工程公司管理制度
在社會發(fā)展不斷提速的今天，越來越多地方需要用到制度，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的工程公司管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
工程公司管理制度1
管理
財(cái)務(wù)部是公司從事一切財(cái)政事務(wù)及資金的管理與執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司的日常財(cái)務(wù)管理，籌資管理和財(cái)務(wù)分析工作，其工作范圍和職責(zé)主要有：
1、負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理工作，編制公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支；審核各項(xiàng)資金使用和費(fèi)用開支；收回工程款，清理催收應(yīng)收款項(xiàng)；辦理日�，F(xiàn)金收付，費(fèi)用報(bào)銷，稅費(fèi)交納，銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報(bào)資金日報(bào)表；做好公司籌融資工作；處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系，依法納稅。
2、負(fù)責(zé)公司會計(jì)核算工作，遵守國家頒布的會計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)經(jīng)、按照會計(jì)制度進(jìn)行會計(jì)核算；編制年度、季度、月份會計(jì)報(bào)表；按照會計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會計(jì)核算科目、設(shè)置明細(xì)帳、分類帳、輔助帳及時記帳、結(jié)帳、對帳、做到日清月結(jié)、帳帳相符、帳實(shí)相符、帳表相符、帳證相符；管理好會計(jì)檔案。
3、建立經(jīng)濟(jì)核算制度，利用會計(jì)核算，統(tǒng)計(jì)資料及其他有關(guān)的資料，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析，判斷和評價(jià)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。
根據(jù)上述工作范圍和職責(zé)，為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，特制定本制度。
第一章
資金審批制度
1、總則
�、殴究铐�(xiàng)的支付，須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。如總經(jīng)理不在公司，經(jīng)請示批準(zhǔn)并做記錄后可暫付，但隨后要請總經(jīng)理補(bǔ)簽。
⑵財(cái)務(wù)專用章，公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由法定代表人指定專人負(fù)責(zé)保管，財(cái)務(wù)專用章和支票由出納負(fù)責(zé)保管。印章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必須對印章的使用情況進(jìn)行登記（外單位用本公司印章需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意并提供經(jīng)辦人身份證復(fù)印件）。
⑶財(cái)務(wù)部原則上不得將已加蓋財(cái)務(wù)專用章及公司法人章的支票預(yù)留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
⑷開具的支票須寫明經(jīng)批準(zhǔn)同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面并經(jīng)公司董事長批準(zhǔn)。
�、捎靡灾Ц陡鞣N款項(xiàng)的原始憑證必須保存原件，復(fù)印件不得作為原始憑證，如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
2、施工工程用款審批制度
�、攀┕すこ逃每钣晒局鞴茴I(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，經(jīng)總經(jīng)理會簽后支付，其按以下“施工工程專用款支付審批工作“執(zhí)行施工單位提出付款申請，并填寫工程支付審批表。
�、曝�(cái)務(wù)部審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。
�、枪局鞴茴I(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批同意后，財(cái)務(wù)對外付款。工程款的審批應(yīng)按以上流程依次進(jìn)行，不得空缺事后補(bǔ)簽。如對已簽部分有異議的可與相關(guān)人員溝通，有分歧的報(bào)領(lǐng)導(dǎo)解決。
3、費(fèi)用支出管理制度
�、殴竟芾砣藛T的費(fèi)用報(bào)銷，須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)方可報(bào)支。
�、粕婕皯�(yīng)酬等非正常費(fèi)用，須公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4、公司差旅費(fèi)開支制度
⑴公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)可享受差旅費(fèi)報(bào)銷。
�、乒韭殕T出差根據(jù)需要,由經(jīng)理決定選用交通工具。
公司職員出差期間,住宿費(fèi)用及補(bǔ)貼按以下規(guī)定執(zhí)行。
A房租標(biāo)準(zhǔn):一般職員，房租標(biāo)準(zhǔn)為XX元/日。
B出差補(bǔ)貼：市內(nèi)補(bǔ)貼每人XX元/日，市外補(bǔ)貼每人XX元/日。
C職工出差來回車費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，出租車不在報(bào)銷范圍內(nèi)。如因特殊情況需乘出租車，需事先請示公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意，方可報(bào)銷。
D駕駛員出差補(bǔ)貼按每天XX元計(jì)算。
�、菍�(shí)際報(bào)銷金額超出公司的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，需由部門經(jīng)理或帶隊(duì)經(jīng)理說明原因，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后支付。
5、車輛費(fèi)及汽油費(fèi)管理制度
�、殴拒囕v維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理，應(yīng)指定維修點(diǎn)，維修費(fèi)用一般采取銀行轉(zhuǎn)帳的方式結(jié)算。
�、乒酒推庇赊k公室統(tǒng)一保管并設(shè)帳登記使用。
6、辦公費(fèi)用，會議費(fèi)用及其他費(fèi)用管理制度
�、殴巨k公用具由辦公室統(tǒng)一采購，管理。
�、妻k公室財(cái)產(chǎn)臺帳為財(cái)務(wù)部附設(shè)帳冊。
公司各部門因工作需要，需邀請有關(guān)單位人員召開會議的，應(yīng)由部門經(jīng)理提出建議，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，其會務(wù)工作由辦公室統(tǒng)一安排。
�、怯嘘P(guān)工資、獎金、福利費(fèi)等各項(xiàng)津貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)由公司管理部門制定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)財(cái)務(wù)部備案。
7、行政費(fèi)用報(bào)銷制度
�、殴拘姓M(fèi)用現(xiàn)金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費(fèi)，向個人支付的其他款項(xiàng)及不夠支票起點(diǎn)100元的零星開支。
�、乒韭殕T報(bào)銷行政費(fèi)用應(yīng)填寫費(fèi)用報(bào)銷單，由經(jīng)辦人員填寫，須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后報(bào)送財(cái)務(wù)部按照本制度有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核后報(bào)總經(jīng)理簽字，并按規(guī)定進(jìn)行審批支付。
⑶應(yīng)酬、禮品費(fèi)用支出事前申報(bào),批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
�、确参淳邆鋱�(bào)銷條件(如沒有對方單位的收款憑證)，需領(lǐng)用支票或現(xiàn)金者必須填寫借款單，借款單留財(cái)務(wù)存底，待借款還回時財(cái)務(wù)開沖帳收據(jù)給經(jīng)辦人。
⑸支票領(lǐng)用單，借款單必須由經(jīng)辦人填寫，公司總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)審核后，由財(cái)務(wù)部直接支付。
�、抒y行支票如發(fā)生丟失，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時向財(cái)務(wù)部和開戶銀行，如系空白支票所造成的損失，丟失人員負(fù)有賠償責(zé)任。
�、似渌嘘P(guān)費(fèi)用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準(zhǔn)。
第二章
工程成本管理制度
1、公司所有工程經(jīng)濟(jì)以及涉及工程成本的一切指標(biāo)、保證、承諾及其他經(jīng)濟(jì)簽證均需由總經(jīng)理簽署或授權(quán)委托簽署。
2、公司工程部主要負(fù)責(zé)工程造價(jià)的預(yù)測及審核，工程招投標(biāo)文件的編制，工程決算的審定。
3、工程部還負(fù)責(zé)組織工程用設(shè)備材料的采購供應(yīng)及經(jīng)濟(jì)合同的談判工作，對已經(jīng)選擇定型的設(shè)備，材料進(jìn)行采購，確保設(shè)備材料及時供應(yīng)，積極進(jìn)行市場詢價(jià)工作，建立市場價(jià)格詢價(jià)登記薄，記錄材料價(jià)格變動的歷史資料。
4、財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)工程成本的總體控制工作。
�、艆⑴c有關(guān)工程經(jīng)濟(jì)合同的談判工作，及時準(zhǔn)確地了解公司各項(xiàng)工程成本的構(gòu)成及用款計(jì)劃。
�、曝�(fù)責(zé)工程進(jìn)度款的'復(fù)核工作，參與工程造價(jià)的確定和最后決算的審定工作。
第三章
財(cái)產(chǎn)管理制度
1、公司財(cái)產(chǎn)的范圍
�、殴矩�(cái)產(chǎn)包括固定資產(chǎn)和低值易耗品。
⑵凡公司購入或自制的機(jī)器設(shè)備、動力設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等，同時具備單項(xiàng)價(jià)值在20xx元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產(chǎn)。
�、欠矄雾�(xiàng)價(jià)值在20xx元以下或價(jià)值在20xx元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。
2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司所有財(cái)產(chǎn)的會計(jì)核算
�、殴颈静渴褂玫乃泄潭ㄙY產(chǎn)及公司所有辦公用品用具由辦公室管理。
�、乒靖魇┕すさ厥褂脵C(jī)器設(shè)備,動力設(shè)備,工具儀器等由工程部管理。
⑶辦公室和工程部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)公司財(cái)產(chǎn)的業(yè)務(wù)核算,應(yīng)設(shè)立臺帳，登記公司財(cái)產(chǎn)的購入，使用及庫存情況，負(fù)責(zé)組織公司財(cái)產(chǎn)的保管，維修并制定相應(yīng)的措施、辦法。
3、財(cái)產(chǎn)的購置與調(diào)撥
�、呸k公室根據(jù)公司發(fā)展需要編制財(cái)產(chǎn)采購計(jì)劃及進(jìn)行市場詢價(jià)工作，經(jīng)財(cái)務(wù)部會簽，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可采購。
⑵財(cái)產(chǎn)購回后，應(yīng)填寫財(cái)產(chǎn)收入驗(yàn)收單，財(cái)產(chǎn)收入驗(yàn)收單一式兩聯(lián)，財(cái)務(wù)部憑財(cái)產(chǎn)收入驗(yàn)收單，財(cái)物發(fā)票及采購計(jì)劃辦理報(bào)銷手續(xù)，財(cái)產(chǎn)歸口管理部門憑驗(yàn)收單登記臺帳。
�、歉鞑块T需領(lǐng)用固定資產(chǎn)時，應(yīng)填寫領(lǐng)用單，領(lǐng)用單需經(jīng)部門經(jīng)理同意，報(bào)辦公室審批，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
⑷固定資產(chǎn)的領(lǐng)用單由使用部門開具，領(lǐng)用單一式三聯(lián)，一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查，一聯(lián)送財(cái)產(chǎn)歸口管理部門作為財(cái)產(chǎn)發(fā)出憑據(jù)，一聯(lián)由財(cái)產(chǎn)歸口管理部門定期匯總后向財(cái)務(wù)部報(bào)帳。
�、韶�(cái)產(chǎn)在公司內(nèi)部之間轉(zhuǎn)移使用應(yīng)辦理移交手續(xù)，移交手續(xù)由財(cái)產(chǎn)歸口管理部門辦理，送財(cái)務(wù)部備案。
4、財(cái)產(chǎn)的清查、盤點(diǎn)
�、殴矩�(cái)產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作，年終必須進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn)清查。
�、聘鞑块T的年終財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)必須有財(cái)務(wù)人員參加。
�、秦�(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)清查后發(fā)現(xiàn)盤盈，盤虧和毀損的，均應(yīng)填報(bào)損益報(bào)告表，書面說明虧損原因，對因個人失職造成財(cái)產(chǎn)損失的，必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責(zé)任。
�、确惨堰_(dá)到自然報(bào)廢條件的固定資產(chǎn)，財(cái)產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)會同財(cái)務(wù)部組織評估，評估情況上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)決定處理意見。
�、煞采形催_(dá)到自然報(bào)廢條件，但已不能正常使用的固定資產(chǎn)，使用部門應(yīng)查明原因，如實(shí)上報(bào)。屬個人責(zé)任事故的應(yīng)由有關(guān)責(zé)任人員負(fù)責(zé)賠償損失。屬自然災(zāi)害或其他不可抗力原因造成損失的，應(yīng)上報(bào)總經(jīng)理，決定處理意見。主管工程和財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核。
第四章
貨幣資金管理制度
1、本制度所稱貨幣資金包括現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。銀行存款包括存入商業(yè)銀行的存款、存入非銀行金融機(jī)構(gòu)的存款和存入本企業(yè)內(nèi)部結(jié)算中心的存款。其他貨幣資金包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金等除上述貨幣資金以外的其他貨幣資金。
2、單位的貨幣資金應(yīng)當(dāng)由單位財(cái)務(wù)部門集中統(tǒng)一管理。各類貨幣資金的收付業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)由財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一辦理，其他部門未經(jīng)財(cái)務(wù)部門授權(quán)或委托，不得辦理任何收付款業(yè)務(wù)或出具收付款單據(jù)。
3、選配出納人員時，必須對其思想品德和業(yè)務(wù)素質(zhì)進(jìn)行全面考察，曾因經(jīng)濟(jì)問題受過處分或調(diào)離會計(jì)、出納崗位的人員，均不得擔(dān)任出納工作。
4、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人要隨時掌握出納人員和其他經(jīng)管貨幣資金業(yè)務(wù)的會計(jì)人員的思想動態(tài)。對思想不健康、有賭博惡習(xí)、缺乏社會和家庭責(zé)任感、與社會上不三不四的人交往過密以及法紀(jì)觀念淡薄的人員，要及時調(diào)離出納或經(jīng)管貨幣資金業(yè)務(wù)的崗位。
5、出納人員不得兼任稽核、會計(jì)檔案保管和收入。支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。禁止會計(jì)（指出納崗位以外的其他會計(jì)崗位，下同）出納一人兼。出納崗位業(yè)務(wù)量較少時，在不影響辦理出納業(yè)務(wù)的前提下，出納人員可以兼任除上述工作以外的其他工作。
6、開設(shè)銀行賬戶必須由本單位出納或指定的會計(jì)人員親自到銀行柜臺辦理。嚴(yán)禁委托他人（包括銀行工作人員，下同）代辦，嚴(yán)禁將款項(xiàng)存入未辦理開戶手續(xù)的銀行賬戶。
辦理銀行存款必須由本單位出納或指定的會計(jì)人員親自到銀行柜臺辦理，支票、匯票、進(jìn)賬單等存款時提交給銀行的憑證必須填齊收款單位、金額、用途、日期等內(nèi)容，必須當(dāng)場取得銀行出具的存款證實(shí)書或進(jìn)賬單，并檢查其真實(shí)性和正確性。嚴(yán)禁委托他人代辦存款。
7、定期存款到期支取、轉(zhuǎn)存以及存款（包括定期和活期）在不同銀行賬戶之間的轉(zhuǎn)存，必須由本公司出納或指定的會計(jì)人員親自到銀行柜臺辦理，不得委托他人代辦。
公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對銀行結(jié)算票據(jù)的管理，按規(guī)定取得和使用票據(jù)。銀行支票及其他有固定編號的結(jié)算票據(jù)應(yīng)建立領(lǐng)用登記制度，按順序號簽發(fā)使用，定期盤點(diǎn)核對，作廢時要在大小寫金額處和印鑒處加蓋“作廢”戳記（或用碳素墨水寫上“作廢”字樣），并妥善保管。
8、簽發(fā)現(xiàn)金支票必須將各項(xiàng)內(nèi)容填寫齊全。簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票一般也應(yīng)將各項(xiàng)內(nèi)容填寫齊全，特殊情況收款人不確定或金額不確定的轉(zhuǎn)賬支票時．必須經(jīng)總經(jīng)理及財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，必須填寫當(dāng)日日期和真實(shí)用途，必須在支票用途欄注明限額并在金額小寫欄應(yīng)當(dāng)填寫貨幣符號的位置填寫貨幣符號，必須在專門的登記簿上登記并由批準(zhǔn)人、領(lǐng)用人在登記薄上簽字。支票使用后，應(yīng)在支票存根上補(bǔ)填收款人和確切的金額，并在登記簿上作注銷登記。轉(zhuǎn)存款的支票各項(xiàng)內(nèi)容必須填寫齊全。
9、嚴(yán)禁將空白支票交于他人作信用抵押。
10、填寫支票必須用碳素墨水，或用支票打印機(jī)打印。
通過銀行對外付款時，其收款人全稱、開戶銀行和賬號必須以合同或有法律效力的書面文件（如發(fā)票）為依據(jù)。需變更合同中的收款人全稱、開戶銀行和賬號時，必須由對方出具書面文件，并加蓋原合同所蓋的公章，由原合同簽字人簽字。使用支票、銀行匯票、銀行本票付款時，還應(yīng)確認(rèn)收取票據(jù)人員的身份并由本人簽收。
11、出納人員應(yīng)及時向銀行索取銀行對賬單，并及時對賬，至少每月一次。每月終了，出納人員應(yīng)根據(jù)對賬結(jié)果編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表草稿，連同對賬單、銀行存款日記賬一并交會計(jì)人員審核。會計(jì)人員應(yīng)當(dāng)對所有收支業(yè)務(wù)逐筆進(jìn)行核對，不得只核對余額。當(dāng)余額相符而收支業(yè)務(wù)不符時，要及時查明原因。要特別注意上月的未達(dá)賬項(xiàng)本月是否都已入賬，如發(fā)現(xiàn)有較長時間的未達(dá)賬項(xiàng)要查明原因。會計(jì)人員審核無誤后，編制正式的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，由出納人員、會計(jì)人員和財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字，與銀行存款對賬單一并保存，列入會計(jì)檔案管理。
12、定期存款也應(yīng)取得對賬單進(jìn)行核對，至少每季度二次。銀行不出具對賬單時，應(yīng)自行編制對賬單由銀行簽認(rèn)。
現(xiàn)金收入一般應(yīng)在當(dāng)天送存銀行，當(dāng)日送存確有困難的，應(yīng)按開戶銀行規(guī)定的時間送存，并要有相應(yīng)的確全的措施。
