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金融企業(yè)會計(jì)制度

時(shí)間:2022-08-08 03:13:50 規(guī)章制度 我要投稿
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金融企業(yè)會計(jì)制度

  金融企業(yè)會計(jì)制度(一)

金融企業(yè)會計(jì)制度

  1、負(fù)責(zé)辦理銀行匯票、支票、電匯及承兌匯票的收款及付款工作;

  2、負(fù)責(zé)到銀行辦理銀行承兌匯票的貼現(xiàn),妥善保管銀行承兌匯票及空白單證;

  3、負(fù)責(zé)保管支票、有價(jià)證券及法人印章,對承兌匯票等票據(jù)要登記備查帳。每日將報(bào)銷單據(jù)與銀行存款核對無誤后,及時(shí)將單據(jù)交給復(fù)核人員;

  4、根據(jù)制單人員編制的記帳憑證,認(rèn)真核對并做好支票簽發(fā)工作,同時(shí)在原始憑證上加蓋銀行收、付訖戳記。及時(shí)掌握銀行存款余額,不得簽發(fā)空頭支票,加強(qiáng)防范意識,保證資金安全;

  5、按月與銀行核對各帳戶存款余額,月末編制“銀行存款調(diào)節(jié)表”,對未達(dá)帳項(xiàng)及時(shí)查明原因;

  6、編制銀行資金日報(bào)表、周資金使用情況、以及下周資金計(jì)劃;報(bào)表及時(shí)整理歸檔;

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。

  金融企業(yè)會計(jì)制度(二)

  1、審批財(cái)務(wù)收支,審閱財(cái)務(wù)專題報(bào)告和會計(jì)報(bào)表,對重大的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行會簽;

  2、編制預(yù)算和執(zhí)行預(yù)算,參與擬訂資金籌措和使用方案,確保資金的有效使用;

  3、審查公司對外提供的會計(jì)資料;

  4、負(fù)責(zé)審核公司本部和各下屬單位上報(bào)的會計(jì)報(bào)表和集團(tuán)公司會計(jì)報(bào)表,編制財(cái)務(wù)綜合分析報(bào)告和專題分析報(bào)告,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù);

  5、制訂公司內(nèi)部財(cái)務(wù)、會計(jì)制度和工作程序,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行;

  6、組織編制與實(shí)現(xiàn)公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃與成本費(fèi)用計(jì)劃任職資格。