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財(cái)務(wù)部工作總結(jié)和工作計(jì)劃
人生天地之間，若白駒過(guò)隙，忽然而已，我們又將迎來(lái)新一輪的努力，寫(xiě)一份工作計(jì)劃，為接下來(lái)的工作做準(zhǔn)備吧！那么我們?cè)撛趺慈?xiě)工作計(jì)劃呢？以下是小編收集整理的財(cái)務(wù)部工作總結(jié)和工作計(jì)劃，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
一、20xx年度工作總結(jié)
20xx年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和其他部門(mén)大力支持下，財(cái)務(wù)部全體工作人員緊緊圍繞年度重點(diǎn)工作目標(biāo)和目標(biāo)責(zé)任書(shū)，按照公司年初工作會(huì)議要求，堅(jiān)定信心，統(tǒng)一思想，團(tuán)結(jié)協(xié)作，以飽滿的工作熱情，著力從工作的計(jì)劃性、針對(duì)性和前瞻性入手，注重質(zhì)量、講求實(shí)效，努力完成年度各項(xiàng)工作任務(wù)。
（一）公司董事會(huì)下達(dá)的全年重點(diǎn)工作目標(biāo)完成情況
1、xx竣工決算報(bào)告編制以及審計(jì)配合工作
完成吉惠園竣工決算報(bào)告編制以及審計(jì)配合工作，并取得**市20xx年xx市級(jí)統(tǒng)建公共租賃住房項(xiàng)目竣工決算審計(jì)報(bào)告（x審政報(bào)〔20xx〕x號(hào)），下一步我們按審計(jì)要求做好審計(jì)整改、賬務(wù)調(diào)整工作。
2、xx竣工決算報(bào)告編制以及審計(jì)配合工作
因市審計(jì)局將xx項(xiàng)目調(diào)整至20xx年審計(jì)計(jì)劃，目前該項(xiàng)目竣工審計(jì)主要是開(kāi)展前期對(duì)接和準(zhǔn)備工作，下一步我們將按要求做好該項(xiàng)目竣工決算報(bào)告編制以及審計(jì)配合工作。
3、強(qiáng)化資金計(jì)劃管理
已按重點(diǎn)工作目標(biāo)完成項(xiàng)目建設(shè)所需資金（月度、季度）計(jì)劃、償債資金月度計(jì)劃，并根據(jù)公司融資情況、項(xiàng)目投資、償還債務(wù)、對(duì)外投資等等情況，完善資金調(diào)度安排。
4、加強(qiáng)公司稅務(wù)管理，配合稅務(wù)稽查
于20xx年3月20日完成公司20xx-20xx年的稅務(wù)情況進(jìn)行自查，并按要求上報(bào)《自查報(bào)告》，同時(shí)補(bǔ)繳稅金，接受市地稅稽查局對(duì)公司20xx-20xx年的稅務(wù)情況進(jìn)行稽查。
5、完善公司預(yù)算管理工作
完成公司20xx年度企業(yè)預(yù)算報(bào)表（按國(guó)資委要求）編制工作、20xx年度公司日常費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況分析工作、20xx年度日常費(fèi)用預(yù)算編制工作、20xx年度日常費(fèi)用預(yù)算的調(diào)整工作，并上報(bào)公司黨委會(huì)、經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)審議通過(guò)。
6、加強(qiáng)公司會(huì)計(jì)決算管理工作
做好年終對(duì)帳、盤(pán)點(diǎn)工作，完成20xx年度公司個(gè)別財(cái)務(wù)決算報(bào)表及集團(tuán)合并財(cái)務(wù)決算報(bào)表（報(bào)國(guó)資委、報(bào)市財(cái)政局）編報(bào)；根據(jù)國(guó)資委績(jī)效考核指標(biāo)，融資部門(mén)人員配合，測(cè)算目標(biāo)年度內(nèi)的綜合融資成本率、億元凈資產(chǎn)融資額、投資收益率等指標(biāo)，結(jié)合其他指標(biāo)（如100%償還到期債務(wù)、融資總額等）的實(shí)際情況，完成國(guó)資委20xx年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)完成情況的自查報(bào)告；配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核完成情況的審計(jì)工作，并按審定結(jié)果做好軟件的填制上報(bào)工作。
7、繼續(xù)推進(jìn)xx“收支兩條線”管理工作
與委托進(jìn)行租金收取的子公司積極對(duì)接，做好租金臺(tái)賬管理，按月度完成至12月份《租金收支情況表》編制，按相關(guān)部門(mén)要求上報(bào)租金收支情況，為上繳公租房租金提供依據(jù)。同時(shí)，對(duì)接市財(cái)政非稅局、城建處及住保局等部門(mén)，按預(yù)算管理要求上繳公租房租金，同時(shí)積極協(xié)調(diào)租金下?lián)苁乱恕?/p>