13、使用現(xiàn)金必須嚴(yán)格遵守中華人民銀行的規(guī)定，不得超出中華人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍。
外出采購或進(jìn)行經(jīng)營活動需要大額款項(xiàng)時，應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算，不得攜帶大額現(xiàn)金。
14、不準(zhǔn)用白條抵充庫存現(xiàn)金，不準(zhǔn)利用銀行賬戶代為個人或外單位存入或支取現(xiàn)金，不準(zhǔn)將公款以私人名義存入銀行。
15、要嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度。庫存現(xiàn)金限額根據(jù)本單位的日常業(yè)務(wù)開支量和庫存現(xiàn)金保管條件。庫存現(xiàn)金限額一般為單位三至五天的日常零星開支量。
16、存放現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)配備保險(xiǎn)柜，存放保險(xiǎn)柜的房間應(yīng)當(dāng)安裝防盜門、窗，并要有一定的安全措施。存取現(xiàn)金途中不得辦理其他事項(xiàng)或逗留。
17、出納人員必須按規(guī)定登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。所有現(xiàn)金和銀行存款收支業(yè)務(wù)必須于當(dāng)日逐筆登記入賬，并在記完當(dāng)日最后一筆時結(jié)出余額。不允許將收支相抵而不記賬或以收支相抵后的金額記賬。
18、庫存現(xiàn)金和銀行存款必須做到日清月結(jié)。每日下班前，出納人員必須對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，并與現(xiàn)金日記賬余額核對相符。每月月末最后一筆現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)辦理完畢后，會計(jì)人員要與出納人員一道對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，并編制盤點(diǎn)表。發(fā)現(xiàn)賬款不符時，應(yīng)及時查明原因。每日終了，會計(jì)人員與出納人員必須將分類賬上的現(xiàn)金和銀行存款余額與日記賬（出納賬）的余額相核對，發(fā)現(xiàn)差錯要及時糾正，核對不符時不能結(jié)賬。
19、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和稽核人員要經(jīng)常不定期地對庫存現(xiàn)金和銀行存款進(jìn)行抽查．每月不得少于2次，抽查情況要有記錄。
20、會計(jì)人員和財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人要經(jīng)常檢查銀行存款利息和其他各項(xiàng)收入是否及時入賬，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時查明原因。
21、更換出納人員時，必須辦理移交手續(xù)�，F(xiàn)金和銀行存款日記賬既要與分類賬核對一致，也要與庫存現(xiàn)金和銀行對賬單核對一致（銀行未出對賬單時要派專人去銀行核對），并由原出納人員在日記賬余額處蓋章。支票等有固定編號的銀行結(jié)算憑證要清點(diǎn)張數(shù)和核對號碼�，F(xiàn)金、銀行存款、銀行匯票、銀行本票、印鑒、各種有價(jià)證券、支票等有固定編號的銀行結(jié)算憑證以及其他有關(guān)資料、物品的移交情況應(yīng)編入移交清冊。移交清冊一式四份，由移交、接交雙方及監(jiān)交會計(jì)人員、監(jiān)交的財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人分別簽字并各執(zhí)一份。出納人員臨時外出，其工作由其他指定會計(jì)人員代理的，也應(yīng)就所移交的事項(xiàng)（如現(xiàn)金、印鑒、賬簿等）辦理交接手續(xù)。
22、外埠存款按銀行存款的辦法進(jìn)行管理，有關(guān)業(yè)務(wù)完成后要及時清理撤戶。
23、銀行匯票存款、銀行本票存款必須經(jīng)常進(jìn)行清理核對，至少每月要由會計(jì)人員清理核對一次，特別要注意檢查多余款和因超過付款期等原因而退回的款項(xiàng)是否及時入賬。對于在途貨幣資金，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和會計(jì)人員應(yīng)當(dāng)及時檢查其在途時間是否正常。
24、出納人員、會計(jì)人員和財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金、銀行存款或其他貨幣資金浮多、短少，或有被盜、被挪用、被貪污嫌疑時，應(yīng)及時查明原因，及時向上級報(bào)告。需向公安部門報(bào)案時，應(yīng)及時報(bào)案。
25、發(fā)生貨幣資金被盜、被挪用、貪污，要追究有關(guān)責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和行政責(zé)任。有犯罪嫌疑的，應(yīng)向有關(guān)司法機(jī)關(guān)報(bào)告。
第五章
應(yīng)收賬款管理制度
1、本制度所稱應(yīng)收帳款，包括工程施工投入所產(chǎn)生的應(yīng)收帳款和公司經(jīng)營中發(fā)生的各類債權(quán)。具體有應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款三個方面的內(nèi)容。
2、應(yīng)收賬款的管理部門為公司的財(cái)務(wù)部門和業(yè)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)傳遞和信息反饋，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)客戶的聯(lián)系和款項(xiàng)催收。
3、公司的收款政策是：及時提醒，不斷跟催，循序漸進(jìn)，逐步加大力度和強(qiáng)度，直至運(yùn)作到正常軌道。業(yè)務(wù)人員全權(quán)負(fù)責(zé)對自己經(jīng)手業(yè)務(wù)的賬款回收，為此，應(yīng)定期或不定期地對客戶進(jìn)行訪問（電話或上門訪問，每月不得少于兩次），訪問客戶時，如發(fā)現(xiàn)客戶有異�，F(xiàn)象，應(yīng)自發(fā)現(xiàn)問題之日起1日內(nèi)填寫“問題客戶報(bào)告單”，并建議應(yīng)采取的措施，或視情況填寫“壞帳申請書”呈請批準(zhǔn)，由業(yè)務(wù)主管審查后提出處理意見，凡確定為壞帳的須報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定處理。
4、業(yè)務(wù)人員因疏于訪問，未能及時掌握客戶的情況變化和通知公司，致公司蒙受損失時，業(yè)務(wù)人員應(yīng)負(fù)責(zé)賠償該項(xiàng)損失25％以上的金額。(注：疏于訪問意味未依公司規(guī)定的次數(shù)，按期訪問客戶者。)
5、業(yè)務(wù)部門應(yīng)全盤掌握公司全體客戶的信用狀況及來往情況，業(yè)務(wù)人員對于所有的逾期應(yīng)收帳款，應(yīng)由各個經(jīng)辦人將未收款的理由，詳細(xì)陳述寫出書面報(bào)告，以供公司參考，對大額的逾期應(yīng)收賬款應(yīng)特別書面說明，并提出清收建議，否則此類賬款將來因故無法收回形成呆帳時，業(yè)務(wù)人員應(yīng)負(fù)責(zé)賠償10％以上的金額。
6、業(yè)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)發(fā)生壞帳的可能性時應(yīng)爭取時效速報(bào)業(yè)務(wù)主管，及時采取補(bǔ)救措施，如客戶有其他財(cái)產(chǎn)可供作抵價(jià)時，征得客戶同意立即協(xié)商抵價(jià)物價(jià)值，妥善處理避免更大損失發(fā)生。
7、“壞帳申請書”填寫一式三份，有關(guān)客戶的名稱、號碼、負(fù)責(zé)人姓名、營業(yè)地址、電話號碼等，均應(yīng)一一填寫清楚，并將申請理由的事實(shí)，不能收回的原因等，做簡明扼要的敘述，經(jīng)業(yè)務(wù)部門及經(jīng)理批準(zhǔn)后，連同賬單或差額票據(jù)轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)主管處理。
8、凡發(fā)生壞帳的，應(yīng)查明原因，如屬業(yè)務(wù)人員責(zé)任心不強(qiáng)造成，于當(dāng)月份計(jì)算業(yè)務(wù)人員銷售成績時，應(yīng)按壞賬金額的10%先予扣減業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)提成。
第六章
其它事項(xiàng)
1、按照要求，及時報(bào)送財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表和其它財(cái)務(wù)資料。
2、積極參與建設(shè)資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結(jié)構(gòu)趨于合理，以期達(dá)到最優(yōu)化。
3、配合公司業(yè)務(wù)部門對項(xiàng)目工程的竣工、財(cái)務(wù)決算進(jìn)行監(jiān)督管理。
4、自覺接受上級主管、財(cái)政、稅務(wù)等部門的檢查指導(dǎo)，并按其要求不斷完善制度、改進(jìn)工作。
工程公司管理制度2
第一章總則
第一條為了加強(qiáng)公司全面管理工作,使日常行政辦公管理向科學(xué)化、系統(tǒng)化、網(wǎng)絡(luò)化高水平發(fā)展。達(dá)到各項(xiàng)管理工作以人為本,著力推進(jìn)"三個轉(zhuǎn)變",一是推進(jìn)轉(zhuǎn)變管理思維和管理理念的轉(zhuǎn)變。二是推進(jìn)個別被動管理向全面主動管理轉(zhuǎn)變。三是推進(jìn)由粗放式管理向轉(zhuǎn)細(xì)化管理轉(zhuǎn)變。以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),全面實(shí)現(xiàn)公司規(guī)劃目標(biāo),特制定本制度。
第二條本制度對公司辦公室日常行政辦公管理的任務(wù),權(quán)利和責(zé)任進(jìn)行了規(guī)范和細(xì)化,從而不斷改進(jìn)和完善提高綜合部門的管理水平。真正起到參謀助手、組織協(xié)調(diào)、服務(wù)保障三大職能作用。
第三條辦公室人員要倡導(dǎo)六種良好風(fēng)氣。
1、勤奮學(xué)習(xí)、學(xué)以致用的濃厚風(fēng)氣。
2、自覺探索、開拓創(chuàng)新的濃厚風(fēng)氣。
3、雷厲風(fēng)行、爭創(chuàng)一流的濃厚風(fēng)氣。
4、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、埋頭苦干的濃厚風(fēng)氣。
5、嚴(yán)守規(guī)矩、極端負(fù)責(zé)的濃厚風(fēng)氣。
6、甘于奉獻(xiàn)、干凈干事的濃厚風(fēng)氣。
第二章辦公室日常行政辦公管理的任務(wù)、權(quán)利
第四條根據(jù)辦公室在日常行政辦公管理工作中應(yīng)具備的三大職能作用、結(jié)合我公司已經(jīng)制定出臺的原有規(guī)章制度、對辦公室的管理任務(wù)、權(quán)利在本制度中進(jìn)行細(xì)化和明確。
第五條辦公室人員在當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀助手方面,應(yīng)做好以下工作:
1、.做好上傳下達(dá)、下情上報(bào)工作。因此要經(jīng)常學(xué)習(xí)和掌握國家政策和上級指示,行業(yè)發(fā)展動向,結(jié)合我公司的特點(diǎn),及時向公司領(lǐng)導(dǎo)提出有利于公司發(fā)展的合理化建議,供領(lǐng)導(dǎo)決策和指揮工作時參考。對于公司決定和安排的工作事項(xiàng),要及時傳達(dá)給各部門及下屬單位貫徹、執(zhí)行。并要把執(zhí)行過程中的意見和結(jié)果進(jìn)行分析、評判,再及時的反饋給領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門。把領(lǐng)導(dǎo)新的決策再傳遞到各部門及下屬單位,做到上、下級溝通、互動。
2、嚴(yán)格執(zhí)行公司《關(guān)于會議制度的規(guī)定》組織安排好各種會議,作好會議紀(jì)錄,對會議布置的工作,按時對承辦人檢查、落實(shí)。要把承辦結(jié)果及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),做到心中有數(shù)。
3、認(rèn)真落實(shí)公司制定的《新員工試用制度》和《員工甄選聘用管理辦法》以公正、客觀、實(shí)效的原則,幫助公司把好用人關(guān)。對到公司工作的新員工,要建立個人檔案,試用期間要經(jīng)常了解思想、工作、學(xué)習(xí)、身體等各方面的情況,并要征求新員工所在部門、單位的意見,拿出綜合意見向公司總經(jīng)理提出到期后是否轉(zhuǎn)正的意見。因公司發(fā)展需要公司定向招聘人員,由辦公室按照公司制定的辦法,對其辦理手續(xù),并要介紹公司簡況,學(xué)習(xí)公司各項(xiàng)規(guī)章制度,與公司融為一體。
第六條辦公室在組織協(xié)調(diào)方面,應(yīng)完成以下任務(wù)。
1、根據(jù)公司制定的《員工守則》要在全體新、老員工中進(jìn)行宣傳、學(xué)習(xí)、示范,使全體員工認(rèn)識到,這不僅僅是公司從企業(yè)文化角度建立的規(guī)章制度,也是社會文明發(fā)展的需要。要把公司要求去做變成全體員工的自覺行動。有一個好的團(tuán)隊(duì)、才能不斷對外提升公司對外形象。
2、根據(jù)公司制定的《考勤制度管理規(guī)范》處理好員工勞逸結(jié)合、按勞取酬、突出貢獻(xiàn)的原則。始終鼓勵能夠模范帶頭遵守公司規(guī)章制度的員工,教育幫助、處罰個別員工無組織、無紀(jì)律的歪風(fēng)斜氣。在公司氛圍內(nèi)樹立一個良好的自然風(fēng)氣。培養(yǎng)出一支思想過硬、紀(jì)律嚴(yán)明、作風(fēng)正派、能夠吃苦耐勞善打硬仗的員工隊(duì)伍。
3、量化考核是辦公室的重要工作之一。根據(jù)公司制定的《量化考核辦法》,要把考勤、工作紀(jì)律、衛(wèi)生狀況信息反饋這四部分,作為公司對員工進(jìn)行量化考核的一個主要方面,結(jié)合公司新制定的績效考核暫行辦法,從而評價(jià)出每位員工的個人素質(zhì)和綜合業(yè)績。
4、公司以人為本制定的《員工休假制度》是公司為增加員工福利和凝聚力的一項(xiàng)利民措施。辦公室要按照制定的標(biāo)準(zhǔn)和范圍進(jìn)行實(shí)施。
5、根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要,公司制定的《出差管理制度》有涉及到辦公室該辦理手續(xù)和把關(guān)的地方,一定要堅(jiān)持原則,實(shí)事求是的辦理。
6、公文的收、發(fā)、存是辦公室例行工作的主要組成部分,根據(jù)公司制定的《公文處理準(zhǔn)則》,辦公室對上級來文要及時呈報(bào)給公司領(lǐng)導(dǎo),公司對外發(fā)文要及時辦理、公司內(nèi)部文件、通知等要及時傳遞或下發(fā)到位。充分體現(xiàn)公司的工作作風(fēng)和工作效率。辦公室要搜集各種公文的承辦結(jié)果。要按規(guī)定立卷、歸檔、備查。
第七條辦公室在服務(wù)保障方面應(yīng)完成以下任務(wù)
1、保持公司文件資料的齊全完整,是公司管理工作的主要組成部分,公司對外不公開的文件資料,屬公司的商業(yè)秘密,有些重要資料屬公司無形資產(chǎn)。辦公室要嚴(yán)格按照公司制定的《檔案管理辦法》進(jìn)行傳遞和設(shè)檔管理。
2、辦公用品的合理節(jié)約使用,關(guān)系到公司管理費(fèi)的.節(jié)、超,辦公室應(yīng)根據(jù)公司制定的《辦公用品管理規(guī)定》進(jìn)行管理。對于一次性消耗的用品如:紙張、筆墨要節(jié)約使用,對辦公用具要登記造冊,分解到使用人保管、使用,要明確其責(zé)任。
3、公司因工作需要配備的計(jì)算機(jī)屬公司的固定資產(chǎn),辦公室應(yīng)根據(jù)公司制定的《計(jì)算機(jī)管理辦法》對違反規(guī)定的人員給予處罰。
4、公司配備的車輛主要為經(jīng)營、生產(chǎn)及辦理業(yè)務(wù)使用。辦公室應(yīng)按照公司制定的《車輛使用管理規(guī)定》嚴(yán)格管理。
5、公司電話是為方便與外界聯(lián)系、溝通、開展業(yè)務(wù)使用,辦公室應(yīng)按照公司制定的《電話管理規(guī)定》監(jiān)督使用和管理。
第三章獎、罰規(guī)定
第八條為了嚴(yán)格對制度的執(zhí)行,做到工作有標(biāo)準(zhǔn),有要求、有布置、有檢查、有落實(shí)、有評判結(jié)果。公司對辦公室在日常行政辦公管理制度的執(zhí)行情況和質(zhì)量要進(jìn)行考評。通過獎、罰措施,增強(qiáng)責(zé)任人的工作責(zé)任心,使公司各項(xiàng)工作管理精細(xì)化。
第九條辦公室要定期對于落實(shí)、執(zhí)行公司制度情況進(jìn)行自檢,將自檢結(jié)果報(bào)公司總經(jīng)理,由總經(jīng)理組織有關(guān)部門及資深管理者參加進(jìn)行評判。
第十條獎、罰的辦法:按照本制度對辦公室的工作從參謀助手,組織協(xié)調(diào),服務(wù)保障三大職能方面,分條、分項(xiàng)評定。每一項(xiàng)都劃分為"優(yōu)""良""中""低""差"三個檔次,暫定每半年綜合考評一次。
第十一條本制度主要考評內(nèi)容分為三個方面共十四項(xiàng)細(xì)目,考評記分,獎罰標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行公司《行管人員的績效考核暫行辦法》。
第十二條本制度自二OO七年一月一日起施行。
工程公司管理制度3
1、嚴(yán)格遵守國家的財(cái)務(wù)法規(guī),財(cái)政紀(jì)律,方針政策和企業(yè)管理制度。
2、遵守公司財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)守財(cái)務(wù)機(jī)密,不得隨意泄密,泄密者給予1000元罰款,嚴(yán)重者開除。
3、對每月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)要及時結(jié)帳、記帳,做到帳證、帳表、賬物、帳款相符。
4、總帳會計(jì)必須每月一次同建設(shè)方、總包方和協(xié)作單位結(jié)清所有材料、資金往來帳,防止串戶,不要影響要款,如耽誤要款,每次罰300元。注意保管好原始帳本。
5、輔助會計(jì)要月月對清職工往來帳,防止串戶,如出現(xiàn)漏帳,其全數(shù)金額由輔助會計(jì)自己賠償。
6、公司只設(shè)一本總帳,項(xiàng)目部不再設(shè)立分帳,所有票據(jù)均有總經(jīng)理一支筆審批報(bào)支,其余任何人簽字僅作證明,證明人不能在審批欄簽字。職工借款由各項(xiàng)目部經(jīng)理審批簽字,500元以上借款征得總經(jīng)理同意。
7、財(cái)務(wù)會計(jì)要重點(diǎn)抓好要款,隨時掌握正確的經(jīng)濟(jì)收入情況,材料費(fèi)支出、應(yīng)收工程款數(shù)據(jù),及時的按合同規(guī)定回收工程款,確保公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
8、財(cái)務(wù)人員要記好帳、管好錢、用好錢,資金金額控制在一定范圍內(nèi),不允許長期巨款宕帳。職工借款控制在200元內(nèi),管理人員控制在500元內(nèi),一年中不得超過三次,特殊情況由總經(jīng)理批準(zhǔn)。如借款超支造成集體損失,由審批人賠償。
9、對于所有分包工程款只能先付70%,其余部分要由總經(jīng)理同意后才能付款。如果未按規(guī)定擅自付出分包工程款,造成損失由付款人和準(zhǔn)付人賠償20%。
10、材料會計(jì)要認(rèn)真嚴(yán)格把好材料進(jìn)出、材料積存和材料消耗關(guān)。因資金緊缺,對材料已驗(yàn)收入庫但貨款未付的,應(yīng)根據(jù)收料單、合同或協(xié)議,分單位、分類別每月30日報(bào)財(cái)務(wù)科。如果材料進(jìn)出帳不符,每次罰款200元;材料積存不報(bào)而繼續(xù)采購的.,發(fā)現(xiàn)一次罰200元,并追究責(zé)任。
11、材料會計(jì)每月匯總干部職工出勤、獎分,包括職工工傷出勤并張榜公布。
12、財(cái)務(wù)上對于交來的各種內(nèi)部罰款,有關(guān)分?jǐn)傎M(fèi)、擔(dān)保金、賠償費(fèi)和其它應(yīng)扣款,都得一筆不漏地扣除歸戶,如發(fā)現(xiàn)遺漏由記帳人賠償。
13、成本考核會計(jì),每月必須及時做好低成本考核,數(shù)據(jù)要正確,數(shù)據(jù)不正確罰100元,不按要求弄虛作假者罰款200元。
14、工地廢鋼筋收入及其他收入,一律交公司財(cái)務(wù)入帳。各項(xiàng)目部不準(zhǔn)以任何借口用轉(zhuǎn)帳支票套取現(xiàn)金,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰責(zé)任人1000元并追究相應(yīng)法律責(zé)任。
15、財(cái)務(wù)上要對有關(guān)人員的備用金及時提供,保證各項(xiàng)工作的正常進(jìn)行,但是領(lǐng)用者應(yīng)該及時結(jié)帳,如果發(fā)現(xiàn)三個月不結(jié)帳,罰領(lǐng)款數(shù)額的10%。
16、從20xx年元月以后各項(xiàng)目部必須把電纜、電線和固定資產(chǎn)一樣編號列入臺帳。還有臨設(shè)用材中,50元至200元的低值易耗品也要列入名細(xì)并加強(qiáng)管理。
17、干部職工領(lǐng)藥品,一律記帳到戶,醫(yī)藥費(fèi)包使用,每天按0.5元計(jì)算。工傷人員去醫(yī)院治療,除住院外,醫(yī)院配藥的處方一律帶回工地并由公司醫(yī)生給予配藥。
