必須嚴(yán)格遵守中心校規(guī)定的作息時(shí)間上學(xué)、放學(xué)，禁止延長學(xué)生在校時(shí)間，如需個(gè)別學(xué)生留校晚走，必須提前與學(xué)生家長聯(lián)系，讓家長到校來接或教師護(hù)送到家，并確保學(xué)生安全。
�、輰W(xué)生在放學(xué)過程中，凡沒有家長接，不得私自離校凡發(fā)現(xiàn)者，一經(jīng)查實(shí)，全校通報(bào)批評(píng)。
⑥接學(xué)生的車應(yīng)該停放在安全區(qū)域，避免堵塞道路，防止出現(xiàn)安全事故。學(xué)生上下車應(yīng)安全有序進(jìn)行，不得擁擠，更不得將身體任何部位伸出車外，以防發(fā)生各種安全事故。接送學(xué)生的車輛不得超員超速運(yùn)載，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)厲制止，并做好監(jiān)督檢查記錄。
�、呷缬鎏厥馓鞖�，班主任必須及時(shí)與家長取得聯(lián)系，通知家長及時(shí)到校接學(xué)生放學(xué)回家，接學(xué)生的家長有序到班級(jí)接學(xué)生，需注意上下樓梯的安全，引導(dǎo)學(xué)生有序離開。班主任應(yīng)經(jīng)常、及時(shí)了解有關(guān)學(xué)生路隊(duì)中途情況，作出表揚(yáng)和批評(píng)。值周教師每天對(duì)路隊(duì)進(jìn)行檢查，與“先進(jìn)班級(jí)”評(píng)比掛鉤。
5、學(xué)校要求一、二年級(jí)學(xué)生必須由家長親自接送，并制定了一、二年級(jí)學(xué)生接送管理制度，并一直嚴(yán)格按制度執(zhí)行：
�、傥倚Ｒ�、二年級(jí)學(xué)生上、放學(xué)必須由家長親自接送，實(shí)行家長接送制度。
�、谟杉议L在校門口將學(xué)生送到班主任老師手中；中午由班主任在校門口將學(xué)生交到家長手中；家長必須準(zhǔn)時(shí)接送學(xué)生，不得提前或拖后，如因家長未按時(shí)接送或根本不接送，所發(fā)生的事故由家長負(fù)責(zé)。(注：學(xué)生的接送時(shí)間隨學(xué)校作息時(shí)間的調(diào)整另行通知)
�、蹖W(xué)生早、午上學(xué)時(shí)家長必須將學(xué)生親手交給班主任老師后與班主任交
接后，方可離開；學(xué)生放學(xué)時(shí)家長必須到班主任手中接學(xué)生，接到學(xué)生后與班主任卡交接后，方可帶領(lǐng)學(xué)生回家；如未和班主任實(shí)行交接，私自將學(xué)生放到學(xué)�；蝾I(lǐng)走，所發(fā)生的`事故由家長負(fù)責(zé)。
�、芗彝ソ铀蛯W(xué)生的人員要固定，每天要由學(xué)生的父母或直接親屬親自接送，并與班主任要相互熟悉，班主任要核實(shí)接學(xué)生的人員。如果家長要換人接送學(xué)生，一定要提前打電話告知班主任，與班主任說明情況，班主任要與委托人見面互相熟悉，如不能按時(shí)接送學(xué)生，家長應(yīng)提前與班主任溝通或電話告知，避免意外事故發(fā)生。
�、菁议L接送學(xué)生時(shí)不要擁堵校門，自覺、有序站在校門口兩側(cè)等候，做到文明禮讓，方便你我他。如提前到校，要叮囑學(xué)生站在校門口兩側(cè)的較安全的地帶，做到前后有序、不擁擠、不打鬧。如因此發(fā)生事故由家長負(fù)責(zé)。
�、蕹塑噷W(xué)生的接送由家長委托給車主，車主要完全履行家長的接送職責(zé)。要求“四證俱全”不得超員超速行駛，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)厲制止，并做好監(jiān)督檢查記錄。如因接送過程中出現(xiàn)責(zé)任事故由車主負(fù)責(zé)。
�、咭弧⒍昙�(jí)學(xué)生放學(xué)時(shí)由班主任或帶班教師負(fù)責(zé)把學(xué)生交給家長，同時(shí)認(rèn)真審核家長身份，以防被冒領(lǐng)。做到個(gè)個(gè)接走，心中有數(shù)。凡有學(xué)生未被家長接走，由班主任或帶班教師及時(shí)與家長做好聯(lián)系，直到學(xué)生接走方可離校。否則將追究班主任責(zé)任。
6、加強(qiáng)乘車學(xué)生的交通安全管理。學(xué)校要求家長和車主雙方簽訂安全協(xié)議，學(xué)校對(duì)接送學(xué)生的車輛進(jìn)行監(jiān)督和檢查，堅(jiān)決不允許學(xué)生乘坐超員超速行駛的車輛，嚴(yán)格履行簽字手續(xù)，每車次所乘坐的學(xué)生要簽字，車主要簽字，值班教師要簽字，并做好監(jiān)督檢查記錄。
四、存在的問題與整改措施
1、學(xué)校大門口過往車輛過多，家長接送學(xué)生的車輛有亂停放的現(xiàn)象，沒有明顯的警示標(biāo)志。學(xué)校決定馬上在學(xué)校門口東西兩側(cè)設(shè)立“學(xué)生放學(xué)時(shí)段，禁止車輛通行”安全警示標(biāo)志和警戒線。
2、由于農(nóng)忙部分家長接送學(xué)生不及時(shí)，致使個(gè)別學(xué)生放學(xué)后不能及時(shí)回家。學(xué)校已和家長進(jìn)行了溝通，要求家長必須準(zhǔn)時(shí)接送學(xué)生，否則出現(xiàn)事故由家長負(fù)責(zé)。
總的說來，學(xué)校無論是領(lǐng)導(dǎo)還是普通教師對(duì)安全工作重視程度較高，安全教育進(jìn)行得比較扎實(shí)，安全措施也比較到位，我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦袑⒗^續(xù)努力，力求把安全工作做得盡善盡美。
財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告14
我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，對(duì)本單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、財(cái)務(wù)收支情況
