公司財務(wù)部個人借款管理制度

　　公司財務(wù)部個人借款管理制度
　　
　　為了規(guī)范公司借款管理制度，督促借款人及時歸還，使公司財務(wù)報表上反映的費用和利潤精確，避免公司的資金損失和沉淀，根據(jù)公司財務(wù)制度特制定此制度。
　　
　　一、借款條件：
　　
　　公司員工在處理業(yè)務(wù)往來、采購物資、出差、參加會議等各種業(yè)務(wù)時，經(jīng)部門負責人-主管副總-財務(wù)-總經(jīng)理簽批后，可暫時向公司借款。
　　
　　二、借款原則：
　　
　　實行“前清后借，前不清后不借”原則，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理特批方可借款。
　　
　　三、借款程序
　　
　　借款單需填列借款人、借款部門、借款事由、借款日期、借款金額、還款日期等內(nèi)容；借款單由借款人、部門負責人、財務(wù)負責人、總經(jīng)理簽字后，出納員方可辦理款項支付。
　　
　　四、還款期限
　　
　　1、經(jīng)辦人的結(jié)算時間為五天（從借款日算起，如遇休息日可順延）。
　　
　　2、借款人處理完業(yè)務(wù)回公司后五天內(nèi)，(www.htc668.com)必須到財務(wù)部報銷，沖抵借款。
　　
　　3、差旅費報銷應(yīng)于出差返回后四日內(nèi)辦理。
　　
　　4、備用金借款結(jié)算時間為一月。
　　
　　五、借款定額
　　
　　各部門因業(yè)務(wù)往來或采購物資所需的借款定額不得超過該項業(yè)務(wù)預(yù)算的10%;出差或參加會議所需的借款不得超過預(yù)算的20%;各部門備用金的借款定額不得超過借款人的工資總額。
　　
　　六、沖銷原借款的費用報銷及款項支付，應(yīng)在填制憑證時注明“沖銷借款”. 財務(wù)人員應(yīng)認真核對開支內(nèi)容與原借款單上注明的用途是否相符，如不符，有權(quán)拒絕支付。
　　
　　七、其他借款
　　
　　公司員工因個人原因需向公司借款的，借款金額不得超過借款人當月工資的總額，歸還日期不得超過1個月，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準。
　　
　　八、財務(wù)監(jiān)督
　　
　　財務(wù)部每月底應(yīng)根據(jù)員工欠款情況，列出明細，報總經(jīng)理、部門負責人，并發(fā)出催款通知書，通知借款人限期到財務(wù)部結(jié)算，逾期仍未報銷者，則由財務(wù)部每天按借款總額的1%計算罰息，并在工資中扣繳。
　　
　　**萬澤制藥有限責任公司財務(wù)部
　　
　　201*年5月

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