18、材料付款由項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)、質(zhì)量、材料、預(yù)算、倉庫分別簽字。分包工程付款由項(xiàng)目經(jīng)理、施工員、質(zhì)量、安全、預(yù)算、公司經(jīng)理簽字,違反制度未簽字付款的,罰責(zé)任人1000元并追究相應(yīng)法律責(zé)任。
工程公司管理制度4
總則
(一)為了加強(qiáng)對工程資料的管理，完善和規(guī)范公司管理制度，特制定本規(guī)定。
(二)本規(guī)定適用于公司總部及項(xiàng)目部。
一、管理責(zé)任部門及相關(guān)人員職責(zé)
(一)人事行政部負(fù)責(zé)制度的推進(jìn)以及各部門檔案管理體系的建立、優(yōu)化與督察，并直接向人事行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)。
(二)總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《檔案銷毀登記表》、《文件丟失損毀報(bào)告表》。
(三)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核本部門《檔案借閱審批表》、《檔案復(fù)制登記表》、《檔案查閱登記表》、《檔案銷毀登記表》、《文件丟失損毀報(bào)告表》，和明確相關(guān)人員負(fù)責(zé)收集保管本部門的檔案資料，對部門資料的完整性負(fù)責(zé)。
(四)各部門資料員/資料管理員
1、制度在部門的執(zhí)行;
2、按公司要求建立本部門的資料管理系統(tǒng)并運(yùn)作;
3、負(fù)責(zé)收集整理本部門形成的本制度歸檔范圍內(nèi)的文件，正規(guī)保管及利用，按期分類整理保存。
二、檔案分類及歸檔范圍、要求
(一)文書檔案
1.1歸檔范圍：
1.1.1、集團(tuán)資料
各類營業(yè)證照(營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、開發(fā)資質(zhì)證書、稅務(wù)登記證、投資協(xié)議、國土成交確認(rèn)函、國土合同等
公司章程
集團(tuán)公司發(fā)來的與公司有關(guān)的決定、決議、指示、命令、條例、規(guī)定、計(jì)劃等各類正式行文
1.1.2、紅頭文件
公司下發(fā)和上報(bào)的各類正式行文
1.1.3、外來文件
各政府機(jī)關(guān)部門、協(xié)會、學(xué)會下發(fā)給公司的與工程項(xiàng)目無關(guān)的其他行政性質(zhì)的通知、邀請等文件
1.1.4、會議資料
會議紀(jì)要利用明源流程存檔
專題會會議講義
1.1.5、法律文件
合同、協(xié)議審核;
訴訟材料
1.1.6、物資采購合同
1.1.7、車輛資料
公司擁有所有權(quán)或使用權(quán)的機(jī)動車輛的基本信息資料、證件、保險(xiǎn)單、維修記錄、事故資料
1.2歸檔要求：
1.2.1、集團(tuán)證照資料：由財(cái)務(wù)部關(guān)注各類營業(yè)證照更新時間，保證證照及時更新，做好使用登記以及復(fù)制登記。
1.2.2、行政文件：紅頭文件、法律文件及外來相關(guān)文件移交行政部;車輛資料直接移交車輛管理員。
1.2.3、客服中心資料：法律文件、與客戶簽訂的協(xié)議原件于簽訂后3日內(nèi)移交檔案室。
(二)人事檔案
2.1、歸檔范圍
2.1.1勞動合同、聘用協(xié)議;
2.1.2一般員工轉(zhuǎn)正、調(diào)動、任免、離職、降職文件;
2.1.3職稱評定材料;
2.1.4面試表;
2.1.5勞務(wù)合同糾紛及處理材料;
2.1.6員工培訓(xùn)計(jì)劃、總結(jié)、方案
2.2、歸檔要求
2.2.1由人事專員保存于部門檔案柜;
(三)建設(shè)類檔案
3.1、歸檔范圍(附件：詳細(xì)列表)，集中于工程部：
3.1.1勘察設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理的招投標(biāo)文件、合同(協(xié)議)。
3.1.2預(yù)算、結(jié)算文件：
3.1.3項(xiàng)目核準(zhǔn)(立項(xiàng))階段
3.1.4方案審查階段
3.1.5初設(shè)審查階段
3.1.6施工許可證階段
3.1.7預(yù)售階段
3.1.8竣工驗(yàn)收備案登記階段
3.1.9產(chǎn)權(quán)證辦理階段
3.2、歸檔要求
3.2.1政府有關(guān)部門或行業(yè)管理部門的批復(fù)、批示性文件，由報(bào)建人員取得后3日內(nèi)移交相關(guān)的管理人員。
3.2.2工程部檔案按項(xiàng)目的可行性研究、勘察、設(shè)計(jì)、施工、竣工驗(yàn)收階段，在階段工作完成后及時將資料整理歸類造冊，合理保存。
3.2.3施工圖紙由工程部資料員按組團(tuán)保存完整，并相應(yīng)在二次深化圖及其他工程部相關(guān)圖紙上加蓋“圖紙確認(rèn)”章、在技術(shù)洽談單、變更備忘錄后附圖(變更圖紙)上加蓋“變更確認(rèn)”章。
3.2.4招投標(biāo)文件、合同類檔案傳簽完成后，由經(jīng)辦人移交負(fù)責(zé)人保管。
(四)會計(jì)檔案
4.1、歸檔范圍
4.1.1、會計(jì)憑證類:原始憑證、記賬憑證、匯總憑證;
4.1.2、會計(jì)賬簿類：
(1)總賬;
(2)現(xiàn)金日記賬，
(3)銀行存款賬、銀行明細(xì)賬;
(4)輔助賬簿;
4.1.3財(cái)務(wù)報(bào)告類：
(1)年度決算報(bào)表(經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后);
(2)月度、季度財(cái)務(wù)報(bào)表;
(3)不定期重要一次性報(bào)表;
(4)審計(jì)報(bào)告;
(5)驗(yàn)資報(bào)告;
(6)資產(chǎn)評估報(bào)告。
4.1.4其他類：
(1)會計(jì)檔案移交清冊，會計(jì)檔案保管清冊、會計(jì)檔案銷毀清冊;
(2)銀行存款余額調(diào)節(jié)表、銀行對賬單;
4.2、歸檔要求
4.2.1會計(jì)憑證、賬簿由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人指定人員保存于部門檔案柜，財(cái)務(wù)部相關(guān)人員應(yīng)于次月前5個工作日內(nèi)完成當(dāng)月會計(jì)憑證、會計(jì)報(bào)表、會計(jì)帳簿的整理和裝訂工作。;
4.2.2財(cái)務(wù)報(bào)告類、其他類會計(jì)檔案由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人指定人員于資料產(chǎn)生后妥善保管。
(五)實(shí)物檔案
5.1、歸檔范圍：
5.1.1、照片、音像類
(1)反映公司工程建設(shè)、經(jīng)營管理等主要職能活動以及重要的工作成果。
(2)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人及著名人物參加與集團(tuán)公司有關(guān)的重大公務(wù)活動。
(3)公司組織或參與的重大外事活動。
(4)記錄公司重大事件。
(5)與其他檔案有密切聯(lián)系(如表彰、總結(jié)大會)。
(6)其他具有保存價(jià)值。
5.1.2、公司獲得的各種獎狀、獎杯、獎牌、錦旗、榮譽(yù)證書、光榮冊等
5.1.3、上級領(lǐng)導(dǎo)、知名人士、有關(guān)單位贈送給本單位的題詞、錦旗、牌匾、字畫、工藝品等
5.1.4、公司社會交往中獲贈的重要紀(jì)念品、公司組織的各種重大活動中形成的紀(jì)念品、其它有保存價(jià)值的實(shí)物
5.2、歸檔要求：
5.2.1、底片、沖洗的照片、說明一同整理和存放;數(shù)碼影像統(tǒng)一存入人事行政專員電腦專用文件夾。
5.2.2、其他實(shí)物檔案由各部門資料員或兼職資料員負(fù)責(zé)移交人事行政專員。
三、檔案移交、整理、編號
(一)移交
1.1、各部門檔案管理人員在留存蓋章檔案后，在明源上歸檔，并在相應(yīng)類別的《檔案歸檔登記表》中登記，由移交人確認(rèn)簽字。
1.2、各部門培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考察、調(diào)查研究、參加上級機(jī)關(guān)召開的會議等公務(wù)活動在相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷時，必須將有歸檔價(jià)值的文件資料向人事行政專員辦理交接手續(xù)，雙方簽字認(rèn)可后財(cái)務(wù)部才給予核報(bào)。
(二)整理
鑒定分類→掃描成電子文件→錄入卷內(nèi)目錄→印臨時檔號→裝訂→對號裝盒→入檔案柜
(三)編號
(公司)簡稱+(業(yè)務(wù)部門)簡稱-檔案類別代碼(一級+二級)-年度+順序號;
四、檔案的利用
(一)查閱
1.1、查閱的授權(quán)范圍
(1)總經(jīng)理、人事行政部負(fù)責(zé)人有權(quán)查閱全部范圍檔案。
(2)部門經(jīng)理有權(quán)查閱本部門產(chǎn)生的所有檔案。
(3)普通員工有權(quán)查閱本部門職責(zé)范圍內(nèi)的檔案。
(4)跨部門檔案查閱需由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并填寫借閱單。
(5)由總經(jīng)理親自密封的絕密檔案只有其本人可以取用，其他任何人未得到授權(quán)，均無權(quán)查閱該檔案。
1.2、檔案查閱程序要求
(1)權(quán)限內(nèi)的檔案查閱，由查閱人直接在檔案室進(jìn)行紙質(zhì)查閱。
(2)權(quán)限外的檔案查閱，由人事行政專員收到查閱者完成審批的“檔案查閱審批”流程后，引領(lǐng)查閱者在檔案室查閱相關(guān)資料，閱后即時歸還。
(二)借閱
2.1、借閱程序要求
(1)員工憑經(jīng)審批的《檔案借閱審批表》外借檔案原件資料;
(2)各部門檔案管理人員員收到借閱者完成審批的.“檔案借閱審批”流程后，找出檔案原件資料，要求借閱者在《檔案查閱登記表》上簽字，備查。
2.2、檔案的歸還
(1)借出的檔案原件，檔案管理人員應(yīng)定期進(jìn)行整理和跟蹤，督促各使用人及時歸還，歸還時在《檔案借閱登記表》上簽字確認(rèn)。
(2)檔案使用人歸還檔案時要保證檔案的完整性和本來面目且不應(yīng)無故扣押檔案。
2.3、其他規(guī)定
會計(jì)檔案原則上不借出。
(三)檔案復(fù)制
申請復(fù)制檔案者完成審批流程后，由檔案管理人員調(diào)取檔案原件進(jìn)行復(fù)制提供給查閱者。
五、檔案的保管
(一)檔案的保管期限
各部門的檔案管理人員根據(jù)文件材料的價(jià)值，確定其保管期限，分別劃分為永久保存、長期保存兩類。
(二)專項(xiàng)檔案的保管規(guī)定
2.1、公司各部門檔案(含會計(jì)檔案)：應(yīng)指定專人保管，整理立卷，裝訂成冊，存放在專門的檔案柜內(nèi)。人事行政部每月對各部門自行保管的檔案資料進(jìn)行檢查。
2.2、電子版檔案的傳遞和保存
(1)原則上除電子設(shè)備檔案和財(cái)務(wù)憑證、報(bào)表、帳簿檔案外其他檔案必須同時保存電子版檔案。
(2)人事行政專員制作電子版檔案的目錄，使其與紙質(zhì)檔案的順序一一對應(yīng)，并整和在檔案管理軟件系統(tǒng)上便于調(diào)用。
(3)每年7月份將上年電子版檔案刻制成光盤，一式兩份。定期檢查、殺菌殺毒。
(三)檔案的正式裝盒、造冊
3.1、裝訂要求：參照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。
3.2、裝盒：人事行政專員于每年固定時間進(jìn)行上年檔案的正式裝盒造冊及調(diào)整工作。
(四)檔案的存放
檔案建目后應(yīng)存放在專用檔案盒內(nèi)，盒脊和面上應(yīng)清晰、牢固標(biāo)明類別、檔號、日期。每一檔案盒內(nèi)應(yīng)有卷內(nèi)目錄(分目錄)及備考表。
裝盒檔案應(yīng)存放在專用的檔案柜內(nèi)，按照年度、類別的次序自左向右，自上而下地排列。
(五)檔案意外損毀的處理
檔案丟失或發(fā)生意外損毀時，檔案管理人員應(yīng)立即將事件情況填寫《文件丟失損毀報(bào)告表》，報(bào)部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。
檔案丟失、或損毀無法進(jìn)行修補(bǔ)、復(fù)原，借用人應(yīng)請有關(guān)部門協(xié)助設(shè)法重新補(bǔ)制。在進(jìn)行補(bǔ)救工作的同時，人事行政部經(jīng)理應(yīng)組織對事件發(fā)生的原因進(jìn)行調(diào)查，追究有關(guān)人員的責(zé)任。
六、檔案的銷毀
(一)目的：判定檔案價(jià)值、定期對失去保存價(jià)值的檔案銷毀。
(二)程序及要求
2.1、檔案管理人員要定期鑒別檔案價(jià)值，識別出失去保存價(jià)值及保管期屆滿的檔案，并填寫《檔案銷毀登記表》，交部門經(jīng)理及總經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批同意后予以銷毀。
2.2、正式銷毀前檔案管理人員應(yīng)再次進(jìn)行核對;銷毀時應(yīng)有檔案管理員和監(jiān)銷人同時在場;銷毀后監(jiān)銷員在銷毀登記表上簽字確認(rèn)。
2.3、檔案銷毀情況應(yīng)做到及時登記。
(三)會計(jì)檔案的銷毀
3.1、會計(jì)檔案的銷毀應(yīng)由檔案室會同財(cái)務(wù)部提出銷毀意見，編制會計(jì)檔案銷毀清冊，列明銷毀會計(jì)檔案的名稱、卷號、冊數(shù)、起止年度和檔案編號、應(yīng)保管期限、已保管期限、銷毀時間等內(nèi)容。
3.2、總經(jīng)理在會計(jì)檔案銷毀清冊上簽署意見。
3.3、銷毀會計(jì)檔案時，應(yīng)當(dāng)由至少兩人共同銷毀并簽字確認(rèn)。
3.4、監(jiān)銷人在銷毀會計(jì)檔案前，應(yīng)當(dāng)按照會計(jì)檔案銷毀清冊所列內(nèi)容清點(diǎn)核對所要銷毀的會計(jì)檔案;銷毀后，應(yīng)當(dāng)在會計(jì)檔案銷毀清冊上簽名蓋章，并將監(jiān)銷情況報(bào)告財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
3.5、保管期滿但未結(jié)清的債權(quán)債務(wù)原始憑證和涉及其他未了事項(xiàng)的原始憑證，不得銷毀，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)抽出立卷，保管到未了事項(xiàng)完結(jié)時為止。單獨(dú)抽出立卷的會計(jì)檔案，應(yīng)當(dāng)在會計(jì)檔案銷毀清冊和會計(jì)檔案保管清冊中列明。
七、檔案保密制度
1、嚴(yán)禁將密級文件、資料帶回家或帶到公共場所，嚴(yán)禁在公共場所談?wù)撁孛苁马?xiàng)，嚴(yán)禁在私人通信、通話中泄露秘密內(nèi)容;
2、打印密級文件的草稿、校對稿在文件制成后均應(yīng)銷毀，各部門掌握的文件、資料由人事行政部定期回收和銷毀;
3、嚴(yán)禁打聽和記錄與自己工作無關(guān)的秘密，嚴(yán)禁向他人傳播自己知曉的秘密內(nèi)容;
4、嚴(yán)禁任何人利用工作之便或職務(wù)之便，將公司的客戶和業(yè)務(wù)自行經(jīng)辦或處理;
5、嚴(yán)禁任何人利用工作之便或職務(wù)之便將所掌握的業(yè)務(wù)秘密轉(zhuǎn)交給其它單位從事與本司業(yè)務(wù)相關(guān)的工作;
6、嚴(yán)禁與工作無關(guān)的人進(jìn)入總經(jīng)理辦公室、檔案室、財(cái)務(wù)部資料室、工程部資料室等辦公重地;
7、公司領(lǐng)導(dǎo)或與公司利益密切相關(guān)的人員出差的任務(wù)、去向，知情者不得向他人泄露;
8、對模范執(zhí)行本規(guī)定者，公司給予表彰獎勵;對失密、泄露者，視其情節(jié)、后果輕重公司將給予行政、經(jīng)濟(jì)處罰;對因失密、泄密觸犯國家法律者，將報(bào)送司法機(jī)關(guān)對其依法處理。
本辦法自頒布之日起執(zhí)行。
工程公司管理制度5
為規(guī)范公司的經(jīng)營管理行為，使公司經(jīng)營管理工作更科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)，適應(yīng)公司管理體系的發(fā)展要求，根據(jù)公司的管理模式和經(jīng)營部負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)范圍，結(jié)合公司具體情況制定本管理制度。
1.經(jīng)營部主要職責(zé)
1.1負(fù)責(zé)建設(shè)工程施工合同、專業(yè)分包合同、勞務(wù)分包合同、材料供應(yīng)合同的簽訂與管理。
1.2負(fù)責(zé)工程預(yù)算、結(jié)算工作。
1.3負(fù)責(zé)編制工料分析。
1.4負(fù)責(zé)企業(yè)招投標(biāo)的編制及具體實(shí)施工作。
1.5負(fù)責(zé)分公司、專業(yè)分包、勞務(wù)分包結(jié)算工作。
1.6負(fù)責(zé)內(nèi)外業(yè)中經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的審核。
1.7負(fù)責(zé)公司月結(jié)算及年結(jié)算的核算工作。
1.8負(fù)責(zé)專業(yè)分包單位、勞務(wù)分包單位、材料供應(yīng)單位、招投標(biāo)等有關(guān)信息的收集工作。
1.9負(fù)責(zé)處理公司對外的經(jīng)濟(jì)糾紛。
1.10負(fù)責(zé)與企業(yè)有關(guān)的協(xié)會、組織團(tuán)體及主管部門的溝通與落實(shí)。
1.11負(fù)責(zé)組織本部門的體系運(yùn)行工作。
1.12經(jīng)常組織各種專業(yè)知識、業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)，統(tǒng)一組織學(xué)習(xí)相關(guān)結(jié)算文件及法律法規(guī)，提高全體預(yù)算員的業(yè)務(wù)能力及綜合素質(zhì)。
1.13負(fù)責(zé)組織施工組織設(shè)計(jì)中經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的審批工作。
2.預(yù)算員主要職責(zé)
2.1必須掌握相關(guān)合同內(nèi)容，細(xì)致研究合同條款。
2.2必須參加圖紙會審，違者負(fù)激勵50元／次。
2.3負(fù)責(zé)預(yù)結(jié)算書的編制與對外核算工作。
2.4負(fù)責(zé)編制工料分析表。
2.5負(fù)責(zé)審核外分包結(jié)算書。
2.6負(fù)責(zé)內(nèi)外業(yè)中經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的審核。
2.7參與編制與建設(shè)單位往來的書面材料。
2.8必須積極參加招投標(biāo)工作。
2.9協(xié)助技術(shù)人員編制現(xiàn)場簽證并核實(shí)現(xiàn)場簽證的落實(shí)情況。
2.10預(yù)算員必須深入到施工現(xiàn)場。
2.11負(fù)責(zé)項(xiàng)目部中體系運(yùn)行相關(guān)記錄。
3.工程合同管理
3.1經(jīng)營部負(fù)責(zé)建設(shè)工程施工合同、專業(yè)分包、勞務(wù)分包、材料供應(yīng)合同的簽訂與管理。
3.2簽訂的合同必須遵守國家、省市的`有關(guān)法律法規(guī)，不得損害公司利益。
3.3經(jīng)營部長參加與建設(shè)單位合同條件的談判，并負(fù)責(zé)審查合同內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可與建設(shè)單位簽訂。
3.4簽訂完的建設(shè)工程施工合同原件，，由經(jīng)營部統(tǒng)一備案管理，兩日內(nèi)分別報(bào)送以下部門：財(cái)務(wù)經(jīng)理，復(fù)印件抄送董事長、總經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目預(yù)算員。
3.5負(fù)責(zé)簽訂專業(yè)分包合同、勞務(wù)分包合同及材料供應(yīng)合同時，必須企業(yè)證件齊全有效。
3.6依據(jù)合同內(nèi)容的主要條款及公司的指定要求，擬定分包合同初稿，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方能簽訂正式合同。
3.7分包合同、勞務(wù)合同、材料供應(yīng)合同應(yīng)在進(jìn)場前簽訂。
3.8簽訂完的專業(yè)分包合同、勞務(wù)分包合同及材料供應(yīng)合同原件，三日內(nèi)分別報(bào)送以下部f-j：總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、經(jīng)營部、項(xiàng)目部，原件由經(jīng)營部統(tǒng)一備案管理。
3.9經(jīng)營部必須配合公司相關(guān)部門嚴(yán)格監(jiān)督合同的履行情況，處理因施工合同引起的經(jīng)濟(jì)糾紛。如需修改、變更的內(nèi)容，及時提出修改意見，并將修改、變更的內(nèi)容存檔備案。如有合同終止，必須辦理合同終止手續(xù)。
3.10經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織建設(shè)單位直接分包項(xiàng)目管理協(xié)議的簽訂。
3.11負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)部提供建筑工程施工合同，中標(biāo)通知書，相關(guān)資料。
4.工程預(yù)、結(jié)算管理
4.1預(yù)算員要有良好的職業(yè)道德、專業(yè)知識，謙虛謹(jǐn)慎，有強(qiáng)烈的責(zé)任心，有集體榮譽(yù)感。
4.2預(yù)算員在對外結(jié)算時，必須嚴(yán)格遵守工作時間，不能曠工、遲到、早退，違返者每次負(fù)激勵50元／次。 '
4.3預(yù)算員必須對工程預(yù)結(jié)算中存在的問題及時、全面的向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。經(jīng)營部長必須加大日常審核力度，全面掌握工程預(yù)結(jié)算工作。
4.4預(yù)算員日常工作中的各種報(bào)表、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)必須及時、準(zhǔn)確、完整。
