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中小企業(yè)財務部管理規(guī)章制度范本
在學習、工作、生活中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編精心整理的中小企業(yè)財務部管理規(guī)章制度范本，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
第一條、為加強公司的財務工作，發(fā)揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。
第二條、公司財務部門的職能是：
（一）認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。
（二）建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律。
�。ㄈ┓e極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。
（四）厲行節(jié)約，合理使用資金。
（五）合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。
�。⿲τ嘘P機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。
（七）完成公司交給的其他工作。
第三條、公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職總會計師之前，總會計師職責由會計兼任承擔。
第四條、公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定。
財務工作崗位職責
第五條、總會計師負責組織本公司的下列工作：
（一）編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；
�。ǘ┻M行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經濟效益；
�。ㄈ┙⒔∪洕怂阒贫龋秘攧諘嬞Y料進行經濟活動分析：
�。ㄋ模┏修k公司領導交辦的其他工作。
第六條、會計的主要工作職責是：
（一）按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。
�。ǘ┌凑战洕怂阍瓌t，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。
（三）妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
（四）完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。
第七條、出納的主要工作職責是：
�。ㄒ唬┱J真執(zhí)行現金管理制度。
�。ǘ﹪栏駡�(zhí)行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。
（三）建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。
�。ㄋ模﹪栏裰惫芾碇贫龋幹浦笔褂檬掷m(xù)，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。
（五）積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
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