小金庫自查報告范本

　　我們眼下的社會，報告使用的頻率越來越高，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。相信很多朋友都對寫報告感到非�？鄲腊�，下面是小編收集整理的小金庫自查報告范本，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

小金庫自查報告范本1

　　一、前言

　　作為社會單位和個人，我們絕不能忽視對小金庫的管理和清理，保證其安全、合規(guī)、透明，避免不必要的損失和風(fēng)險。本報告旨在對本單位小金庫進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題并及時整改，確保小金庫的管理規(guī)范化和清理徹底化。

　　二、清理范圍

　　本次清理自查范圍主要包括以下幾個方面：

　　1.資金來源和去向是否合法、規(guī)范，是否存在資金抽逃、挪用等問題。

　　2.小金庫的賬務(wù)是否規(guī)范、真實且詳細(xì)，是否存在虛列支出、虛列收入等問題。

　　3.小金庫的使用是否符合相關(guān)規(guī)定和程序，是否存在超支等問題。

　　4.小金庫的備用金和備用印章是否安全、可控，是否存在外借等問題。

　　三、自查情況

　　1.資金來源和去向

　　通過查閱資金流水賬和記賬憑證，發(fā)現(xiàn)資金來源和去向的記錄基本真實、詳細(xì)，不存在抽逃、挪用等問題。但是在資金的具體使用過程中，存在部分的`支出超出了規(guī)定的范圍和金額，需要加強(qiáng)對資金使用的監(jiān)督和管理。

　　2.賬務(wù)管理

　　通過查看小金庫的賬務(wù)記錄，發(fā)現(xiàn)賬務(wù)記錄基本規(guī)范、真實且詳細(xì)，不存在虛列支出、虛列收入等問題。但是對于小額支出的記錄和審核流程需要進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范。

　　3.資金使用合規(guī)

　　在資金使用方面，本單位基本符合相關(guān)規(guī)定和程序。但是在具體的使用過程中存在小額資金超支以及資金的索要和受理流程不夠規(guī)范的問題，需要進(jìn)一步強(qiáng)化日常的資金使用監(jiān)管。

　　4.備用金和備用印章安全可控

　　通過查看備用金的存放，備用印章的保管，發(fā)現(xiàn)均安全、可控，不存在外借等問題。但是需要加強(qiáng)備用金、備用印章的日常監(jiān)管和管理。

　　四、整改措施

　　1.加強(qiáng)小金庫資金的使用監(jiān)督和管理。

　　2.對于小金額的支出，應(yīng)建立相應(yīng)的審核程序和檔案，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行審核和備案。

　　3.加強(qiáng)資金使用的合規(guī)性，遵守相關(guān)規(guī)定和程序，防止超支和濫用。

　　4.加強(qiáng)備用金和備用印章的日常監(jiān)管和管理，避免外借和濫用。

　　五、結(jié)語

　　在小金庫的管理和清理方面，本單位已經(jīng)取得了一定的成效。但是在日常管理中仍需進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管和管理，落實相關(guān)規(guī)定和程序，確保小金庫的安全、合規(guī)、透明。同時，通過本次自查，我們也發(fā)現(xiàn)了一些問題，在下一步的管理中將繼續(xù)進(jìn)行改進(jìn)和完善。

小金庫自查報告范本2

　　為認(rèn)真貫徹全區(qū)“小金庫”治理工作電視電話會議精神，根據(jù)《xx開發(fā)區(qū)關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》要求，國土資源管理局認(rèn)真對照治理范圍和內(nèi)容，進(jìn)行了深刻自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、認(rèn)真把握總體要求和基本原則

　　這次“小金庫”專項治理工作的總體要求是，深入開展“小金庫”治理工作，堅決查處和糾正各種形式的`“小金庫”，建立和完善防治“小金庫”的長效機(jī)制。堅持分級負(fù)責(zé)、分口把關(guān)，統(tǒng)籌兼顧、整體推進(jìn)，依紀(jì)依法、寬嚴(yán)相濟(jì)，標(biāo)本兼治、糾建并舉的基本原則，建立了以局長為第一責(zé)任人、紀(jì)檢組長具體負(fù)責(zé)，財務(wù)人員全力配合的工作機(jī)制，深挖細(xì)查，開展了詳細(xì)認(rèn)真的摸排。