4.5預(yù)算員必須熟練掌握定額內(nèi)容及省市有關(guān)工程造價(jià)方面的文件、法律法規(guī)，并能靈活運(yùn)用，掌握常見工程類型有關(guān)測算數(shù)據(jù)。
4.6預(yù)算員必須熟練掌握合同內(nèi)容，細(xì)致研究合同條款，嚴(yán)格按合同規(guī)定編制預(yù)、結(jié)算。
4.7根據(jù)合同約定的時間，必須及時向監(jiān)理公司、建設(shè)單位上報(bào)工程的進(jìn)度結(jié)算。每月20日前按施工形象進(jìn)度編制好月份工程結(jié)算，上報(bào)經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部。如不能按時完成，罰款50元／天。
4.8每年l2月20日前做出年度結(jié)算，經(jīng)審批后上報(bào)經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部。如跨年度工程應(yīng)在合同規(guī)定期限內(nèi)做出年度結(jié)算，經(jīng)審批后上報(bào)建設(shè)單位，如不能按時完成，罰款50元／天。
4.9工程竣工結(jié)算必須在工程竣工后l5天內(nèi)完成，如拖期罰款50元／天。工程竣工結(jié)算經(jīng)過經(jīng)營部長審核后，上報(bào)審核單位。預(yù)算員應(yīng)隨時做好與審核單位核對結(jié)算的準(zhǔn)備工作。
4.10土建預(yù)算員必須要負(fù)責(zé)組織落實(shí)其他專業(yè)的有關(guān)預(yù)、結(jié)算數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及預(yù)結(jié)算上報(bào)等工作。
4.11負(fù)責(zé)每月向財(cái)務(wù)部提供實(shí)際工程進(jìn)度結(jié)算和甲方審批后的形象進(jìn)度結(jié)算一份。
4.12甲方結(jié)算及外分包結(jié)算，每年必須裝訂成冊，便于管理。
5.工料分析管理
5.1預(yù)算員要根據(jù)現(xiàn)場的進(jìn)度安排，在每個月20日上報(bào)當(dāng)月的實(shí)際工料分析表，經(jīng)營部長審核后每月25日報(bào)送給總經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、工程項(xiàng)目部及經(jīng)營部，如拖期負(fù)激勵30元／天。
6.工程招投標(biāo)管理
6.1招投標(biāo)項(xiàng)目確定后，經(jīng)營部主要協(xié)調(diào)各相關(guān)專業(yè)編寫招投標(biāo)文件，并負(fù)責(zé)標(biāo)書的裝訂包裝工作。
6.2經(jīng)營部負(fù)責(zé)投標(biāo)文件的遞交并組織相關(guān)人員參加開標(biāo)。
6.3經(jīng)營部要依據(jù)招標(biāo)文件及施工組織設(shè)計(jì)做出正確預(yù)算結(jié)果，為領(lǐng)導(dǎo)最終投標(biāo)報(bào)價(jià)提供真實(shí)依據(jù)。
6.4經(jīng)營部必須對招投標(biāo)資料嚴(yán)格保密，嚴(yán)禁向他人泄露，損害公司利益，如查出每次負(fù)激勵l0000元以上，直至追究刑事責(zé)任。
6.5預(yù)算員必須認(rèn)真細(xì)致做好投標(biāo)文件工作，因預(yù)算人員編制投標(biāo)文件，給公司造成影響損失
，罰款500元。
7.分包核算管理
7.1預(yù)算員負(fù)責(zé)外分包項(xiàng)目的核算，經(jīng)營部長負(fù)責(zé)審核。
7.2預(yù)算員在做外分包結(jié)算時，必須要求分包方提供完整的結(jié)算資料，包括合同或定價(jià)單、質(zhì)量驗(yàn)收單、計(jì)算書等。
7.3在計(jì)算外分包工程量時，必須嚴(yán)格按合同執(zhí)行，不準(zhǔn)營私舞弊，弄虛作假，如查出罰款20xx元，直至追究刑事責(zé)任。
7.4每年l月20日前完成外分包核算工作。
8.經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的管理
8.1預(yù)算員負(fù)責(zé)內(nèi)外業(yè)中經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的審核，并整理審核意見。
8.2預(yù)算員必須深入施工現(xiàn)場，并且要求根據(jù)施工進(jìn)度情況到第一現(xiàn)場掌掮有關(guān)施工工藝、施工進(jìn)度、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證及合同履行情況，違者負(fù)激勵50元／次。
8.3預(yù)算員必須及時(每次間隔時間最多不超過一周)審核內(nèi)業(yè)資料中的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，對不符合工程結(jié)算要求的內(nèi)容，提出整改意見，并及時將發(fā)現(xiàn)的問題向項(xiàng)目經(jīng)理、經(jīng)營部匯報(bào)。
8.4預(yù)算員必須參與現(xiàn)場簽證的編寫，提出合理化建議，保證現(xiàn)場簽證內(nèi)容符合工程結(jié)算要求。
8.5預(yù)算員必須檢查現(xiàn)場簽證、設(shè)計(jì)變更等手續(xù)的辦理情況，將未按時辦理手續(xù)的現(xiàn)場簽證、設(shè)計(jì)變更等及時向項(xiàng)目經(jīng)理及經(jīng)營部匯報(bào)。
9.經(jīng)營資料及信息管理
9.1預(yù)算員必須負(fù)責(zé)對各類工程合同、預(yù)結(jié)算書、計(jì)算式及施工圖紙等資料的最后歸檔工作。
9.2招投標(biāo)文件等資料必須建立檔案，資料要完備，歸檔要及時。
9.3預(yù)算員要對接收和發(fā)出的資料做好收發(fā)文記錄。
9.4工程預(yù)結(jié)算及分包核算等資料必須在經(jīng)營部留一份存檔，并附相關(guān)結(jié)算依據(jù)和資料說明。
9.5經(jīng)營部負(fù)責(zé)專業(yè)分包單位、勞務(wù)分包單位、材料供應(yīng)單位、招投標(biāo)等有關(guān)信息的收集工作。
9.6收集信息主要渠道有：建筑市場發(fā)布的信息、各種傳媒刊登的項(xiàng)目信息、個人渠道收集的信息等。對好的工程項(xiàng)目信息應(yīng)立即跟蹤，及時反饋相關(guān)情況，將工程情況、具體要求、資金情況、承包條件及競爭對手情況等，整理形成書面文件，及時上報(bào)給公司經(jīng)理進(jìn)行決策。
9.7經(jīng)營部應(yīng)掌握同行業(yè)中常見結(jié)構(gòu)形式工程的常規(guī)承包方式、造價(jià)指標(biāo)。
9.8經(jīng)營部應(yīng)定期對建筑材料的價(jià)格狀況進(jìn)行調(diào)研，收集工程上常用的建筑材料價(jià)格信息等，為工程結(jié)算和材料的對比使用提供依據(jù)。
9.9對專業(yè)分包單位、勞務(wù)分包單位的有關(guān)資料及時進(jìn)行收集整理。
10.經(jīng)濟(jì)糾紛的處理
10.1經(jīng)營部參與處理公司對外的經(jīng)濟(jì)糾紛，并及時將有關(guān)情況向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，同時組織有關(guān)部門制定解決方案。
10.2在發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛時，經(jīng)營部應(yīng)及時、準(zhǔn)確、全面的提供有關(guān)證明材料。
10.3遵守法律法規(guī)，遵守合同約定，合理合法的處理經(jīng)濟(jì)糾紛，確保公司利益不受損害。
10.4經(jīng)營部負(fù)責(zé)處理對外費(fèi)用索賠及反索賠工作。
11.對外溝通與落實(shí)
11.1經(jīng)營部應(yīng)負(fù)責(zé)與省市定額站、省市造價(jià)協(xié)會、建委招標(biāo)辦、建委合同處等部門及時溝通。
11.2營部應(yīng)與省市定額站、省市造價(jià)協(xié)會等部門經(jīng)常保持聯(lián)系，及時掌握有關(guān)信息、結(jié)算文件、法律法規(guī)及政策變化等情況。
11.3營部長應(yīng)將新信息、新文件、法律法規(guī)及政策變化等情況向預(yù)算員傳達(dá)并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
工程公司管理制度6
一、總則
(一)目的：為了加強(qiáng)公司車輛管理，確保車輛的有效運(yùn)作，更好地為公司各部門服務(wù)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。
(二)適用范圍：
(1)、本制度適用于為公司公務(wù)保障使用的所有車輛。
(2)、本制度適用于公司專職駕駛員及因公務(wù)用車持有正式駕駛執(zhí)照的員工。
(三)管理職責(zé)
(1)、辦公室：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理工作，包括車輛調(diào)配、車輛檔案、司機(jī)培訓(xùn)考核、跟蹤、資格驗(yàn)證、車輛年審、保險(xiǎn)、修理、安全事故處理。負(fù)責(zé)制定車輛管理制度，考察各部門車輛使用過程中的合法性、合理性、經(jīng)濟(jì)性，定期向總經(jīng)理匯報(bào)總體情況并提出檢討改善意見。
(2)、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)車輛費(fèi)用預(yù)算控制與審計(jì)，編制年、季、月費(fèi)用支出表。
(3)、各部門：負(fù)責(zé)使用過程中的管理。
二、駕駛員管理
2-1辦公室建立駕駛員檔案，凡本公司的駕駛員必須持有正式駕駛執(zhí)照。凡遺失車輛各種證件(含駕駛證照、行駛證照)，致使公司車輛不能正常營運(yùn)者，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。
2-2駕駛員必須遵守《中華人民共和國道路交通管理?xiàng)l例》及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章規(guī)則，安全駕車，并應(yīng)遵守本公司其他相關(guān)的規(guī)章制度。駕駛員必須具備高度的事業(yè)心、敬業(yè)精神、良好的職業(yè)道德和熱情為公司服務(wù)的精神。
2-3駕駛員出車在外必須隨時與公司保持聯(lián)系，第一時間回復(fù)公司的任何聯(lián)系，并隨時注意自身通訊設(shè)備的正常使用。遇特殊情況不能按時返回的，應(yīng)及時設(shè)法通知管理人員，并說明原因。如果由于駕駛員疏忽大意造成長時間與公司失去聯(lián)系者，所發(fā)生的一系列事件由駕駛員承擔(dān)。
2-4駕駛員未經(jīng)批準(zhǔn)，不得私自用車，不得將自己保管的車輛隨便交給他人駕駛或練習(xí)駕駛;嚴(yán)禁將車輛交給無證人駕駛;任何人不得利用公司車輛學(xué)開車。
2-5駕駛員要絕對服從公司合理的工作安排，不準(zhǔn)借故拖延或拒不出車。對工作安排有意見的，事后可向主管副總經(jīng)理反映。
2-6駕駛員要遵守交通規(guī)則，文明開車，不準(zhǔn)危險(xiǎn)駕車(包括高速、爬坡、緊跟、爭道、賽車等)、不準(zhǔn)疲勞開車，不準(zhǔn)酒后駕車。由此發(fā)生事故及損壞車輛者，由駕駛員負(fù)責(zé)賠償事故損失。
2-7駕駛員違章行車，造成交通事故或處罰的，由駕駛員本人負(fù)全責(zé)，并會受到相應(yīng)的處罰;如在行車中，乘車人要求駕駛員違章的，駕駛員應(yīng)堅(jiān)決阻止，否則，一切責(zé)任也由駕駛員負(fù)責(zé)，乘車人會受到另行處罰。
2-8駕駛員應(yīng)愛惜公司車輛，做好車輛日常例保工作，經(jīng)常檢查車輛的主要機(jī)件，做好發(fā)動機(jī)維護(hù)和保養(yǎng)。每月至少用半天時間對自己所開車輛進(jìn)行檢修，確保車輛正常行駛。
2-9辦公室每季度負(fù)責(zé)對駕駛員進(jìn)行考核。對于工作勤奮、遵守制度、表現(xiàn)突出的，可視具體情況申報(bào)主管副總給予獎勵;對工作怠慢、違反制度、發(fā)生事故者，視具體情節(jié)給予警告、罰款直至除名處理。
3-0駕駛員工作職責(zé)
3-0-1負(fù)責(zé)所指配車輛的安全駕駛。
3.0.2負(fù)責(zé)車輛出車前、收車后的車況檢查。出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時，要立即加補(bǔ)或調(diào)整。出車回途中，要檢查存油量，發(fā)現(xiàn)存油不足一格時，應(yīng)立即加油。
3-0-3負(fù)責(zé)車輛的清潔和內(nèi)務(wù)。抽適當(dāng)時間隨時擦洗自己所開車輛，以保持車輛的清潔(包括車內(nèi)、車外和引擎的清潔)3-0-4駕駛員上班不出車時間，必須在公司待命等候，臨時有事須離開，必須報(bào)辦公室主管批準(zhǔn)后方可離崗。
3-0-5駕駛員發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障時應(yīng)立即報(bào)告管理人員，并提出具體的維修意見(包括維修項(xiàng)目和大致需要的經(jīng)費(fèi)等)。未經(jīng)批準(zhǔn)，不許私自將車輛送廠維修。
三、車輛管理
3-1辦公室根據(jù)車輛申請單進(jìn)行車輛調(diào)配安排，駕駛員根據(jù)車輛使用申請單上要求進(jìn)行出車，各部門負(fù)責(zé)所屬車輛使用過程的日常管理。
3-2任何部門或員工申請用車都必須填寫《用車申請單》，并填寫清楚申請部門、日期、申請人、用車事由、出車路程、用車時間等事項(xiàng)，報(bào)辦公室審批;特殊情況如出車時間大于一天須報(bào)主管副總經(jīng)理審批，后交辦公室將此單存檔。
3-3公司所有車輛僅限于因公外出使用，嚴(yán)禁管理人員公車私用或未經(jīng)批準(zhǔn)私自用車。嚴(yán)禁管理人員利用職權(quán)要求駕駛員出私車，帶私貨，如一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，初次違規(guī)處以警告，對不聽勸阻屢教屢犯者處以罰款200元在工資中扣除。(如遇特殊情況需報(bào)主管副總同意;審批后方可使用)
3-4駕駛員有權(quán)拒絕管理人員非因公出車的工作安排，并可越級直接向主管副總或總經(jīng)理反映。
3-5辦公室對每臺車輛建立車輛檔案，記錄車輛的`主要數(shù)據(jù)和資料，包括：車輛型號、購買時間、保養(yǎng)記錄、維修記錄、出現(xiàn)故障、原因以及車輛像片與各種證件復(fù)印件等。
3-6凡車輛證件(行駛證、養(yǎng)路費(fèi)、保險(xiǎn)證明等)被盜或遺失的，須把遺失過程書面報(bào)告辦公室主管，并由遺失人辦理有關(guān)手續(xù)，補(bǔ)辦費(fèi)用由本人支付。
3-7車輛發(fā)生交通事故，由保險(xiǎn)公司賠償，由辦公室辦理理賠手續(xù)。免賠部分根據(jù)事故責(zé)任由駕駛員或公司支付;未經(jīng)批準(zhǔn)私自用車，如發(fā)生交通事故或罰款，由該駕駛員負(fù)責(zé)維修并賠償損失。
3-8每車設(shè)置“車輛行駛記錄表”，由駕駛?cè)藛T負(fù)責(zé)填寫，使用前應(yīng)核對車輛里程表與記錄表上前一次用車的記載是否相符。使用后應(yīng)記載行駛里程、時間、地點(diǎn)、用途等。辦公室每月不定期抽查。發(fā)現(xiàn)記載不實(shí)、不全或未記載者，第一次提出批評警告，對不聽勸阻屢教屢犯者應(yīng)給以罰款200元。
3-9駕駛員每天工作后，應(yīng)將車輛停放在其他車輛方便出入的位置。
四、車輛的維修與保養(yǎng)
4-1車輛出現(xiàn)故障必須及時通報(bào)辦公室主管，辦公室主管批準(zhǔn)后方可進(jìn)廠修理，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自修理的費(fèi)用，由該駕駛員本人自付。
4-2維修車輛提倡勤儉節(jié)約，鼓勵自我檢修和保養(yǎng)，車輛確需修理的，由駕駛員填寫維修項(xiàng)目單，辦理相關(guān)審批手續(xù)后方可進(jìn)廠修理。
4-3出車前檢查：
駕駛員出車前，應(yīng)事先對用車進(jìn)行檢查，確認(rèn)車況良好方可出車，檢查包括以下幾個方面：
4-3-1檢查燃料、潤滑油、冷卻液、電池水是否足夠，制動器、離合器、總油泵是否符合要求;
4-3-2檢查輪胎氣壓是否正常，輪胎螺絲是否堅(jiān)固;
4-3-3檢查手、腳制動是否良好，各連接管道是否漏油;
4-3-4檢查方向盤、轉(zhuǎn)向器及擋直拉桿連接是否緊固、有效;
4-3-5檢查喇叭、燈光、雨刷是否正常，電瓶接線是否牢固清潔;
4-3-6檢查隨車工具是否正常;
4-3-7檢查車輛聲音是否正常。
4-4收車后的檢查：駕駛員出車返回公司后，應(yīng)對用車?yán)袡z查后方可交車，收車后的檢查主要包括以下幾個方面：
4-4-1檢查輪胎氣壓是否正常，輪胎螺絲有無松動;
4-4-2檢查車的冷卻水、燃料、玻璃清洗液和電池水;
4-4-3檢查燈及雨刷是否關(guān)閉，關(guān)好車門、車窗并鎖上保險(xiǎn)鎖。
4-5車輛的清洗：
4-5-1駕駛員應(yīng)經(jīng)常整理車輛內(nèi)部的雜物，保持車內(nèi)及尾箱整潔;
4-5-2駕駛員應(yīng)首先本人注意清理車輛清潔;
4-5-3原則不進(jìn)洗車場洗車，如需由洗車場清洗時，應(yīng)經(jīng)辦公室主管同意，方可進(jìn)行清洗。
五、車輛費(fèi)用的管理
5-1公司車輛油料及維修費(fèi)以制定加油卡出具的憑證為準(zhǔn)，由經(jīng)辦駕駛員填寫報(bào)銷申請單后，由辦公室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，由財(cái)務(wù)部審核后報(bào)總經(jīng)理審批后報(bào)銷。
5.2駕駛員出車產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用以憑證報(bào)銷。由經(jīng)辦駕駛員填寫報(bào)銷申請單，張貼好各項(xiàng)發(fā)生費(fèi)用發(fā)票(注明費(fèi)用項(xiàng)目)后，由辦公室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，由財(cái)務(wù)部審核報(bào)總經(jīng)理審批后報(bào)銷。
5.3辦公室定期檢查各車輛油耗的情況，要求車油耗與行駛公里數(shù)相符合，對于用油與用車不相符的，由辦公室追查，并做出相應(yīng)紀(jì)律處罰。
5.4財(cái)務(wù)部、辦公室可隨時對各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行審計(jì)，各部門必須積極配合。
六、駕駛員接送客戶的規(guī)定
6.1對待客人要熱情友好、使用禮貌用語;面對客人做到精神飽滿、不卑不亢，不得流露出厭煩、冷淡、惡心、憤怒的表情。
6.2必須提前五分鐘發(fā)動著車或到達(dá)所需接人的地點(diǎn)，并打開空調(diào)。
6.3接待客人時，要把車�？康娇腿俗罘奖闵宪嚨奈恢�，打開車門，調(diào)整好座位以方便客人進(jìn)入，幫助客人把物品裝上車，然后關(guān)上車門。
6.4客人下車時，應(yīng)主動幫客人把物品取出。
6.5與客人說話，要客氣、清晰、平穩(wěn)，不講粗言，不講過分的玩笑。
七、違規(guī)與事故處理
7.1在下列情形之一的情況下，違反交通規(guī)則或發(fā)生事故，由駕駛?cè)素?fù)擔(dān)，并予以記過或免職處分。
(1)無照駕駛。
(2)未經(jīng)許可將車借予他人使用。
7.2由于駕駛員本人原因造成的交通違章罰款不給予報(bào)銷。
7.3各種車輛如在公務(wù)途中遇不可抗拒之車禍發(fā)生，應(yīng)先急救傷患人員，向附近公安機(jī)關(guān)報(bào)案，并即與辦公室主管聯(lián)絡(luò)協(xié)助處理。如屬小事故，可自行處理后向辦公室報(bào)告
7.4責(zé)任事故劃分及賠償：駕駛員責(zé)任事故在經(jīng)濟(jì)損失在20xx元以下者，賠償10%在當(dāng)月工資中扣除，在20xx~5000元之間，賠償20%在當(dāng)月工資中扣除;在5000元以上者，賠償30%分兩次在工資中扣除。
工程公司管理制度7
財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)權(quán)限
1、擬定公司財(cái)務(wù)管理辦法、工程款提取和使用管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。
2、主管審批財(cái)務(wù)收支工作。重大的財(cái)務(wù)收支，須經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3、編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財(cái)源，有效地使用資金。
4、督促本單位有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。
5、建立、健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析。
6、負(fù)責(zé)對本單位財(cái)會機(jī)構(gòu)的設(shè)置和會計(jì)人員的配備、會計(jì)專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和聘任提出方案；組織會計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核；支持會計(jì)人員依法行使職權(quán)。
7、協(xié)助公司經(jīng)理對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展以及基本建設(shè)投資等問題作出決策。
8、參與工資獎金等方案的制定；參與重大經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的.研究、審查。
9、制止或者糾正違反國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策、制度和有可能在經(jīng)濟(jì)上造成損失、浪費(fèi)的行為。
10、簽署預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本和費(fèi)用計(jì)劃、信貸計(jì)劃、財(cái)務(wù)專題報(bào)告、會計(jì)決算報(bào)表。
工程公司管理制度8
一、建筑工程公司管理制度有哪些
建筑施工企業(yè)規(guī)章制度種類繁多，一般按其作用和性質(zhì)可分成三大類。