（二）目標(biāo)責(zé)任書(shū)完成情況
已完成xx竣工決算報(bào)告編制以及審計(jì)配合工作并取得該項(xiàng)目竣工決算審計(jì)報(bào)告（審政報(bào)〔20xx〕x號(hào)）；xx項(xiàng)目決算審計(jì)工作因市審計(jì)局將該項(xiàng)目調(diào)整至20xx年審計(jì)計(jì)劃，目前該項(xiàng)目竣工審計(jì)主要是開(kāi)展前期對(duì)接和準(zhǔn)備工作，下一步我們將按要求做好該項(xiàng)目竣工決算報(bào)告編制以及審計(jì)配合工作。
（三）其他工作
1、公司審計(jì)及審計(jì)配合工作
已經(jīng)完成的審計(jì)及審計(jì)配合工作有：
�。�1）根據(jù)審計(jì)局的審計(jì)決定書(shū)，完成xx、xx項(xiàng)目的竣工決算審計(jì)整改、賬務(wù)調(diào)整工作；
（2）牽頭配合省審計(jì)廳20xx年度保障性安居工程審計(jì)工作，參加審計(jì)情況反饋會(huì)，牽頭完成審計(jì)整改報(bào)告；
�。�3）牽頭配合審計(jì)署地方債務(wù)審計(jì)工作，牽頭完成審計(jì)整改報(bào)告；
�。�4）牽頭配合市國(guó)資委關(guān)于公司董事長(zhǎng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作（第一階段）；
�。�5）牽頭配合市審計(jì)局資產(chǎn)負(fù)債損益審計(jì)工作。
2、公司融資財(cái)務(wù)配合工作
結(jié)合公司在資本市場(chǎng)信息披露的要求，配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所按時(shí)完成季度報(bào)表的編制及提交工作；積極配合公司中票發(fā)行及擬發(fā)行非公開(kāi)發(fā)行公司債券商對(duì)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的解釋說(shuō)明工作；配合做好公司主體及債項(xiàng)評(píng)級(jí)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)更新工作；配合融資部日常財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的查詢(xún)需求；配合融資部填報(bào)與債務(wù)監(jiān)測(cè)相關(guān)的各類(lèi)報(bào)表；參與融資部牽頭的各類(lèi)金融中介的調(diào)研或訪談會(huì)議等。
3、其他日常工作
積極做好公司稅收工作，包括20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳、稅收減免備案、電子發(fā)票工作；結(jié)合各級(jí)檢查、審計(jì)，嚴(yán)格規(guī)范公司工程款項(xiàng)、“三公經(jīng)費(fèi)”支出，完善相應(yīng)財(cái)務(wù)管理制度、辦法和流程；加強(qiáng)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理、溝通與指導(dǎo)，向子總司派駐（出）財(cái)務(wù)總監(jiān)（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）；參加子公司董事會(huì)會(huì)議、總經(jīng)會(huì)會(huì)議，切實(shí)履行公司出資人職能和權(quán)力；配合完成監(jiān)事會(huì)20xx年度監(jiān)督檢查及整改工作；組織完成工會(huì)、黨委財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、收支及賬務(wù)處理等工作；組織完成公司20xx年財(cái)務(wù)、稅務(wù)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的選聘工作；配合公司各部門(mén)、各子公司進(jìn)行相關(guān)工作。
（四）主要問(wèn)題及解決建議
隨著公司創(chuàng)新融資工作、各項(xiàng)審計(jì)工作的推進(jìn)，創(chuàng)新融資會(huì)計(jì)報(bào)表季度信息披露、企業(yè)信用評(píng)級(jí)、融資機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)信息提供及解釋?zhuān)瑢徲?jì)資料提供等工作需及時(shí)跟進(jìn)，工作量較大。財(cái)務(wù)部難以全面解決創(chuàng)新融資工作、各項(xiàng)審計(jì)工作的問(wèn)題及要求。建議加強(qiáng)部門(mén)間協(xié)助，做好相關(guān)需重復(fù)解釋、重復(fù)提供資料的備份與學(xué)習(xí)，確保對(duì)外提供資料的準(zhǔn)確和口徑一致。