　　二、嚴(yán)格界定治理的范圍和內(nèi)容

　　此項治理的重點包括行政機(jī)關(guān)，主要從以下幾方面進(jìn)行自查自糾：

　　1、違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”;

　　2、用資產(chǎn)收費、出租收入設(shè)立“小金庫”;

　　3、以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;

　　4、經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”;

　　5、虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;

　　6、以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;

　　7、上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。

小金庫自查報告范本3

　　按照《中共xxx紀(jì)委印發(fā)的通知》(棗紀(jì)發(fā)[20xx]21號)的通知要求，我局重點圍繞“專項治理”中的八項內(nèi)容開展清查活動，對各類帳戶、票據(jù)，賬簿進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的'清查，現(xiàn)將自查自糾情況匯報如下：

　　1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，沒有侵占、截留國家和財政及單位收入的行為，財政非稅收入均嚴(yán)格按照財政相關(guān)規(guī)定納入非稅收入管理，不存在私存私放、坐收坐支、體外循環(huán)的各項資金未設(shè)任何形式的“小金庫”。

　　2、不存在違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”的行為;沒有以資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”;不存在以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等形式套取資金設(shè)立“小金庫” 違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。

　　3、各類票據(jù)均按照財政票據(jù)要求使用、管理規(guī)范。

　　雖然我單位目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過開展自查自糾“小金庫”活動，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金合理使用。

小金庫自查報告范本4

　　按照中共龍陵縣委辦公室、龍陵縣人民政府辦公室《關(guān)于深入開展“小金庫”專項治理的緊急通知》(龍辦電〔20xx〕27號)要求，我局認(rèn)真開展了治理“小金庫”自查自糾工作，現(xiàn)將相關(guān)情況作如下報告：

　　一、健全組織、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

　　根據(jù)龍財監(jiān)〔20xx〕2號《龍陵縣深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案》要求，我局成立了以局長為組長、分管財務(wù)的副局長為副組長、其他班子成員和股室負(fù)責(zé)人為成員的“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在局辦公室，具體業(yè)務(wù)由財務(wù)人員負(fù)責(zé)辦理。

　　二、積極做出承諾，構(gòu)建防治“小金庫”長效機(jī)制

　　為堅決防范和杜絕“小金庫”，我局主要領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員公開做出《防范和杜絕“小金庫”承諾書》，承諾書明確了我局嚴(yán)格遵守銀行賬戶管理規(guī)定，所有資金納入法定賬目核算，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”制度，嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)一的津補(bǔ)貼政策，積極構(gòu)建防治“小金庫”的長效機(jī)制，并主動邀請廣大干部群眾、社會各界和新聞媒體予以監(jiān)督。若不兌現(xiàn)，愿意承擔(dān)一切責(zé)任，并接受組織的問責(zé)處理。

　　承諾書的做出，更進(jìn)一步明確了相關(guān)人員的工作職責(zé)和應(yīng)遵守的法律法規(guī)、職業(yè)道德，表明了我局注重源頭治理，構(gòu)建防治“小金庫”長效機(jī)制的信心和決心。

　　三、認(rèn)真開展自查，實施長效監(jiān)督

　　按照通知要求，我局重點圍繞“專項治理”中的七項內(nèi)容開展了自查，對單位賬戶、賬簿進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致清查。其結(jié)果是：

　　(一)均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行財務(wù)收支，收入、支出全部納入本單位法定賬目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設(shè)任何形式的`“小金庫”。

　　(二)財務(wù)人員嚴(yán)格遵守財經(jīng)法規(guī)，從未發(fā)生設(shè)置賬外賬和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。

　　(三)各類票據(jù)均嚴(yán)格按照票據(jù)管理的規(guī)定執(zhí)行。

　　(四)按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。賬務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

　　總之，通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加大從源頭上防治腐敗的力度，建立長效機(jī)制，提高財務(wù)透明度，做到清理工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大提高，堅決杜絕“小金庫”的出現(xiàn)。

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