1、基本制度。建筑施工企業(yè)基本制度是企業(yè)帶方向性的根本性制度。
2、工作制度。建筑施工企業(yè)工作制度主要包括經(jīng)營工作、技術(shù)工作、管理工作等方面的制
度，是指企業(yè)為搞好經(jīng)營管理而制回定的各種規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、辦法、條例等。
3、責(zé)任制。責(zé)任制是根據(jù)社會化大生產(chǎn)分工協(xié)作要求而制定的制度，規(guī)定企業(yè)內(nèi)部各級組織、各類人員在本職上應(yīng)承擔(dān)的任務(wù)和責(zé)任。
建筑施工企業(yè)是指答從事建筑工程和設(shè)備安裝工程的生產(chǎn)企業(yè)。
建筑施工企業(yè)產(chǎn)品按其性質(zhì)不同，可分為建筑工程和設(shè)備安裝工程兩類。
二、公司管理制度的分類是什么
公司管理制度大體上可以分為規(guī)章制度和責(zé)任制度。規(guī)章制度偏重于工作內(nèi)容、范圍和工作程序、方式，如管理細(xì)則、行政管理制度、生產(chǎn)經(jīng)營管理制度。責(zé)任制度側(cè)重于規(guī)范責(zé)任、職權(quán)和利益的界限及其關(guān)系。一套科學(xué)完整的公司管理制度可以保證企業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和職工的合法利益不受侵害。
多數(shù)中小企業(yè)在建立公司管理制度時，多是參照樣本文檔稍加修改來作為自己的管理制度。
三、公司管理制度的意義有哪些
不少企業(yè)設(shè)定了管理制度也只是放在資料柜的角落，在需要時拿出來讀一下，而很多員工根本不清楚自己公司的管理制度。這種情況使公司的管理制度失去了其存在的實(shí)際意義，并形同虛設(shè)。
首先，并不排斥參照樣本制定公司管理制度，因?yàn)橛辛藚⒄詹拍茏屛覀內(nèi)￠L補(bǔ)短，切不可全部照抄，在制定管理制度時，首先應(yīng)確認(rèn)以下幾方面，企業(yè)的行業(yè)性質(zhì)、企業(yè)的工作性質(zhì)、員工類別等等。
比如，廣告公司由于行業(yè)性質(zhì)決定了他們多數(shù)采用彈性工作制，所謂彈性工作制是指每周達(dá)到一定工作時間，但這些時間是可以由實(shí)際情況而安排的，并非嚴(yán)格的`朝九晚五工時制。新的一些網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)公司也實(shí)施這種工作制。
另一方面，公司的管理制度會對員工的著裝及發(fā)型等都會做明文規(guī)定，但由于行業(yè)性質(zhì)的不同，比如廣告、公關(guān)等等相關(guān)設(shè)計(jì)宣傳類的公司就比較注重形象的前衛(wèi)時尚，不會對員工的打扮做要求，而像金融業(yè)、服務(wù)業(yè)等等就會對員工的儀表做嚴(yán)格統(tǒng)一要求。
每個公司的管理制度都會有所不同，一般會結(jié)合本公司的實(shí)際情況進(jìn)行制定。以上內(nèi)容就是法律快車小編為你整理的關(guān)于建筑工程公司管理制度有哪些的相關(guān)知識，希望在工作和學(xué)習(xí)中能夠幫助到您。如果您有其他問題感到疑惑，歡迎咨詢法律快車律師。
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為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。
一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。
二、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何科室、個人做出有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。
三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實(shí)行多種形式的.責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。
四、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)和文化知識，盡力為員工提供學(xué)習(xí)、提高的條件和機(jī)會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的員工隊(duì)伍。
五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。
六、公司實(shí)行“按勞分配”的薪酬制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機(jī)會；公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎勵。
工程公司管理制度10
【關(guān)鍵詞】電價(jià) 電費(fèi) 管理方法 現(xiàn)代化
促進(jìn)電費(fèi)電價(jià)的管理是電力公司管理水平提高的關(guān)鍵，有效規(guī)范售電均價(jià)，提高電費(fèi)回收率，促進(jìn)電力公司經(jīng)濟(jì)效益的提高。隨著經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)代化發(fā)展，特別是以市場為導(dǎo)向的電力公司實(shí)行自動化的營銷方法后，電價(jià)電力監(jiān)控中存在的不足更加凸顯。提高電力公司電價(jià)電費(fèi)管理方法可以最大程度上實(shí)現(xiàn)社會和經(jīng)濟(jì)效益，服務(wù)于廣大消費(fèi)群體，促進(jìn)電力供給的及時性和方便性。
1 當(dāng)今電價(jià)電費(fèi)監(jiān)控中存在的不足
1.1 電費(fèi)收取手段問題
舊有的電費(fèi)收取手段涵蓋：柜臺收取和上門走收兩個方面。當(dāng)今，大多數(shù)農(nóng)村地區(qū)的電費(fèi)收取依然用舊有的手段，這種收取手段會耗費(fèi)的人力物力和財(cái)力，很難實(shí)現(xiàn)收取電費(fèi)工作者的合理監(jiān)控，無法促進(jìn)電費(fèi)管理工作的正常有序運(yùn)行，出現(xiàn)電價(jià)亂漲的現(xiàn)象，不利于維護(hù)消費(fèi)者和公司的正當(dāng)權(quán)益。伴隨著現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)社會的高速發(fā)展，越來越多的電費(fèi)收取形式展現(xiàn)，主要有：電費(fèi)預(yù)交，社會化代購網(wǎng)點(diǎn)、銀行實(shí)時收取，預(yù)付費(fèi)等等。然而，社會化代購網(wǎng)點(diǎn)、銀行實(shí)時收取方式存在很多問題：第一，服務(wù)態(tài)度不好。消費(fèi)群體對電價(jià)制度等問題疑點(diǎn)重重，可是相關(guān)業(yè)務(wù)工作者無法根據(jù)客戶的問題給予滿意的回復(fù)，特別是當(dāng)消費(fèi)者數(shù)量較多的情況下，促使社會化代購網(wǎng)點(diǎn)和銀行的工作者服務(wù)態(tài)度不周，促使客戶不滿意，這些均對電力公司客戶關(guān)系網(wǎng)的建立存在不利影響。第二，促發(fā)很多安全隱患�？蛻舾鶕�(jù)銀行賬號體系繳納電費(fèi)，賬號信息安全存在著較大的風(fēng)險(xiǎn)。選擇頂付費(fèi)、電費(fèi)頂交的方式需要客戶預(yù)付款，將其打在電力公司的賬號上，電力公司擁有其利息，這種狀況會使客戶產(chǎn)生不滿意，對電費(fèi)收取監(jiān)控工作的運(yùn)行產(chǎn)生不利影響。
1.2 管理工作不完善
在收取電費(fèi)過程中呈現(xiàn)的電價(jià)制度管理手段的問題也逐漸凸顯，例如：責(zé)任制度不清晰、監(jiān)管手段沒有落實(shí)到位等。營銷自動化的手段是當(dāng)今電力公司選用的主要生產(chǎn)管理手段，所以，電價(jià)類別上的制作流程大多包括：促進(jìn)考察用電者人數(shù)、先行勘察、整合歸檔、全面錄人計(jì)量、完善電價(jià)指定等。此管理過程較為復(fù)雜，離不開線路負(fù)責(zé)、電費(fèi)核算、電價(jià)指定審核、業(yè)務(wù)拓展等工作者的協(xié)同配合，管理監(jiān)控步驟也會隨電價(jià)審查、客戶人數(shù)而發(fā)生改變，所以，這種管理監(jiān)控方法對管理效率的提高不利，會出現(xiàn)耗時耗力的現(xiàn)象。
1.3 缺少專業(yè)的電價(jià)監(jiān)控負(fù)責(zé)者
在電價(jià)管理的過程中，相關(guān)的負(fù)責(zé)人承擔(dān)著主要的作用，如增加電價(jià)審核，幫助用戶解決電價(jià)方面的問題，了解電價(jià)的變動幅度，調(diào)整和審查電價(jià)電費(fèi)監(jiān)管工作等。然而事實(shí)上，很多電力公司都沒有權(quán)威的電價(jià)監(jiān)管負(fù)責(zé)人，制定電價(jià)也僅僅只注重表面，未能根據(jù)實(shí)時調(diào)查來制作有效的電價(jià)管理方法。并且一些電力公司對電價(jià)制度不夠了解，未能深入調(diào)查當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)狀況和用戶人數(shù)，引起電價(jià)制定指標(biāo)不夠科學(xué)。另外，電力公司沒有注重電力輸送線路指標(biāo)檢驗(yàn)工作，在進(jìn)行電價(jià)標(biāo)定的時候比較隨意，引起電價(jià)制定工作未能明確分工，執(zhí)行起來困難重重，電價(jià)制定不夠科學(xué)，對用戶的利益產(chǎn)生較大的損壞，不利于電力公司未來的可持續(xù)發(fā)展。
2 當(dāng)今電價(jià)電費(fèi)監(jiān)控方法剖析
2.1 規(guī)范用戶檔案監(jiān)管，保證電費(fèi)抄表收費(fèi)的合理性
為了合理解決用戶關(guān)系，首先應(yīng)建立合理的.用戶檔案，加強(qiáng)電費(fèi)收取的正確性和科學(xué)性，促進(jìn)高質(zhì)量的收費(fèi)服務(wù)，盡可能的提高用戶的滿意度。在裝表接電后，收取電費(fèi)的人員要做好用戶檔案的管理與記錄，依據(jù)不同的繳費(fèi)手段，實(shí)施有針對性的收費(fèi)方法，如對一棟大樓的電力使用者采取預(yù)收費(fèi)的手段，即要求工作者提前支付電量的費(fèi)用，當(dāng)電量的使用超出預(yù)付購買電量的費(fèi)用就會出現(xiàn)斷電現(xiàn)象，可以進(jìn)一步促進(jìn)用戶繳費(fèi)的及時性，此種方法可有效促進(jìn)電力公司第一時間回收電費(fèi)，有效促進(jìn)電力公司的資金流通。用戶檔案的建立，預(yù)付費(fèi)電能表的方法均可有效促進(jìn)電力公司抄表工作的順利進(jìn)行，防止電費(fèi)回收產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)，保障電力管理營銷質(zhì)量達(dá)到最高的水平。
2.2 制作供電方案，全方位進(jìn)行對電價(jià)制定的監(jiān)控
營銷窗口報(bào)裝的工作人員在進(jìn)行受理用戶增容、用電性質(zhì)改變、新裝等工作后，及時的在信息系統(tǒng)中輸入用電種類，制定合理的計(jì)量方法，為供電方案的制定提供合理的保障，現(xiàn)場勘查人員應(yīng)結(jié)合報(bào)裝人員記錄的信息進(jìn)行分類計(jì)量，進(jìn)行下一步的工作。同時，在完成客戶工程后，要走進(jìn)現(xiàn)場確定用電種類、計(jì)量方法、用電性質(zhì)、等級等。在進(jìn)行辦理電價(jià)的過程中，嚴(yán)格遵守“上下道程序管理”制度，電力工作者應(yīng)第一時間找到并解決存在的問題，確保電價(jià)制定的正常運(yùn)行。
2.3 確保服務(wù)的高質(zhì)量化，加強(qiáng)管理工作者的全面素質(zhì)
針對實(shí)際的運(yùn)營狀況，電力公司采用不同方式的電力政策，確保工作者在監(jiān)控的過程中有依據(jù)。電力公司應(yīng)每隔一段時間開展電網(wǎng)企業(yè)電費(fèi)抄核收工作標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，促進(jìn)管理者能了解電價(jià)制度，全面完善電價(jià)電費(fèi)管理者的全面素質(zhì)和專業(yè)水準(zhǔn)，并針對學(xué)習(xí)內(nèi)容，定期進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)考察，表揚(yáng)獎勵工作良好的工作人員，激勵工作人員對電價(jià)電費(fèi)工作的熱情，促進(jìn)高質(zhì)量的服務(wù)水平。與此同時，為用戶供給電價(jià)制度、用電業(yè)務(wù)、法規(guī)方面的服務(wù)，促進(jìn)溝通體制的健全化和公開化，保證服務(wù)質(zhì)量的優(yōu)質(zhì)化。另外，要定期訪查主要的用戶，了解工作者負(fù)荷變化狀況，為最大程度的減少電價(jià)成本，應(yīng)指導(dǎo)用戶調(diào)整峰谷用電負(fù)荷、安裝無功補(bǔ)償設(shè)備、加強(qiáng)變壓器的使用程度等。
3 結(jié)語
經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展帶動了很多企業(yè)對電力的需求，使得電力公司在監(jiān)控電價(jià)電費(fèi)中更加困難。綜上所述，在對當(dāng)今電價(jià)電費(fèi)監(jiān)控中存在的漏洞進(jìn)行深入剖析的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步培訓(xùn)相關(guān)的管理人員，促進(jìn)互動的用電關(guān)系網(wǎng)絡(luò)的形成，服務(wù)于廣大的消費(fèi)者，使公司能發(fā)揮最大的社會和經(jīng)濟(jì)效益。
工程公司管理制度11
為規(guī)范和加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)檔案（臺賬）、記錄管理工作，確保各項(xiàng)安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的準(zhǔn)確和完善，通過安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的記錄、整理和歸檔，不斷增強(qiáng)安全管理工作的針對性、系統(tǒng)性和可追溯性、閉合性，提高公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理水平，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。
本制度適用于公司安全生產(chǎn)檔案（臺賬）、記錄管理工作。
3.1安全生產(chǎn)檔案（臺賬）：是指各部門、項(xiàng)目部全生產(chǎn)管理過程中形成的具有保存價(jià)值的各種文件資料、圖像、聲像、電子等不同形式的歷史記錄。
3.2 數(shù)據(jù)電文：是指以電子、光學(xué)、磁或者類似手段生成、發(fā)送、接收和儲存的信息。
5.1 公司安全管理部負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的綜合管理工作，對各項(xiàng)目部、各部門安全生產(chǎn)的檔案管理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。負(fù)責(zé)根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定擬定公司安全記錄歸檔和保管、使用、統(tǒng)計(jì)等相關(guān)規(guī)章制度。負(fù)責(zé)公司各類安全生產(chǎn)記錄的分類、編號和備案工作。
5.2各部門分別負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)檔案（臺賬）管理工作。統(tǒng)一使用公司制定的`格式進(jìn)行安全生產(chǎn)記錄。
5.3各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部安全生產(chǎn)檔案、記錄管理，填寫、收集、整理、保管、利用本項(xiàng)目部在安全生產(chǎn)管理活動中形成的各類記錄。
5.4各項(xiàng)目部的安全生產(chǎn)管理部門及各職能部門按照本單位的《安全生產(chǎn)管理體系文件》及相關(guān)制度履行相應(yīng)職責(zé)。
6.1.1.1安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組人員名單及變動記錄。
6.1.1.2安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)、安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖等。
6.1.1.3安全生產(chǎn)責(zé)任制度、安全生產(chǎn)管理制度（云南省安全生產(chǎn)條例規(guī)定的11項(xiàng)制度必須建檔）等文件。
6.1.1.4與工種崗位和設(shè)備工具相對應(yīng)的安全操作規(guī)程和使用規(guī)程。
6.1.1.5上級有關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門制定和下發(fā)的制度性文件、通知、通報(bào)等。
6.1.1.6安全管理人員花名冊、相關(guān)人員證書（含三類人員證書、注冊安全工程師等相關(guān)資格證書）。
6.1.1.7年度安全生產(chǎn)工作總結(jié)和計(jì)劃、階段性專項(xiàng)安全生產(chǎn)工作總結(jié)。
6.1.1.8安全生產(chǎn)責(zé)任書、安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)分解、執(zhí)行、考核記錄。
6.1.2 安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)臺賬包括以下方面內(nèi)容：
6.1.2.1安全宣傳教育培訓(xùn)計(jì)劃（含特種作業(yè)人員教育）、學(xué)習(xí)、活動資料；
6.1.2.5危險(xiǎn)化學(xué)品管理人員花名冊及相關(guān)身份證明、資格證書；
6.1.3.2根據(jù)安全生產(chǎn)工作需要，臨時組織的各類會議，包括傳達(dá)貫徹上級文件，收看收聽電視電話會議通知、記錄、紀(jì)要等；
6.1.4.1重大危險(xiǎn)源的檢測、評估、監(jiān)控報(bào)告或記錄；
6.1.4.2針對重大危險(xiǎn)源制定的應(yīng)急預(yù)案，包括危險(xiǎn)性分析、可能發(fā)生的事故特征、應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)、預(yù)防措施、應(yīng)急處置程序、應(yīng)急培訓(xùn)和應(yīng)急保障等內(nèi)容；
6.1.4.3重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理：名稱、負(fù)責(zé)人、地點(diǎn)（部門）、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；
6.1.5.1職業(yè)健康目標(biāo)管理和責(zé)任制，單位負(fù)責(zé)人及管理人員職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)證明（復(fù)印件）；
6.1.5.2職業(yè)健康管理制度，職業(yè)病防治法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、文件；
6.1.5.3年度職業(yè)健康計(jì)劃和實(shí)施方案，個人防護(hù)用品發(fā)放（使用）記錄，職業(yè)健康宣傳教育培訓(xùn)記錄（培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)考核記錄、宣傳圖片、紙質(zhì)和攝像資料）等；
6.1.5.4用人單位職業(yè)監(jiān)護(hù)檔案，職工個人職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案，接觸職業(yè)危害人員登記表及體檢記錄（上崗前、在崗、離崗時的職業(yè)健康檢查表），職業(yè)病人登記表，職業(yè)病人診斷證明等；（如果有）
6.1.6.1相關(guān)方單位資質(zhì)及簽訂的安全協(xié)議（合同）、安全告知等；
6.1.6.2相關(guān)方特種作業(yè)人員資質(zhì)證明（復(fù)印件）；
6.1.6.3外用工、外包工等外來務(wù)工人員的教育記錄；
6.1.7.1專業(yè)安全檢查、季節(jié)性檢查、重大節(jié)假日安全檢查記錄及考核記錄（或安全檢查表）；
6.1.7.2專項(xiàng)安全檢查及考核記錄（或安全檢查表）；
6.1.7.3日常、綜合性安全檢查及考核記錄（或安全檢查表）；
6.1.7.4隱患檢查記錄、隱患排查治理（計(jì)劃）登記表；
6.1.7.6重大事故隱患治理方案，包括以下內(nèi)容：安全事故隱患的類別、所屬工藝、地點(diǎn)、影響范圍及程度、治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法及措施、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)、負(fù)責(zé)治理的責(zé)任人和部門（或單位）、治理的時限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案、本單位專業(yè)技術(shù)人員（或?qū)＜遥⿲χ卮笫鹿孰[患治理情況的評估報(bào)告；
6.1.7.7其它與安全檢查、隱患排查工作有關(guān)的記錄。
6.1.9 生產(chǎn)安全事故管理檔案包括以下方面內(nèi)容：
6.1.9.5按事故處理“四不放過”原則，進(jìn)行處理的相關(guān)記錄。
6.1.10.2安全工作費(fèi)用投入過程中相關(guān)票據(jù)復(fù)印件等。
6.1.11《安全生產(chǎn)、職業(yè)健康及消防工作責(zé)任書》規(guī)定的其它臺賬。
6.1.12法律法規(guī)規(guī)定的其他需要記錄、建立臺賬的內(nèi)容。能夠證明安全生產(chǎn)過程管理的其他記錄資料等。
6.2.1安全生產(chǎn)檔案（臺賬）紙質(zhì)文件材料應(yīng)齊全完整，字跡清晰，日期明確，簽認(rèn)手續(xù)完備；