在財(cái)務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的`結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
通過自查，我委在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告15
為了進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)行為，強(qiáng)化學(xué)校財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高經(jīng)費(fèi)資金使用效益，深入貫徹落實(shí)好《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》、《政府采購法》、《國有資產(chǎn)管理辦法》、《中小學(xué)校財(cái)務(wù)制度》和陜西省財(cái)政廳、教育廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)管理的意見》精神，促進(jìn)教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，依據(jù)眉縣教育體育局《關(guān)于開展全縣中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作專項(xiàng)檢查的通知》文件精神及教委工作安排，現(xiàn)對(duì)我校財(cái)務(wù)管理工作自查情況總結(jié)如下：
一、自查時(shí)間：5月11日——5月19日
二、自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組：
組長：***
組員：*** *** *** *** *** ***
三、自查內(nèi)容
(一)制度建設(shè)情況
財(cái)務(wù)管理制度、預(yù)算管理制度、收費(fèi)管理制度、內(nèi)部控制制度、經(jīng)費(fèi)管理制度、資產(chǎn)管理制度、財(cái)產(chǎn)登記領(lǐng)用制度、財(cái)會(huì)人員崗位職責(zé)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理制度等管理制度健全。
(二)財(cái)務(wù)管理情況
1、收入管理情況
能嚴(yán)格遵守國家收費(fèi)的有關(guān)規(guī)定，所有收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)都經(jīng)物價(jià)部門批準(zhǔn)，無擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等行為。所有預(yù)算外收入全額納入財(cái)政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理。
2、支出管理情況
能嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)，無虛列虛報(bào)或以白條作為報(bào)銷憑證現(xiàn)象;按規(guī)定應(yīng)當(dāng)納入政府采購的項(xiàng)目能實(shí)行政府采購;能定期公布學(xué)校收支及管理情況;支出實(shí)行校長負(fù)責(zé)制，大額資金使用經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)集體討論并有會(huì)議記錄記載;學(xué)校財(cái)務(wù)管理的審批人員、報(bào)帳人員、經(jīng)辦人員、財(cái)產(chǎn)保管人員的職責(zé)明確，相互分離、相互制約、相互監(jiān)督;無私設(shè)“小金庫”、公款私存、設(shè)立賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象;所有支出發(fā)票均有經(jīng)辦人簽名及用途，對(duì)購置的財(cái)產(chǎn)有入庫登記;無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象;津補(bǔ)貼發(fā)放符合規(guī)定，績效工資實(shí)施后各學(xué)校無違規(guī)亂發(fā)錢、物。
3、資產(chǎn)管理情況
學(xué)校國有資產(chǎn)的.出租、出售、出讓、對(duì)外捐贈(zèng)、報(bào)廢、報(bào)損等均經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)集體研究，均按國有資產(chǎn)處置管理有關(guān)規(guī)定辦理，并報(bào)主管教育行政部門、財(cái)政部門審批;建立了學(xué)校資產(chǎn)臺(tái)賬和財(cái)產(chǎn)領(lǐng)用臺(tái)賬;能定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相符、帳卡相符、賬實(shí)相符;對(duì)新購、新建的資產(chǎn)能及時(shí)進(jìn)入固定資產(chǎn)核算。
(三)存在不足
由于撤點(diǎn)并校，財(cái)產(chǎn)有待于進(jìn)一步清理。
雖然我們都能按照上級(jí)要求去做，但是由于我們工作能力有限，對(duì)上級(jí)精神領(lǐng)會(huì)不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，在今后的工作中，我們將會(huì)進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，全面分析和總結(jié)財(cái)務(wù)管理中存在的問題，并認(rèn)真做好整改，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理，完善財(cái)務(wù)工作。
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