此外，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大和模式的改變，集團(tuán)化財(cái)務(wù)管理日趨復(fù)雜，問(wèn)題不斷增多，財(cái)務(wù)監(jiān)控的力度弱化，給財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了諸多難題。建議公司層面加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，借助公司財(cái)務(wù)稅務(wù)咨詢(xún)中介機(jī)構(gòu)的力量，理順集團(tuán)財(cái)務(wù)管理流程；并在后續(xù)公司信息化平臺(tái)規(guī)劃中，充分考慮母子公司、子公司之間業(yè)務(wù)的需要，簡(jiǎn)化程序、信息共享，降低財(cái)務(wù)管理工作勞動(dòng)強(qiáng)度，提高財(cái)務(wù)人員工作效率。
二、20xx年度工作計(jì)劃
（一）全年重點(diǎn)工作目標(biāo)計(jì)劃
1、xx竣工決算報(bào)告編制及審計(jì)配合工作
按時(shí)完成xx項(xiàng)目竣工決算報(bào)告編制，并按審計(jì)安排積極做好xx竣工決算審計(jì)配合工作。
2、繼續(xù)做好強(qiáng)化資金計(jì)劃管理
根據(jù)公司安排，繼續(xù)做好資金管理及債務(wù)償還工作，完善資金調(diào)度安排與編制項(xiàng)目建設(shè)所需資金（月度、季度）計(jì)劃，償債資金月度計(jì)劃編制責(zé)任制度，保證公司資金使用計(jì)劃性。
3、進(jìn)一步完善公司日常費(fèi)用預(yù)算管理工作
做好20xx年度日常費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況分析及20xx年度日常費(fèi)用預(yù)算編制、半年度預(yù)算執(zhí)行情況分析、年度預(yù)算調(diào)整工作。
4、加強(qiáng)公司會(huì)計(jì)決算管理工作
做好20xx年度公司個(gè)別財(cái)務(wù)決算報(bào)表及集團(tuán)合并財(cái)務(wù)決算報(bào)表編報(bào)及軟件的填制上報(bào)工作；完成20xx年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)完成情況的自查報(bào)告；按照金融機(jī)構(gòu)要求按時(shí)完成20xx年度季度報(bào)表的編制及提交工作，同時(shí)配合融資部做好報(bào)表的解釋說(shuō)明工作。
5、xx“收支兩條線”管理工作
繼續(xù)按月度做好20xx年度公租房租金預(yù)算“收支兩條線”管理工作。
（二）其他方面的工作計(jì)劃
1、繼續(xù)做好財(cái)務(wù)日常工作、固定資產(chǎn)管理工作、稅收管理工作、租金收入管理工作、資金管理及債務(wù)償還工作以及20xx年項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算工作。
2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)內(nèi)容不斷健全財(cái)務(wù)核算與監(jiān)督體系，進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)管理水平。
3、加強(qiáng)對(duì)子公司的財(cái)務(wù)管理工作。
4、加強(qiáng)與公司外部單位的聯(lián)系，與銀行、稅收部門(mén)建立良好的合作，為公司帶來(lái)更多的資源和優(yōu)惠。
5、繼續(xù)配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所按時(shí)完成季度報(bào)表的編制及提交，做好資本市場(chǎng)信息披露工作；配合融資部填報(bào)與債務(wù)監(jiān)測(cè)相關(guān)的各類(lèi)報(bào)表；參與融資部牽頭的各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)（中介）的調(diào)研或訪談會(huì)議等。
6、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高專(zhuān)業(yè)知識(shí)水平、管理水平和團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力。
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