6.2.2各項(xiàng)目部要求確定專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的記錄、收集和整理；
6.2.3各項(xiàng)目部安全生產(chǎn)檔案（臺賬）應(yīng)分類存檔，按時間順序（以年度為界），每年年終將安全生產(chǎn)檔案（臺賬）裝訂成冊；
6.2.4檔案（臺賬）以數(shù)據(jù)電文形式存在的，應(yīng)當(dāng)符合《中華人民共和國電子簽名法》（20xx年修正）的相關(guān)要求。
6.3.1各部門、各項(xiàng)目部記錄管理人負(fù)責(zé)收集、整理、保存本單位、本部門的安全生產(chǎn)記錄（記錄管理人由單位、各部門根據(jù)崗位職責(zé)進(jìn)行確定），填寫“在檔記錄清單”；
6.3.2記錄的填寫要及時、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)說明理由，并將該項(xiàng)用雙斜杠劃去；
6.3.3各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。如因筆誤或計(jì)算錯誤要修改原記錄，應(yīng)采用雙斜杠劃去原記錄，在其上方寫上更正后的記錄，加蓋或簽上更正人的印章或姓名及更正日期；
6.3.4記錄填寫應(yīng)與運(yùn)行活動同步進(jìn)行，不得后補(bǔ)或編造。
6.5.1各部門負(fù)責(zé)本部門的運(yùn)行記錄的發(fā)放；記錄發(fā)放范圍僅限公司范圍內(nèi)；記錄發(fā)放部門應(yīng)填“發(fā)文記錄”，記錄的接收部門應(yīng)填“收文記錄”。
6.5.2記錄表格需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后，方可使用或復(fù)制，并由各部相關(guān)部門記錄管理人負(fù)責(zé)登記發(fā)放。
6.5.3各部門的記錄需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批推，由各部門相關(guān)記錄管理人登記備案。
6.6.1記錄如超過保存期限或其他特殊情況需要銷毀時，由各相關(guān)部門記錄管理人填寫《文件銷毀申請單》，交部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)安全管理部確認(rèn)，由記錄使用部門標(biāo)記過期或執(zhí)行銷毀。同時在“在檔記錄清單”上注明銷毀的項(xiàng)目、方式、數(shù)量等信息。
6.6.2對于保存期限內(nèi)需向其他移交或提供的運(yùn)行記錄，除應(yīng)在“記錄清單” 上注明移交或提供記錄項(xiàng)目、數(shù)量等信息外，還應(yīng)填寫“文件移交清單”接收移置運(yùn)行記錄的部門應(yīng)在“運(yùn)行記錄移置清單”上簽字確認(rèn)。
6.7.1各部門、各項(xiàng)目部需指定記錄管理員，記錄管理員必須把單位所有記錄分類，依據(jù)記錄的類型整理、標(biāo)識，便于查閱并可追溯相關(guān)活動。
6.7.2記錄應(yīng)存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有記錄保持清潔，字跡清晰。不得丟失或破壞、防止泄密。
6.7.3文書檔案保管期限按照公司相關(guān)文件管理規(guī)定或《國家檔案局關(guān)于機(jī)關(guān)檔案保管期限的規(guī)定》要求的《文書檔案保管期限表》執(zhí)行。
7.1公司安委辦對各項(xiàng)目部安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的建立情況，定期進(jìn)行監(jiān)督、檢查，檢查時間為每年度至少一次。
7.2按照公司《安全生產(chǎn)、職業(yè)健康及消防工作責(zé)任書》涉及安全生產(chǎn)檔案、臺賬、記錄管理工作的內(nèi)容進(jìn)行檢查考核。
工程公司管理制度12
1.制定項(xiàng)目安全管理目標(biāo)，建立安全生產(chǎn)責(zé)任體系，實(shí)施責(zé)任考核工程公司管理制度；
2.配置滿足要求的安全生產(chǎn)工程公司管理制度、文明施工措施資金、從業(yè)人員和勞動防護(hù)用品；
3.選用符合要求的`安全技術(shù)措施工程公司管理制度、應(yīng)急預(yù)案、設(shè)施與設(shè)備；
4.有效落實(shí)施工過程的安全生產(chǎn)工程公司管理制度，隱患整改；
5.組織施工現(xiàn)場場容場貌、作業(yè)環(huán)境和生活設(shè)施安全文明達(dá)標(biāo)；
6.組織事故應(yīng)急救援搶險(xiǎn)；
7.對施工安全生產(chǎn)管理活動進(jìn)行必要的記錄，保存應(yīng)有的資料和記錄。
工程公司管理制度13
為規(guī)范和加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)檔案（臺賬）、記錄管理工作，確保各項(xiàng)安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的準(zhǔn)確和完善，通過安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的記錄、整理和歸檔，不斷增強(qiáng)安全管理工作的針對性、系統(tǒng)性和可追溯性、閉合性，提高公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理水平，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。
1、安全生產(chǎn)檔案（臺賬）：是指各部門、項(xiàng)目部全生產(chǎn)管理過程中形成的具有保存價(jià)值的各種文件資料、圖像、聲像、電子等不同形式的歷史記錄。
2、數(shù)據(jù)電文：是指以電子、光學(xué)、磁或者類似手段生成、發(fā)送、接收和儲存的信息。
3、公司安全管理部負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的綜合管理工作，對各項(xiàng)目部、各部門安全生產(chǎn)的檔案管理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。負(fù)責(zé)根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定擬定公司安全記錄歸檔和保管、使用、統(tǒng)計(jì)等相關(guān)規(guī)章制度。負(fù)責(zé)公司各類安全生產(chǎn)記錄的分類、編號和備案工作。
4、各部門分別負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)檔案（臺賬）管理工作。統(tǒng)一使用公司制定的格式進(jìn)行安全生產(chǎn)記錄。
5、各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部安全生產(chǎn)檔案、記錄管理，填寫、收集、整理、保管、利用本項(xiàng)目部在安全生產(chǎn)管理活動中形成的各類記錄。
6、各項(xiàng)目部的安全生產(chǎn)管理部門及各職能部門按照本單位的《安全生產(chǎn)管理體系文件》及相關(guān)制度履行相應(yīng)職責(zé)。
7、安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組人員名單及變動記錄。
8、安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)、安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖等。
9、安全生產(chǎn)責(zé)任制度、安全生產(chǎn)管理制度（云南省安全生產(chǎn)條例規(guī)定的11項(xiàng)制度必須建檔）等文件。
10、與工種崗位和設(shè)備工具相對應(yīng)的安全操作規(guī)程和使用規(guī)程。
11、上級有關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門制定和下發(fā)的制度性文件、通知、通報(bào)等。
12、安全管理人員花名冊、相關(guān)人員證書（含三類人員證書、注冊安全工程師等相關(guān)資格證書）。
13、年度安全生產(chǎn)工作總結(jié)和計(jì)劃、階段性專項(xiàng)安全生產(chǎn)工作總結(jié)。
14、安全生產(chǎn)責(zé)任書、安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)分解、執(zhí)行、考核記錄。
15、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)臺賬包括以下方面內(nèi)容：
16、安全宣傳教育培訓(xùn)計(jì)劃（含特種作業(yè)人員教育）、學(xué)習(xí)、活動資料；
17、危險(xiǎn)化學(xué)品管理人員花名冊及相關(guān)身份證明、資格證書；
18、根據(jù)安全生產(chǎn)工作需要，臨時組織的各類會議，包括傳達(dá)貫徹上級文件，收看收聽電視電話會議通知、記錄、紀(jì)要等；
19、重大危險(xiǎn)源的檢測、評估、監(jiān)控報(bào)告或記錄；
20、針對重大危險(xiǎn)源制定的應(yīng)急預(yù)案，包括危險(xiǎn)性分析、可能發(fā)生的事故特征、應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)、預(yù)防措施、應(yīng)急處置程序、應(yīng)急培訓(xùn)和應(yīng)急保障等內(nèi)容；
21、重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理：名稱、負(fù)責(zé)人、地點(diǎn)（部門）、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；
22、職業(yè)健康目標(biāo)管理和責(zé)任制，單位負(fù)責(zé)人及管理人員職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)證明（復(fù)印件）；
23、職業(yè)健康管理制度，職業(yè)病防治法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、文件；
24、年度職業(yè)健康計(jì)劃和實(shí)施方案，個人防護(hù)用品發(fā)放（使用）記錄，職業(yè)健康宣傳教育培訓(xùn)記錄（培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)考核記錄、宣傳圖片、紙質(zhì)和攝像資料）等；
25、用人單位職業(yè)監(jiān)護(hù)檔案，職工個人職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案，接觸職業(yè)危害人員登記表及體檢記錄（上崗前、在崗、離崗時的職業(yè)健康檢查表），職業(yè)病人登記表，職業(yè)病人診斷證明等；（如果有）
26、相關(guān)方單位資質(zhì)及簽訂的安全協(xié)議（合同）、安全告知等；
27、相關(guān)方特種作業(yè)人員資質(zhì)證明（復(fù)印件）；
28、外用工、外包工等外來務(wù)工人員的教育記錄；
29、專業(yè)安全檢查、季節(jié)性檢查、重大節(jié)假日安全檢查記錄及考核記錄（或安全檢查表）；
30、專項(xiàng)安全檢查及考核記錄（或安全檢查表）；
31、日常、綜合性安全檢查及考核記錄（或安全檢查表）；
32、隱患檢查記錄、隱患排查治理（計(jì)劃）登記表；
33、重大事故隱患治理方案，包括以下內(nèi)容：安全事故隱患的類別、所屬工藝、地點(diǎn)、影響范圍及程度、治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法及措施、經(jīng)費(fèi)和物資的.落實(shí)、負(fù)責(zé)治理的責(zé)任人和部門（或單位）、治理的時限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案、本單位專業(yè)技術(shù)人員（或?qū)＜遥⿲χ卮笫鹿孰[患治理情況的評估報(bào)告；
34、其它與安全檢查、隱患排查工作有關(guān)的記錄。
35、生產(chǎn)安全事故管理檔案包括以下方面內(nèi)容：
36、按事故處理“四不放過”原則，進(jìn)行處理的相關(guān)記錄。
37、安全工作費(fèi)用投入過程中相關(guān)票據(jù)復(fù)印件等。
38、《安全生產(chǎn)、職業(yè)健康及消防工作責(zé)任書》規(guī)定的其它臺賬。
39、法律法規(guī)規(guī)定的其他需要記錄、建立臺賬的內(nèi)容。能夠證明安全生產(chǎn)過程管理的其他記錄資料等。
40、安全生產(chǎn)檔案（臺賬）紙質(zhì)文件材料應(yīng)齊全完整，字跡清晰，日期明確，簽認(rèn)手續(xù)完備；
41、各項(xiàng)目部要求確定專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的記錄、收集和整理；
42、各項(xiàng)目部安全生產(chǎn)檔案（臺賬）應(yīng)分類存檔，按時間順序（以年度為界），每年年終將安全生產(chǎn)檔案（臺賬）裝訂成冊；
43、檔案（臺賬）以數(shù)據(jù)電文形式存在的，應(yīng)當(dāng)符合《中華人民共和國電子簽名法》（20xx年修正）的相關(guān)要求。
44、各部門、各項(xiàng)目部記錄管理人負(fù)責(zé)收集、整理、保存本單位、本部門的安全生產(chǎn)記錄（記錄管理人由單位、各部門根據(jù)崗位職責(zé)進(jìn)行確定），填寫“在檔記錄清單”；
45、記錄的填寫要及時、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)說明理由，并將該項(xiàng)用雙斜杠劃去；
46、各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。如因筆誤或計(jì)算錯誤要修改原記錄，應(yīng)采用雙斜杠劃去原記錄，在其上方寫上更正后的記錄，加蓋或簽上更正人的印章或姓名及更正日期；
47、記錄填寫應(yīng)與運(yùn)行活動同步進(jìn)行，不得后補(bǔ)或編造。
48、各部門負(fù)責(zé)本部門的運(yùn)行記錄的發(fā)放；記錄發(fā)放范圍僅限公司范圍內(nèi)；記錄發(fā)放部門應(yīng)填“發(fā)文記錄”，記錄的接收部門應(yīng)填“收文記錄”。
49、記錄表格需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后，方可使用或復(fù)制，并由各部相關(guān)部門記錄管理人負(fù)責(zé)登記發(fā)放。
50、各部門的記錄需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批推，由各部門相關(guān)記錄管理人登記備案。
51、記錄如超過保存期限或其他特殊情況需要銷毀時，由各相關(guān)部門記錄管理人填寫《文件銷毀申請單》，交部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)安全管理部確認(rèn)，由記錄使用部門標(biāo)記過期或執(zhí)行銷毀。同時在“在檔記錄清單”上注明銷毀的項(xiàng)目、方式、數(shù)量等信息。
52、對于保存期限內(nèi)需向其他移交或提供的運(yùn)行記錄，除應(yīng)在“記錄清單” 上注明移交或提供記錄項(xiàng)目、數(shù)量等信息外，還應(yīng)填寫“文件移交清單”接收移置運(yùn)行記錄的部門應(yīng)在“運(yùn)行記錄移置清單”上簽字確認(rèn)。
53、各部門、各項(xiàng)目部需指定記錄管理員，記錄管理員必須把單位所有記錄分類，依據(jù)記錄的類型整理、標(biāo)識，便于查閱并可追溯相關(guān)活動。
54、記錄應(yīng)存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有記錄保持清潔，字跡清晰。不得丟失或破壞、防止泄密。
55、文書檔案保管期限按照公司相關(guān)文件管理規(guī)定或《國家檔案局關(guān)于機(jī)關(guān)檔案保管期限的規(guī)定》要求的《文書檔案保管期限表》執(zhí)行。
56、公司安委辦對各項(xiàng)目部安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的建立情況，定期進(jìn)行監(jiān)督、檢查，檢查時間為每年度至少一次。
57、按照公司《安全生產(chǎn)、職業(yè)健康及消防工作責(zé)任書》涉及安全生產(chǎn)檔案、臺賬、記錄管理工作的內(nèi)容進(jìn)行檢查考核。
工程公司管理制度14
展覽工程公司實(shí)物采購管理
一、完善固定資產(chǎn)采購審核制度：
由固定資產(chǎn)使用部門提出購置計(jì)劃，經(jīng)固定資產(chǎn)管理部門審核后，列入該部門年度預(yù)算內(nèi)，報(bào)財(cái)務(wù)部門、公司領(lǐng)導(dǎo)審批。由公司的專職采購部門、固定資產(chǎn)管理部門共同辦理購置工作。對大項(xiàng)固定資產(chǎn)的購置應(yīng)多方尋價(jià)，對大項(xiàng)設(shè)備等資產(chǎn)的購置、大修必須進(jìn)行招、投標(biāo)。固定資產(chǎn)購置完畢，經(jīng)辦人需先到財(cái)務(wù)部門填制《固定資產(chǎn)卡片》，方可根據(jù)《第一章報(bào)銷審批權(quán)限和程序》辦理報(bào)銷手續(xù)。材料和辦公用品采購可以參照固定資產(chǎn)的采購制度，由生產(chǎn)部提出計(jì)劃，綜合部負(fù)責(zé)材料采購;公司綜合部負(fù)責(zé)辦公用品采購。
二、明確實(shí)物的管理部門：
1、固定資產(chǎn)的管理可歸納為賬、卡、物三方面。在明確固定資產(chǎn)賬目、卡片、實(shí)物的具體管理部門的基礎(chǔ)上，應(yīng)做到賬賬相符、賬實(shí)相符、賬卡相符。
2、對固定資產(chǎn)劃分為六大類，由相應(yīng)的部門進(jìn)行實(shí)物、卡片的管理。實(shí)物管理包括固定資產(chǎn)購置、使用、維護(hù)、大修、轉(zhuǎn)讓、變賣、報(bào)廢等所有環(huán)節(jié)的管理。
�、欧课�、建筑物及附屬設(shè)備：包括公司的各類房屋建筑物、臨時建筑物及附屬設(shè)備，由公司綜合部負(fù)責(zé)管理。
�、粕a(chǎn)機(jī)器設(shè)備類：包括用于生產(chǎn)的各種機(jī)器設(shè)備，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理。
�、墙煌üぞ哳悾汗舅鶕碛械母黝愜囕v，由公司綜合部負(fù)責(zé)管理。公司的各類車輛采購時由集團(tuán)公司辦公室協(xié)助辦理，實(shí)物由公司綜合部負(fù)責(zé)管理。
�、入娔X設(shè)備類：公司各部門各種電腦及信息設(shè)備以及打印機(jī)、掃描儀等相關(guān)設(shè)備，由綜合部負(fù)責(zé)管理。公司的電腦及信息設(shè)備采購時，會簽集團(tuán)公司信息管理部，由信息管理部協(xié)助辦理，實(shí)物由公司綜合部負(fù)責(zé)管理。
�、赏ㄐ旁O(shè)備類：公司的通信設(shè)備由公司綜合部負(fù)責(zé)管理。
⑹其他辦公設(shè)備類：包括除以上五類固定資產(chǎn)以外的其他固定資產(chǎn)，主要為辦公設(shè)備、生活管理設(shè)施等，由公司綜合部負(fù)責(zé)管理。
3、固定資產(chǎn)的卡片管理由財(cái)務(wù)部門和固定資產(chǎn)的實(shí)物管理部門共同負(fù)責(zé)，卡
片在固定資產(chǎn)購置時，由財(cái)務(wù)部門填制《固定資產(chǎn)卡片》，一式三份，一份由財(cái)務(wù)部門附在會計(jì)憑證后面，一份由財(cái)務(wù)部門存檔，一份由固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門存檔，同時，固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門應(yīng)即時填制不干膠卡片，貼在實(shí)物上備查。
4、固定資產(chǎn)的賬目管理由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)。財(cái)務(wù)部門應(yīng)會同固定資產(chǎn)管理部門
定期進(jìn)行固定資產(chǎn)的清查(至少每年一次)。核對賬、卡、物的數(shù)量，保證賬、卡、物一致。清查中，對需報(bào)廢的固定資產(chǎn)辦理申請報(bào)廢手續(xù);對需大修理的固
定資產(chǎn)列入大修理計(jì)劃;對不需用的固定資產(chǎn)列出清單申請?zhí)幚怼?/p>
三、建立固定資產(chǎn)調(diào)配、處置手續(xù)：
1、為了最大地發(fā)揮公司資產(chǎn)的使用效益，對于各部門閑置的資產(chǎn)，如過時的電腦設(shè)備等，可由固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門在各使用部門之間進(jìn)行調(diào)配，并由固定資產(chǎn)管理部門填制《固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單》(格式見附表一)一式兩份，一份用于財(cái)務(wù)部門更改原《固定資產(chǎn)卡片》，一份交固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門與原《固定資產(chǎn)卡片》一起存檔，同時，固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門應(yīng)重新填制不干膠卡片，貼在實(shí)物上備查。
2、對于確需報(bào)廢的固定資產(chǎn)由使用部門提出報(bào)告，經(jīng)固定資產(chǎn)管理部門審核后，報(bào)財(cái)務(wù)部門、公司領(lǐng)導(dǎo)審批。報(bào)廢的固定資產(chǎn)應(yīng)由財(cái)務(wù)部門及時注銷《固定資產(chǎn)卡片》，并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理;同時，報(bào)固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門注銷該《固定資產(chǎn)卡片》。
展覽工程公司預(yù)算管理
一、預(yù)算的編制要素：
1、負(fù)責(zé)部門：綜合部;
2、編制時間：本年度預(yù)算的編制時間為上年10月份、本月預(yù)算的編制時間為上月10日至15日;
3、編制內(nèi)容：營業(yè)收入預(yù)算、營業(yè)成本預(yù)算、營業(yè)費(fèi)用預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、利潤總額預(yù)算、項(xiàng)目預(yù)算、固定資產(chǎn)購置和大修預(yù)算、材料購置預(yù)算;
4、編制部門：公司內(nèi)各部門。
二、預(yù)算的編制步驟和要求：
1、綜合部根據(jù)公司的要求通知各部門按照固定報(bào)表格式編制下一年度的預(yù)算;
2、各部門將所編制的年度預(yù)算報(bào)表上報(bào)公司綜合部;
3、公司綜合部將預(yù)算報(bào)表匯總后，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)研究;
4、綜合部經(jīng)理和預(yù)算專管人就此預(yù)算分別與各部門商討，修訂預(yù)算指標(biāo);修訂后的預(yù)算報(bào)表由綜合部上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核后，于10月底前報(bào)集團(tuán)公司;
5、綜合部將集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)及董事會最終批復(fù)的預(yù)算指標(biāo)分別下達(dá)給各部門;
6、各部門應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)行經(jīng)營活動，當(dāng)月應(yīng)當(dāng)向綜合部報(bào)送月預(yù)算;在保證預(yù)算結(jié)果實(shí)現(xiàn)的前提下，如需對預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，各部門必須在預(yù)算年度的每個季度結(jié)束后的10日內(nèi)將預(yù)算調(diào)整申請以書面形式報(bào)綜合部及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行;如影響預(yù)算結(jié)果，應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司和董事會核批。
7、年度預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身當(dāng)年管理、生產(chǎn)、經(jīng)營活動的計(jì)劃需要進(jìn)行編制，具有權(quán)威性、強(qiáng)制性和可操作性;
8、預(yù)算的領(lǐng)款和報(bào)銷手續(xù)，參見《第一章報(bào)銷審批權(quán)限和程序》。
三、對預(yù)算執(zhí)行情況的考核：
1、公司綜合部根據(jù)集團(tuán)公司批復(fù)的預(yù)算指標(biāo)對各部門的實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行考核;集團(tuán)公司企發(fā)部對本公司的實(shí)際預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行考核。
2、每月初十日內(nèi)，綜合部將根據(jù)考核執(zhí)行情況編制月度或季度報(bào)表進(jìn)行分析，以文字、報(bào)表形式上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
3、全年預(yù)算執(zhí)行情況將作為對各部門年度考核的最主要指標(biāo)，綜合部根據(jù)考核執(zhí)行情況編制年度報(bào)表并進(jìn)行分析，以文字、報(bào)表形式上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
展覽工程公司合同的管理
一、合同的管理：
1、部門對外簽定經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議，必須取得法人代表的授權(quán)，憑合同審批單報(bào)財(cái)務(wù)部門審核備案，并加蓋公司合同專用章方為有效;
2、對外簽定的一切合同文本(包括協(xié)議等)，由公司統(tǒng)一制定。合同文本由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)保管，業(yè)務(wù)人員需按照發(fā)票領(lǐng)用手續(xù)辦理領(lǐng)用;
3、合同一經(jīng)簽定，即具有法律效力;合同如有變更或解除，經(jīng)辦人員應(yīng)寫出書面說明，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)財(cái)務(wù)部門備案;
4、合同編號：所有的合同簽定后，由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行編號，包括年份、部門、項(xiàng)目編號等。
二、所有的`項(xiàng)目都需要立項(xiàng)：
1、項(xiàng)目合同一旦簽定，應(yīng)立即將合同和項(xiàng)目支出預(yù)算表交到財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一編號并存檔;
2、財(cái)務(wù)部門將收到的項(xiàng)目要覽表和支出預(yù)算表輸入電腦，以便報(bào)銷時使用;
3、項(xiàng)目沒有立項(xiàng)，不得有支出;沒有項(xiàng)目經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷;
三、項(xiàng)目借款、項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷程序，執(zhí)行《第一章報(bào)銷審批權(quán)限和程序》的規(guī)定;
四、財(cái)務(wù)部門在日常核算過程中，項(xiàng)目收支均按項(xiàng)目合同編號進(jìn)行制證及錄入計(jì)算機(jī)，以便對項(xiàng)目進(jìn)行日常的考核;
五、對項(xiàng)目執(zhí)行中采取減免、折扣的優(yōu)惠措施及權(quán)限，執(zhí)行公司的專門規(guī)定。
六、本規(guī)定適用于各部門。
展覽工程公司出國團(tuán)組財(cái)務(wù)管理
境外考察、展覽施工、勞務(wù)等因公臨時出國團(tuán)組(以下簡稱出國團(tuán)組)，均執(zhí)行本管理辦法。
一、辦理出國前手續(xù)：
1、團(tuán)組自到集團(tuán)公司人力資源部外事科報(bào)到之日起十日內(nèi)，須將團(tuán)組會計(jì)人員名單報(bào)財(cái)務(wù)部門備查。
2、會計(jì)在出國前十五天內(nèi)可向財(cái)務(wù)部門申請強(qiáng)化財(cái)務(wù)制度及會計(jì)知識，由財(cái)務(wù)部門安排培訓(xùn)。
3、編制出國預(yù)算表
(1)出國預(yù)算表由團(tuán)組會計(jì)編制。
(2)國際會議(含董事會)及考察團(tuán)組按財(cái)政部制定的出國人員境外費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填列。
(3)展覽施工團(tuán)組除人員費(fèi)用按財(cái)政部標(biāo)準(zhǔn)填列外，其它各項(xiàng)支出需按公司有關(guān)開支范圍填列。
(4)預(yù)算表由團(tuán)組負(fù)責(zé)人簽字后，連同合同(含收入合同、道具租用合同、展覽運(yùn)輸合同;會議及考察團(tuán)組除外)報(bào)送部門主管經(jīng)理核批，經(jīng)財(cái)務(wù)部門復(fù)核審定后，報(bào)董事長審批。
(5)預(yù)算表必須在出國離京五個工作日前交到財(cái)務(wù)部門。
4、展覽施工團(tuán)組還需填制展覽會預(yù)收情況表，并負(fù)責(zé)到有關(guān)部室核查該展覽會的預(yù)收及開支情況，并將應(yīng)收賬款催收入賬。
5、各團(tuán)組會計(jì)要根據(jù)預(yù)算攜帶金額借款，每次每人可攜帶折合800美元的現(xiàn)金，每個團(tuán)組最多可攜帶折合3000美元的現(xiàn)金，預(yù)算攜帶金額余款用旅行支票或其它方式支付。
6、團(tuán)組會計(jì)持出國任務(wù)批件或赴港、澳通知書原件及復(fù)印件兩份，到財(cái)務(wù)部門辦理出國取匯及其它財(cái)務(wù)手續(xù)。
二、回國報(bào)賬應(yīng)注意以下事項(xiàng)：
1、各出國團(tuán)組必須在回國后第一個工作日將團(tuán)組余款交回，并負(fù)責(zé)催收展覽會收入欠款，回國后在十五天內(nèi)報(bào)賬。
2、出國團(tuán)組各項(xiàng)目支出要根據(jù)實(shí)事求是、預(yù)算�？顚Ｓ玫脑瓌t支付。
3、出國團(tuán)組所有外匯支出的各種報(bào)銷憑證必須內(nèi)容清楚，幣種明確;還必須用中文注明日期、品名、數(shù)量、用途和金額;各種報(bào)銷憑證，要由經(jīng)辦人及團(tuán)組負(fù)責(zé)人兩人以上簽字，如無團(tuán)組負(fù)責(zé)人，由部門主管經(jīng)理簽字;展館費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等大項(xiàng)開支以及國外必需的交際費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)支出必須經(jīng)公司董事長簽字后，方可辦理報(bào)銷手續(xù)。
4、各出國團(tuán)組應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行出國任務(wù)批件，不得隨意延長在境外的時間，不得隨意增加出訪的城市和繞道;確因工作需要和不可抗拒的原因出現(xiàn)上述情況的，應(yīng)出示證明并做出必要說明，報(bào)董事長審批后，才能給予報(bào)銷。
5、國際會議及考察團(tuán)組需填制外幣收支情況表和出國團(tuán)組出訪費(fèi)用報(bào)銷表。
6、展覽施工團(tuán)組需填制外幣收支情況表、展覽成本表、展覽損益表和往來賬款明細(xì)表。
7、出國團(tuán)組的財(cái)務(wù)報(bào)表由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核，報(bào)表經(jīng)董事長簽字后，返送財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核算。
8、團(tuán)組會計(jì)應(yīng)在公司規(guī)定的時間內(nèi)獨(dú)立完成本團(tuán)組的會計(jì)工作(從編制出國預(yù)算表到填制損益表)，對不合理開支要嚴(yán)格控制，及時向財(cái)務(wù)部門匯報(bào)。
9、出國人員回國后，個人國外收入超過本公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)部分，一律上繳公司，公司可根據(jù)承包及勞務(wù)收入盈利情況，予以適當(dāng)獎勵。
三、處罰措施：
1、逾期不交出國預(yù)算表的，財(cái)務(wù)部門不負(fù)責(zé)辦理任何銀行取匯手續(xù)，由出國團(tuán)組自行解決。
2、逾期不報(bào)賬的，財(cái)務(wù)部門將定期公布名單，并扣發(fā)有關(guān)責(zé)任人全額獎金。
展覽工程公司外匯管理
一、臨時出國人員個人零用費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：
1、個人國外零用費(fèi)按離抵我國國境之日計(jì)算，每次每人出國在10天以內(nèi)的，發(fā)給50美元，超過10天的，自第11天起，按天計(jì)算，每人每天發(fā)給5美元。
2、出國人員在有出國(境)任務(wù)的每一公歷年度內(nèi)，每人可一次自費(fèi)購買外匯200美元。
二、出國團(tuán)組人員差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)：
1、各出國團(tuán)組人員的旅費(fèi)，公司總經(jīng)理以上人員可乘飛機(jī)公務(wù)艙、輪船二等艙、火車軟臥;其他人員乘飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙、輪船三等艙、火車硬臥。
2、為鼓勵在外人員節(jié)約交通費(fèi)，凡乘火車、輪船及長途汽車(含順訪，不含旅游等因私發(fā)生)連續(xù)超過6小時者，發(fā)給每人每天伙食補(bǔ)助12美元。
三、臨時出國人員國外待遇標(biāo)準(zhǔn)：
1、招展、考察團(tuán)組人員境外費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)
(1)由公司自行組織的招展、國際會議(含董事會)及考察團(tuán)組，執(zhí)行財(cái)政部有關(guān)規(guī)定(財(cái)行[20xx]73號)：伙食費(fèi)、公雜費(fèi)按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給個人包干使用，住宿費(fèi)在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，憑原始憑證實(shí)報(bào)實(shí)銷。
(2)由外單位組織的招展、考察、出訪團(tuán)組，費(fèi)用由公司負(fù)擔(dān)并自行用外匯支付的，按照財(cái)政部新的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;費(fèi)用由公司負(fù)擔(dān)并用人民幣支付給外單位的，應(yīng)提供外單位出具的符合財(cái)政部標(biāo)準(zhǔn)的外匯預(yù)算以及購買往返機(jī)票的發(fā)票復(fù)印件。
(3)由外單位組織并負(fù)擔(dān)費(fèi)用的團(tuán)組，原則上公司不再負(fù)擔(dān)其任何費(fèi)用。
2、承包展覽施工團(tuán)組人員
(1)展覽施工人員，不論所去國家及地區(qū)、時間長短、施工量大小，完成施工任務(wù)后，一次性發(fā)給每人承包費(fèi)400美元;國外連續(xù)承包兩個以上展覽施工項(xiàng)目，自第二個承包展起，每完成一項(xiàng)展覽施工任務(wù)增發(fā)100美元增展費(fèi)，依此類推。
(2)展覽施工人員，不論展覽會數(shù)量和地區(qū)，每人每次發(fā)放一次性伙食補(bǔ)貼
250美元，一次性加班夜餐補(bǔ)助100美元。展覽施工人員境外伙食費(fèi)，按財(cái)政部規(guī)定的臨時出國人員當(dāng)?shù)鼗锸迟M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的30%實(shí)行包干，包干天數(shù)按離抵我國國境之日計(jì)算。
(3)展覽施工人員境外公雜費(fèi)、住宿費(fèi)，按財(cái)政部規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，憑原始票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
3、勞務(wù)團(tuán)組人員
(1)在兩個展覽會間隔期間，公司鼓勵尋找勞務(wù)機(jī)會，收入部分(含加班收入)在扣除因勞務(wù)而引起的各項(xiàng)費(fèi)用開支后，實(shí)行凈利二八分成，公司收80%，個人得20%。
(2)公司派出的純勞務(wù)人員，個人勞務(wù)收入在扣除因勞務(wù)發(fā)生的所有費(fèi)用(含往返機(jī)票)后，實(shí)行凈利二八分成，公司收80%，個人得20%。
(3)公司派出的純勞務(wù)人員，加班收入在扣除加班期間費(fèi)用開支外，實(shí)行凈利三七分成，公司收70%，個人得30%。
(4)公司派出的純勞務(wù)人員，國外伙食開支標(biāo)準(zhǔn)由公司根據(jù)所在國家地區(qū)的具體條件，另行規(guī)定。
五、公司派往國外機(jī)構(gòu)的常駐人員的費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，按國家及貿(mào)促會國外常駐人員關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
六、其它外匯支出：
1、購置固定資產(chǎn)、展覽道具、國內(nèi)使用的特殊工具和辦公用具及其它用品，均應(yīng)事先寫出書面報(bào)告，報(bào)本部門經(jīng)理核批，經(jīng)財(cái)務(wù)部門及分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核審定后，報(bào)董事長簽批。
2、匯往國外款項(xiàng)，應(yīng)提供合同、催款函、發(fā)票的原件，并要求中文注明日期、品名、數(shù)量、用途、金額、支付比例，經(jīng)最后報(bào)總經(jīng)理及董事長批準(zhǔn)后，提前一個星期將打印清楚的境外匯款申請書交財(cái)務(wù)部門辦理匯款。
3、匯伙食費(fèi)、住宿費(fèi)、公雜費(fèi)、機(jī)票費(fèi)用等人員費(fèi)，還應(yīng)提供與支付金額相應(yīng)的人數(shù)要求的任務(wù)批件或赴港澳通知書。
六、關(guān)于外匯收入的管理：
1、各項(xiàng)外匯收入要及時收回，不得隱瞞截留，以收抵支。
2、各項(xiàng)外匯收入統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)入賬，其中，匯款收入所屬部門項(xiàng)目經(jīng)理要及時簽字確認(rèn)，不得延誤申報(bào)入賬。
3、各項(xiàng)外匯收入要按規(guī)定及時辦理結(jié)匯。
展覽工程公司發(fā)票的管理
一、發(fā)票的領(lǐng)用：
各部門如因業(yè)務(wù)需要，需經(jīng)常性使用發(fā)票，必須事先寫出書面報(bào)告，報(bào)本部門經(jīng)理審批，并經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核、備案后，方可辦理發(fā)票的領(lǐng)用。
二、發(fā)票的開具：
1、各部門領(lǐng)用的發(fā)票，需由財(cái)務(wù)部門指定的專人負(fù)責(zé)填寫開具工作。
2、發(fā)票必須按號碼順序填開，做到填寫項(xiàng)目齊全，內(nèi)容真實(shí)，字跡清楚，全部聯(lián)次一次復(fù)寫，各聯(lián)內(nèi)容完全一致，并加蓋公司財(cái)務(wù)專用章。
3、嚴(yán)禁轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、倒賣、代開、撕毀、涂改、偽造發(fā)票;不得丟失發(fā)票和私自印刷發(fā)票。
三、發(fā)票的上交：
1、發(fā)票開具后，應(yīng)將收到的現(xiàn)金或支票及時上交財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)人員確認(rèn)無誤后，必須在發(fā)票存根聯(lián)的明顯處簽署自己的全名及收款日期，并盡快入庫記賬，以確保資金的安全。
2、每本發(fā)票使用完后，應(yīng)及時到財(cái)務(wù)部門辦理繳銷。財(cái)務(wù)人員應(yīng)檢查每本發(fā)票號碼是否連續(xù)完整，填開是否真實(shí)正確，每張存根聯(lián)處是否有財(cái)務(wù)人員的簽名。
四、發(fā)票的保管：
1、發(fā)票由公司財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一存放、保管，不得擅自損毀。
2、已使用過的發(fā)票及發(fā)票登記簿，由財(cái)務(wù)部門妥善保管，按照稅務(wù)機(jī)關(guān)和財(cái)政部門的有關(guān)規(guī)定，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后，方可銷毀。
工程公司管理制度15
為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作,規(guī)范公司的財(cái)務(wù)行為,發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用,根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,結(jié)合本公司實(shí)際情況,特制定本財(cái)務(wù)管理制度。
一、公司財(cái)務(wù)部門的職能及組成
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度;
2、建立健全財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度,編制財(cái)務(wù)計(jì)劃,加強(qiáng)經(jīng)營核算管理,反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行;
績效報(bào)酬
3、積極為公司經(jīng)營管理服務(wù),促進(jìn)公司取得可觀的經(jīng)濟(jì)效益;
4、厲行節(jié)約,合理使用資金;
5、合理分配公司收入,及時完成需要上繳的稅收及管理費(fèi)用;
6、完成公司交給的其他工作任務(wù)。
7、公司財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)經(jīng)理、會計(jì)、出納人員組成、
8、公司各部門和職員辦理財(cái)會業(yè)務(wù),必須遵守本規(guī)定。
二、財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)
(一)財(cái)務(wù)經(jīng)理主要工作職責(zé):
1、組織制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度辦法,并督促貫徹執(zhí)行。制定要符合國家規(guī)定,適應(yīng)本單位具體情況的會計(jì)制度,便于員工參加管理和核算,以利于提高經(jīng)濟(jì)效益。
2、組織編制本單位的財(cái)務(wù)成本預(yù)算。根據(jù)市場材料價(jià)格情況,市場銷售量、商品房價(jià)格、開發(fā)量大小、費(fèi)用開支情況、材料消耗、技術(shù)措施計(jì)劃等編制單位成本計(jì)劃和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃,擬定資金籌措和使用方案,開辟財(cái)源,有效地使用資金。
3、負(fù)責(zé)組織檢查財(cái)務(wù)成本計(jì)劃完成情況。按照經(jīng)濟(jì)核算原則,定期組織檢查落實(shí)季、年成本和利潤的計(jì)劃執(zhí)行情況,考核資金使用效果,找出管理漏洞,挖掘增收節(jié)支潛力,提出經(jīng)營管理的建議和措施、寫出分析報(bào)告。
4、組織編制本單位的會計(jì)報(bào)表和有關(guān)報(bào)告,并負(fù)責(zé)會計(jì)資料檔案保管。嚴(yán)格按會計(jì)制度規(guī)定管理好本單位會計(jì)帳,按上級規(guī)定的時間報(bào)出會計(jì)報(bào)表,報(bào)表數(shù)字要求準(zhǔn)確、完整,并認(rèn)真審查,保持真實(shí)可靠。及時歸x計(jì)資料做好檔案管理工作。
5、負(fù)責(zé)電算化會計(jì)系統(tǒng)的全面使用管理和日常維護(hù)工作。根據(jù)會計(jì)電算化工作的要求以及財(cái)務(wù)準(zhǔn)則的規(guī)定擬定會計(jì)電算化管理制度和核算方式。
6、負(fù)責(zé)會計(jì)軟件數(shù)據(jù)等有關(guān)資料的管理。不得攜帶本部磁盤外出或轉(zhuǎn)借他人使用,認(rèn)真做到防盜防破壞和保密工作。搞好計(jì)算機(jī)的日常維護(hù),對外來磁盤的使用必須確保不對計(jì)算機(jī)造成破壞。
7、負(fù)責(zé)會計(jì)人員政治思想工作,組織財(cái)會人員進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)。
(二)會計(jì)的主要工作職責(zé)是:
1、按照國家會計(jì)制度的規(guī)定記帳、復(fù)核、報(bào)帳,做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、按期報(bào)帳;對每筆財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)在收付之前要根據(jù)計(jì)劃及會計(jì)制度的規(guī)定,審核是否符合制度及規(guī)定。辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)要按規(guī)定認(rèn)真審核原始單據(jù)是否合法,內(nèi)容是否真實(shí),印簽是否齊全,數(shù)字是否正確,附件是否齊全等。
2、負(fù)責(zé)辦理其他應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的往來結(jié)算工作及明細(xì)核算;對于各種往來項(xiàng)目要隨時清理結(jié)算,應(yīng)收的各款項(xiàng)要抓緊催收,應(yīng)付的款項(xiàng)及時清償,避免發(fā)生呆帳損失。
3、負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門制定資產(chǎn)管理與核算辦法、并對固定資產(chǎn)進(jìn)行的明細(xì)核算。
①辦理購置、調(diào)撥內(nèi)部轉(zhuǎn)移、盤盈盤虧、報(bào)廢等會計(jì)手續(xù)。協(xié)助有關(guān)部門對固定資產(chǎn)進(jìn)行分類編號,建立固定資產(chǎn)管理制度和核算辦法。對調(diào)入調(diào)出的的固定資產(chǎn),應(yīng)及時協(xié)助辦理驗(yàn)收和交付使用手續(xù)。
②按照報(bào)稅務(wù)局備案的折舊率每月折舊、并編制憑證,不得任意改變折舊率,不得多提、少提或漏提折舊費(fèi)。
③固定資產(chǎn)增加,減少應(yīng)按規(guī)定填制原始憑證或記帳憑證。并逐筆登記到帳薄并定期與有關(guān)部門核對,做到帳實(shí)相符。
4、負(fù)責(zé)及協(xié)同有關(guān)部門參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)工作。
�、倌杲K會同管理部門對固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清點(diǎn),對多余閑置使用不當(dāng)?shù)墓潭ㄙY產(chǎn)及時向領(lǐng)導(dǎo)反映,并提出改進(jìn)意見,提高固定資產(chǎn)的利用率。
�、趯ΡP盈盤虧、報(bào)廢的固定資產(chǎn)要深入現(xiàn)場查對實(shí)物,查明原因,經(jīng)審批后辦理相關(guān)處置手續(xù)。對因報(bào)廢和盤盈盤虧的固定資產(chǎn)應(yīng)作出真實(shí)的會計(jì)賬務(wù)處理。
5、每月終了應(yīng)及時各項(xiàng)會計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行處理,準(zhǔn)確地編制和匯總會計(jì)憑證。月終及時整理會計(jì)憑證和各種資料、集中保管。年終決算后應(yīng)將全年的會計(jì)資料收集齊全、整理清楚分類排列交檔案管理。
6、憑證取得要合規(guī)范,憑證內(nèi)容要齊全,填制憑證要規(guī)范,正確登記所有帳簿。
7、根據(jù)財(cái)務(wù)核算要求逐筆登記各種明細(xì)帳,正確歸集和提供各種資料,每月將各類記帳憑證輸入計(jì)算機(jī),及時編制出當(dāng)月的會計(jì)報(bào)表及各種財(cái)務(wù)所需的資料,并確保會計(jì)電算化系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全、可靠真實(shí),做好數(shù)據(jù)備份工作。
8、每月及時核算各項(xiàng)應(yīng)繳稅費(fèi),及時辦理納稅申報(bào)。對可能存在的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及時作出風(fēng)險(xiǎn)提示并提出合理建議。
(三)出納的主要工作職責(zé)是:
1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度,負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用手續(xù)。要以審核后的收付款憑證為據(jù)辦理收付業(yè)務(wù)。
2、收付款前,出納人員要對憑證認(rèn)真進(jìn)行復(fù)核,發(fā)現(xiàn)問題要及時提出更正或拒絕辦理。現(xiàn)金必須做到日清月結(jié),庫存與帳面額必須相符。
3、收付后要在收付款憑證上簽字,并在收付款和原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”戳記。
4、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),要正確填制支票和其他結(jié)算憑證,不得簽發(fā)空頭支票。如因特殊情況,必須報(bào)請財(cái)務(wù)經(jīng)理并經(jīng)總經(jīng)理批示認(rèn)可方能辦理。
5、對開錯的支票,必須加蓋“作廢”戳記。如出現(xiàn)支票遺失應(yīng)及時向銀行辦理掛失手續(xù)。
6、妥善保管各種支票及有價(jià)證券,對保險(xiǎn)柜密碼必須保密,錢鑰匙必須管好,不得隨意轉(zhuǎn)交他人,臨時離開工作崗位時,必須鎖好錢柜,不得隨意委托他人代辦。需要他人代辦及付款業(yè)務(wù)時,必須經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)并辦交接手續(xù)。
7、庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額,收后的`現(xiàn)金當(dāng)天存入銀行,不得坐支和留用,不得以白條借據(jù)等抵充庫存現(xiàn)金,更不得挪用庫存現(xiàn)金,
8、不得將銀行帳戶借給任何單位或個人辦理結(jié)算、套取現(xiàn)金。
9、保管好有關(guān)印章。簽發(fā)支票的各種印章不得由出納員一人保管。每日下班前,必須將印章放入保險(xiǎn)柜。
10、保管好尚未使用的空白支票和收據(jù),如票據(jù)丟失應(yīng)立即向有關(guān)部門和單位辦理掛失手續(xù)。
11、積極配合銀行做對帳、報(bào)帳工作,以及配合會計(jì)做好各種帳務(wù)處理。
12、根據(jù)已經(jīng)收訖、付訖的收付款憑證,逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行
存款日記帳。每日終了,必須結(jié)出余額。
13、發(fā)生長短款時,要立即報(bào)告主管人員,不得隱瞞不報(bào)或者私自以長款補(bǔ)短款。現(xiàn)金日記帳面余額必須與庫存現(xiàn)金相符。每月末3日后,必須結(jié)出最后一扎傳票,并與銀行對好帳,編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,做到帳帳、帳表相符。
14、完成總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作,負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的報(bào)銷,負(fù)責(zé)公司工資、獎金的領(lǐng)取、發(fā)放及工資、獎金等發(fā)放名單的存檔裝訂工作。
三、財(cái)務(wù)工作管理
1、會計(jì)年度自每年1月1日起至12月31日止。會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿,會計(jì)帳表和其他會計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,并符合會計(jì)制度的規(guī)定。財(cái)務(wù)工作人員辦理會計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證,并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計(jì)、出納員記帳,都必須在記帳憑證上簽字。
2、財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)保證帳薄記錄與實(shí)物,款項(xiàng)相符;應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理,并報(bào)送有關(guān)部門。會計(jì)報(bào)表每月由會計(jì)編制并上報(bào)一次,會計(jì)報(bào)表須經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理和會計(jì)簽名或蓋章。
3、財(cái)務(wù)工作人員對本公司實(shí)行會計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)工作人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證,不予受理;記載不準(zhǔn)確,不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補(bǔ)充。財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物不符時應(yīng)及時向總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)書面報(bào)告,并請求查明原因,作出處理。
4、出納人員不得兼管稽核,會計(jì)檔案保管和會計(jì)賬務(wù)帳目的登記工作。財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職,必須與接管人員辦理交接手續(xù)。財(cái)務(wù)工作人員辦理交接手續(xù),由總經(jīng)理辦公室主任、財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交。
四、支票、現(xiàn)金管理
1、支票由出納員專人保管,支票的使用必須憑審核后的收付款憑證為依據(jù),經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方能加蓋印鑒章。支票必須按批準(zhǔn)金額封頭,填寫日期、用途、登記號碼。
2、支票付款后支票存根、發(fā)票由經(jīng)手人簽字,會計(jì)核對、總經(jīng)理審批。填寫金額無誤,完成后交出納人員。出納人員統(tǒng)一編制憑證號,按規(guī)定登記銀行帳號,原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿注銷。
3、公司在發(fā)放員工工資、津貼、獎金;個人勞務(wù)報(bào)酬;出差人員必須攜帶的旅差費(fèi);總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他特殊支出時可以支付現(xiàn)金。
4、除以上規(guī)定外,財(cái)務(wù)人員支付個人款項(xiàng),超過使用現(xiàn)金限額的部分,應(yīng)當(dāng)以支票支付,確需支付現(xiàn)金的,經(jīng)會計(jì)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可支付現(xiàn)金。
5、財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金,可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得從現(xiàn)金收入中直接支付(坐支)。
6、財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金,必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能提取。公司職員因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫《借款單》,經(jīng)會計(jì)審核,財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核并交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后,方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款,在當(dāng)月工資中扣還。
7、符合本規(guī)定范圍內(nèi)使用現(xiàn)金的,憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及公司認(rèn)可的有效報(bào)銷或領(lǐng)款憑證,由經(jīng)手人簽字,會計(jì)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。
8、財(cái)務(wù)人員依據(jù)辦公室提交的考勤表,根據(jù)公司的考勤規(guī)定編制工資表,經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理簽字后方可提款,發(fā)放當(dāng)月工資。
9、出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目,逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié),帳款相符。
五、工程成本管理制度
1、公司所有工程經(jīng)濟(jì)合同以及涉及工程成本的一切指標(biāo)、保證、承諾及其他經(jīng)濟(jì)簽證均需由總經(jīng)理簽署或授權(quán)委托簽署。
2、公司工程部主要負(fù)責(zé)工程造價(jià)的預(yù)測及審核,工程招投標(biāo)文件的編制,工程決算的審定。
3、工程部負(fù)責(zé)組織工程用設(shè)備材料的采購供應(yīng)及經(jīng)濟(jì)合同的談判工作,對已經(jīng)選擇定型的設(shè)備、材料進(jìn)行采購,確保設(shè)備材料及時供應(yīng),積極進(jìn)行市場詢價(jià)工作,建立市場價(jià)格詢價(jià)登記薄,記錄材料價(jià)格變動的歷史資料。
4、財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)工程成本的總體控制工作
(1)參與有關(guān)工程經(jīng)濟(jì)合同的談判工作,及時準(zhǔn)確地了解公司各項(xiàng)工程成本的構(gòu)成及用款計(jì)劃。
(2)負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款的復(fù)核工作,參與工程造價(jià)的確定和最后決算的審定工作。
5、工程中間結(jié)算程序
(1)施工單位于月度結(jié)算前,將工程進(jìn)度結(jié)算報(bào)送工程部審核,工程部結(jié)合工程施工圖紙,施工進(jìn)度計(jì)劃以及其他文件資料提出審核意見,并在5日內(nèi)送財(cái)務(wù)部會簽。
(2)財(cái)務(wù)部根據(jù)有關(guān)文件資料,施工單位領(lǐng)用的供應(yīng)材料數(shù)額,以及與施工單位其他經(jīng)濟(jì)往來等情況,并參考公司財(cái)務(wù)狀況提出付款意見,報(bào)送公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
6、工程決算程序
(1)施工單位應(yīng)將工程決算書以及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)簽證資料按工程中間結(jié)算同樣的程序報(bào)工程部復(fù)核,財(cái)務(wù)部會簽。
(2)財(cái)務(wù)部根據(jù)各種經(jīng)濟(jì)簽證,合同以及經(jīng)審定的工程決算數(shù)和材料結(jié)算數(shù),扣除已付工程數(shù)及墊付的各項(xiàng)費(fèi)用,結(jié)算應(yīng)付工程尾數(shù),提出付款方案,報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
(3)工程辦理決算時,應(yīng)由公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭,由工程部、財(cái)務(wù)部及其他有關(guān)部門人員組成工程決算小組,按照上述規(guī)定的職責(zé)范圍聯(lián)合進(jìn)行專項(xiàng)工程決算。
(4)房屋工程全部竣工驗(yàn)收合格交付使用時,商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗(yàn)收入庫手續(xù),財(cái)務(wù)部憑交樓入庫手續(xù)辦理竣工房成本結(jié)算。
(5)支付工程結(jié)算款應(yīng)附雙方認(rèn)可的工程結(jié)算書。
六、差旅費(fèi)開支管理規(guī)定
出差人員必須嚴(yán)守厲行節(jié)約的原則,盡可能地降底差旅的支出,差旅費(fèi)的報(bào)銷實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,便必須獲得真實(shí)合法有效的票據(jù)。
1、出差人員必需按規(guī)定行程出差辦事,不按規(guī)定的行程擅自決定繞道改變行程的,發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用全部由當(dāng)事人承擔(dān)。特殊情況需改變行程的,須提前請示總經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)財(cái)務(wù)部備案,否則公司財(cái)務(wù)不予辦理相關(guān)報(bào)賬手續(xù)。
2、住宿費(fèi)憑出差地住宿發(fā)票,在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)按實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算報(bào)銷。
3、出差人員到達(dá)出差目的地至出差住地往返應(yīng)乘座公交車,如情況特殊可乘出租車,憑據(jù)按實(shí)報(bào)銷。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的不允許報(bào)銷交通費(fèi)
4、不允許趁出差之便回家探親辦私事,如確有須要需事先請示總經(jīng)理并獲得批準(zhǔn),并報(bào)財(cái)務(wù)部備案,其有關(guān)費(fèi)用均由個人自理不許報(bào)銷。
5、凡總經(jīng)理指定執(zhí)行特殊任務(wù)前往外地出差的,其出差費(fèi)用報(bào)銷按特殊情況實(shí)報(bào)實(shí)銷處理。
6、凡出差食宿等一切費(fèi)用已由對方負(fù)擔(dān)的,均不再允許報(bào)銷各種費(fèi)用。
7、實(shí)際出差天數(shù)超過原計(jì)劃天數(shù)的費(fèi)用,需及時匯報(bào)總經(jīng)理并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),否則,財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。
8、外單位人
員為我公司臨時辦事,其費(fèi)用開支,經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)可實(shí)報(bào)實(shí)銷。
9、出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先獲得總經(jīng)理的批準(zhǔn)同意,方可回來后憑據(jù)報(bào)銷。
七、會計(jì)檔案管理
凡是本公司的會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、會計(jì)報(bào)表、會計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的與財(cái)務(wù)相關(guān)的資料,均應(yīng)歸檔管理。
1、會計(jì)憑證應(yīng)按月,按編號順序每月裝訂成冊,標(biāo)清月份,季度,起止年,號數(shù),單據(jù)張數(shù),由會計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)歸檔保存。
2、會計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào),按時歸檔。由總經(jīng)理指定專人保管,并分類填制目錄。
3、會計(jì)檔案不得攜帶外出,凡查閱、復(fù)制、摘錄會計(jì)檔案須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4、各種會計(jì)檔案保管期限詳見下表。
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